Chỉ báo MT5 phạm vi thực trung bình

28 Tháng Tư, 2024

159

Hãy tưởng tượng bạn đang di chuyển trên một đại dương đầy sóng gió – phút trước bạn đang đi trên vùng nước yên tĩnh và phút tiếp theo bạn đang phải chiến đấu với những con sóng cao chót vót. Đó là bản chất của sự biến động của thị trường, sự lên xuống liên tục của giá cả. Hiện nay, đối với một số nhà giao dịch, sự biến động có thể giống như một kẻ thù, một nguồn gốc của sự không chắc chắn và rủi ro.

Nhưng đối với những người tham gia thị trường hiểu biết, sự biến động trở thành một người bạn có giá trị, một chỉ báo quan trọng về các cơ hội tiềm năng. Đây là nơi chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) xuất hiện, hoạt động như một chiếc la bàn trong bối cảnh tài chính luôn thay đổi này. Được sử dụng rộng rãi trên nền tảng MetaTrader 5 (MT5), ATR trao quyền cho các nhà giao dịch đánh giá mức độ biến động của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật huyền thoại Welles Wilder, ATR là một công cụ đo lường sự biến động. Nó tính toán phạm vi biến động giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, cung cấp một đại diện bằng số về sự hỗn loạn của thị trường. Nói một cách đơn giản hơn, ATR cho bạn biết mức độ biến động giá “lớn” có xu hướng trung bình như thế nào.

Làm sáng tỏ cách tính ATR trong MT5

Việc hiểu cách tính ATR ban đầu có vẻ đáng sợ, nhưng đừng lo lắng! Hãy chia nó thành các bước có thể quản lý được:

Phạm vi thực (TR): Đây là nền tảng của ATR. MT5 xem xét ba yếu tố để xác định TR cho từng giai đoạn:

Sự khác biệt giữa mức giá cao hiện tại và mức giá thấp hiện tại.
Sự khác biệt tuyệt đối giữa mức đóng trước đó và mức cao hiện tại.
Sự khác biệt tuyệt đối giữa mức đóng trước đó và mức thấp hiện tại.

Phạm vi Đúng Trung bình: MT5 lấy mức trung bình của các giá trị Phạm vi thực (TR) trong khoảng thời gian do người dùng xác định (thường là 14 ngày). Mức trung bình này đại diện cho ATR, mang lại bức tranh rõ ràng hơn về sự biến động chung của thị trường.

Giải thích các bài đọc ATR

Vẻ đẹp của ATR nằm ở khả năng diễn giải của nó. Đây là cách chỉ số ATR có thể hướng dẫn các quyết định giao dịch của bạn:

ATR cao: ATR tăng cho thấy thị trường không ổn định. Đây có thể là dấu hiệu của hoạt động giao dịch gia tăng hoặc sự không chắc chắn tăng cao. Mặc dù sự biến động mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro gia tăng.
ATR thấp: ATR giảm gợi ý một giai đoạn hợp nhất, trong đó biến động giá tương đối yếu. Đây có thể là thời điểm tốt để tinh chỉnh các chiến lược vào và ra của bạn, tập trung vào các vị trí dừng lỗ chặt chẽ hơn.
Sử dụng ATR cho chiến lược vào và ra: ATR có thể là một công cụ có giá trị cho cả chiến lược vào và ra. Ví dụ: trong thời kỳ biến động cao (ATR cao), một số nhà giao dịch có thể sử dụng giá trị ATR để thiết lập các lệnh dừng lỗ rộng hơn, giải thích cho sự dao động giá tăng lên. Ngược lại, trong những khoảng thời gian biến động thấp (ATR thấp), lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn có thể phù hợp.

Ứng dụng nâng cao của ATR

Tính linh hoạt của ATR vượt xa việc đánh giá mức độ biến động cơ bản. Dưới đây là một số ứng dụng nâng cao:

Kết hợp ATR với các chỉ báo kỹ thuật khác: ATR có thể được kết hợp hiệu quả với các chỉ báo kỹ thuật khác, như đường trung bình động hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để tạo ra một chiến lược giao dịch toàn diện hơn. Ví dụ: ATR tăng cùng với sự giao nhau giữa các đường trung bình động tăng giá có thể báo hiệu một cơ hội đột phá tiềm năng trong một thị trường đầy biến động.
Sử dụng ATR để đặt lệnh dừng lỗ: Như đã thảo luận trước đó, ATR có thể là một hướng dẫn hữu ích để đặt lệnh dừng lỗ. Bằng cách nhân ATR với một hệ số cụ thể (ví dụ: 1.5 hoặc 2), nhà giao dịch có thể thiết lập vùng đệm để tính đến những biến động bình thường của thị trường.
Xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng: Mặc dù không phải là một chỉ báo chính xác nhưng việc ATR giảm đột ngột sau một xu hướng tăng kéo dài có thể gợi ý khả năng mất đà và có thể đảo ngược xu hướng. Ngược lại, sự gia tăng ATR sau một xu hướng giảm có thể báo hiệu một xu hướng tăng đang phát triển.

