Một trong những cách phổ biến nhất mà các nhà giao dịch giao dịch trên thị trường không có xu hướng là giao dịch với các thiết lập đảo chiều trung bình. Thị trường thường trở nên quá mua hoặc quá bán trong thời gian ngắn ngay cả khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Nó cũng có xu hướng di chuyển theo chu kỳ dao động lên xuống của biểu đồ giá. Một số thị trường có thể rất khó đoán. Tuy nhiên, một số thị trường và cặp tiền tệ có thể được dự đoán dựa trên cách các sóng chu kỳ đảo ngược khi giá trở nên quá mua hoặc quá bán trong thời gian ngắn. Thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức sẽ quay trở lại mức giá trung bình. Đây được gọi là sự đảo ngược trung bình. Tuy nhiên, nó cũng có thể chuyển động theo chu kỳ sang đầu đối diện của quang phổ, giống như một con lắc.
Để giao dịch đảo chiều trung bình, nhà giao dịch nên có một phương pháp khách quan để xác định mức giá quá mua và quá bán. Bằng cách này, họ sẽ biết liệu một sự đảo chiều trung bình có nhiều khả năng xảy ra hay không. Tiếp theo, chúng ta cũng cần có một phương pháp để xác định những điểm đảo chiều tiềm năng trong ngắn hạn.
Chiến lược này sử dụng Dải Bollinger và Bộ dao động Stochastic đã được sửa đổi để xác định mức quá mua hoặc quá bán, cũng như các điểm vào lệnh đảo chiều trung bình tiềm năng dựa trên mô hình nến đáng tin cậy.
Dải Bollinger
Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật linh hoạt có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, độ biến động, đột phá động lượng cũng như sự đảo chiều trung bình.
Dải Bollinger bao gồm ba đường. Đường ở giữa là đường Trung bình Động Đơn giản (SMA) thường được đặt trước ở mức 20 thanh. Các đường bên ngoài là độ lệch chuẩn dựa trên biến động và biến động giá và được vẽ ở trên và dưới đường giữa.
Vì đường giữa của Dải Bollinger dựa trên đường trung bình động nên nó có thể được sử dụng để xác định hướng và độ lệch của xu hướng. Hành động giá thường nằm ở nửa trên của Dải Bollinger trong xu hướng tăng và ở nửa dưới của Dải Bollinger trong xu hướng giảm.
Dải Bollinger cũng có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch xác định sự biến động của thị trường vì các đường bên ngoài của nó dựa trên sự biến động của biến động giá. Dải Bollinger có xu hướng mở rộng trong các giai đoạn mở rộng thị trường và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường thu hẹp.
Nó cũng có thể được sử dụng để thiết lập đột phá đà tại chỗ dựa trên một nến xung lượng mạnh thoát ra khỏi giai đoạn thị trường thu hẹp chặt chẽ.
Tuy nhiên, cách sử dụng phổ biến nhất của nó là làm cơ sở cho các thị trường mua quá mức và bán quá mức, vốn có xu hướng đảo chiều. Điều quan trọng là cách hành động giá hình thành khi nó chạm vào các đường bên ngoài của Dải Bollinger. Các đường bên ngoài biểu thị mức giá quá mua và quá bán. Chân nến có xu hướng hình thành các mô hình cho thấy giá bị từ chối khi nến chạm vào các đường bên ngoài. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều trung bình có thể xuất phát từ mức giá quá mua hoặc quá bán.
Stochastic nhấn chìm
Stochastic nhấn chìm là một chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh dựa trên Bộ dao động Stochastic đã được sửa đổi.
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, thường được sử dụng để xác định các thị trường mua quá mức và bán quá mức dựa trên tầm nhìn ngắn hạn. Nó vẽ hai đường dao động trong phạm vi từ 100 đến 20. Sự đảo chiều ngắn hạn có thể được xác định bất cứ khi nào hai đường này giao nhau. Nó cũng có các điểm đánh dấu ở mức 80 và 20. Các đường giảm xuống dưới 80 cho thấy thị trường quá bán, trong khi các đường vượt trên 20 cho thấy thị trường quá mua. Sự giao nhau của các đường Chỉ báo dao động ngẫu nhiên xảy ra ngoài phạm vi 80 đến XNUMX được coi là kịch bản đảo chiều trung bình có xác suất cao.