ATR là một công cụ mạnh mẽ trong kho giao dịch của bạn

ATR, khi được sử dụng hiệu quả, có thể là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của bất kỳ nhà giao dịch nào. Nó trao quyền cho bạn:

Đo lường sự biến động của thị trường: Bằng cách hiểu được sự hỗn loạn của thị trường, bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp.
Tinh chỉnh các chiến lược vào và ra: Những hiểu biết sâu sắc của ATR về sự biến động có thể giúp bạn xác định các điểm vào và ra thích hợp, có khả năng cải thiện khả năng quản lý rủi ro của bạn.
Xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng: Bằng cách nhận biết các khoảng thời gian biến động cao hoặc thấp, bạn có thể phát hiện ra các cơ hội phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

Dưới đây là một số điểm bổ sung cần xem xét:

Điều kiện mua quá mức và bán quá mức: ATR có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo như RSI để xác định các điều kiện có khả năng mua quá mức hoặc bán quá mức. Trong thời kỳ biến động cao (ATR cao), các chỉ số mua quá mức/bán quá mức truyền thống có thể cần phải được điều chỉnh để tính đến sự dao động giá gia tăng.
Tín hiệu sai: Không có chỉ báo nào là hoàn hảo và ATR cũng không ngoại lệ. Hãy lưu ý đến khả năng xuất hiện các tín hiệu sai, đặc biệt là khi diễn giải sự biến động ngắn hạn bằng cách sử dụng khoảng thời gian ATR ngắn hơn.
Kiểm tra lại và giao dịch giấy: Trước khi triển khai ATR trong giao dịch trực tiếp, hãy cân nhắc việc kiểm tra lại các chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử để đánh giá tính hiệu quả của chúng. Ngoài ra, hãy thực hành sử dụng ATR trong tài khoản giao dịch giấy để có được sự tự tin trước khi mạo hiểm với vốn thực.

Cách giao dịch với chỉ báo phạm vi thực trung bình

Mua vào

Xác định mức hỗ trợ trên biểu đồ.
Đợi giá phá vỡ dứt khoát trên mức hỗ trợ bằng nến tăng mạnh (ví dụ: búa, thanh nhấn chìm).
Sử dụng giá trị ATR hiện tại làm vùng đệm và đặt lệnh dừng mua của bạn cao hơn điểm đột phá một chút.
Chặn đứng tổn thất: Đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ một khoảng bằng 1-2 lần giá trị ATR.
Chốt lời: Điều này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường của bạn. Một cách tiếp cận phổ biến là nhắm mục tiêu lợi nhuận bằng 2-3 lần khoảng cách dừng lỗ của bạn.

Nhập cảnh bán

Xác định mức kháng cự trên biểu đồ.
Đợi giá phá vỡ dứt khoát dưới mức kháng cự bằng nến giảm giá mạnh (ví dụ: sao băng, thanh nhấn chìm giảm giá).
Sử dụng giá trị ATR hiện tại làm bộ đệm và đặt lệnh dừng bán của bạn thấp hơn một chút so với điểm phân tích.
Chặn đứng tổn thất: Đặt lệnh dừng lỗ của bạn trên mức kháng cự một khoảng bằng 1-2 lần giá trị ATR.
Chốt lời: Tương tự như các mục mua, hãy nhắm mục tiêu lợi nhuận gấp 2-3 lần khoảng cách dừng lỗ của bạn.

Cài đặt chỉ báo phạm vi thực trung bình

Kết luận

Thị trường tài chính vốn rất biến động và ATR có thể là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc điều hướng bối cảnh năng động này. Bằng cách hiểu cách diễn giải các chỉ số ATR và tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình, bạn có thể đạt được lợi thế quý giá trong việc đưa ra các quyết định sáng suốt. Hãy nhớ rằng, ATR là một công cụ và giống như bất kỳ công cụ nào, hiệu quả của nó phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

Nhà môi giới MT4/MT5 được đề xuất

XM Broker

Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm

>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <

Nhà môi giới FBS

Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.