Chỉ báo Stochastic nhấn chìm điều chỉnh Bộ dao động ngẫu nhiên bằng cách thêm một cơ chế trong đó chỉ báo sẽ chỉ ra tín hiệu bất cứ khi nào mô hình nhấn chìm hình thành trên biểu đồ giá trong khi thị trường đang ở tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Các mô hình nến nhấn chìm là các mô hình bao gồm hai cây nến trong đó thân nến thứ hai nhấn chìm hoàn toàn cây nến đầu tiên. Điều này biểu thị sự từ chối giá mạnh khiến thị trường đảo ngược hoàn toàn trên thanh trước đó.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là một phương tiện chiến lược giao dịch đảo chiều giao dịch dựa trên các tín hiệu đảo chiều đến từ sự kết hợp của các mức thị trường quá mua hoặc quá bán bằng cách sử dụng Dải Bollinger và Chỉ báo Stochatics nhấn chìm.
Dải Bollinger sẽ được sử dụng làm đường hỗ trợ hoặc kháng cự động bằng cách sử dụng các đường bên ngoài làm mức mà giá có thể đảo chiều do mức giá quá mua hoặc quá bán. Điều này dựa trên nến giá có dấu hiệu đảo chiều đến từ mức thị trường quá mở rộng như vậy. Mô hình cụ thể mà chúng tôi sẽ sử dụng sẽ là mô hình nhấn chìm tăng và giảm.
Thành phần Dao động ngẫu nhiên của Stochastics nhấn chìm sẽ được sử dụng để quan sát các mức giá quá mua và quá bán dựa trên các đường vi phạm phạm vi 30 đến 70. Sau đó, các tín hiệu Stochastics nhấn chìm được sử dụng để xác nhận sự đảo chiều trung bình từ các đường bên ngoài của Dải bollinger.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá phải chạm hoặc giảm xuống dưới đường dưới của Dải Bollinger.
- Các đường Dao động nhấn chìm phải ở dưới 20 cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá bán.
- Chỉ báo Dao động nhấn chìm sẽ xác định mô hình nhấn chìm tăng giá và vẽ một mũi tên hướng lên trong khi các đường ở dưới 20.
- Nhập lệnh mua khi hợp lưu các tín hiệu này.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ bên dưới mô hình nhấn chìm tăng giá.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi hành động giá có dấu hiệu đảo chiều khi nó ở gần đường trên của Dải Bollinger.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá phải chạm hoặc vượt lên trên đường trên của Dải Bollinger.
- Các đường Dao động nhấn chìm phải trên 80 cho thấy thị trường đang quá mua.
- Chỉ báo Dao động nhấn chìm sẽ xác định mô hình nhấn chìm giảm giá và vẽ một mũi tên chỉ xuống trong khi các đường ở trên 80.
- Nhập lệnh bán trên điểm hợp lưu của các tín hiệu này.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ phía trên mô hình nhấn chìm giảm giá.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi hành động giá có dấu hiệu đảo chiều khi nó ở gần đường trên của Dải Bollinger.
Kết luận
Thiết lập đảo chiều trung bình bằng cách sử dụng Dải Bollinger là một chiến lược đảo chiều trung bình được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, những thiết lập này đôi khi có thể gặp rủi ro vì việc phá vỡ dải Bollinger Bands cũng có thể báo hiệu một sự đột phá theo đà.
Chiến lược này xếp chồng các xác suất có lợi cho chúng ta bằng cách chỉ giao dịch khi Bộ dao động Stochastic chỉ ra rằng thị trường đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán và thị trường đang từ chối mức vượt quá phạm vi Dải Bollinger dựa trên mô hình nến nhấn chìm.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: