Thị trường quá bán và quá mua là những thị trường trong đó giá nhanh chóng giảm xuống mức mà thị trường có thể coi là quá thấp hoặc tăng vọt ở mức mà thị trường có thể coi là quá cao. Những kịch bản thị trường này thường khiến những người tham gia thị trường mua khi giá giảm đột ngột hoặc bán khi giá tăng đột ngột, điều này thường dẫn đến sự đảo chiều trung bình. Chiến lược này cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể tận dụng kịch bản thị trường như vậy bằng cách giao dịch đảo chiều.
Ba Bolling đã sửa đổi
Chỉ báo Triple Bolling Modified là một chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh dựa trên chỉ báo Dải Bollinger cổ điển được phát triển bởi John Bollinger trong những năm 1980. Giống như Dải Bollinger, chỉ báo Triple Bolling Modified cũng là một chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng, vẽ nhiều đường tạo thành một dải hoặc cấu trúc giống kênh thường bao quanh hành động giá. Nó cũng có một đường ở giữa dựa trên đường Trung bình Động Đơn giản (SMA).
Sự khác biệt chính giữa Dải Bollinger cổ điển và chỉ báo Triple Bolling Modified là nó được cài đặt sẵn để sử dụng Giá có trọng số trong phép tính đường trung bình động thay vì Giá đóng cửa. Tuy nhiên, người dùng có thể sửa đổi tùy chọn này và chọn có sử dụng giá mở, cao, thấp và đóng cũng như Giá trung bình và Giá thông thường hay không.
Chỉ báo Triple Bolling Modified cũng vẽ ba cặp đường bên ngoài thay vì một cặp duy nhất được sử dụng bởi Dải Bollinger. Điều này cho phép người dùng đánh giá trực quan mức độ mà hành động giá bị kéo dài quá mức so với mức giá trung bình. Ngoài các tính năng nêu trên, chỉ báo Triple Bolling Modified còn cho phép người dùng dịch chuyển đường tiến hoặc lùi của họ.
Cũng giống như Dải Bollinger, chỉ báo Triple Bolling Modified có thể được sử dụng để đánh giá hướng của xu hướng dựa trên việc hành động giá thường ở trên hay dưới đường giữa.
Vì chỉ báo Triple Bolling Modified vẽ các đường dựa trên độ lệch chuẩn nên nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá mức độ biến động của thị trường. Các dải mở rộng trong các giai đoạn mở rộng thị trường và thu hẹp trong các giai đoạn thu hẹp thị trường.
Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện các đột phá theo đà mạnh, thường xảy ra sau giai đoạn thị trường co lại. Nến động lượng mạnh đóng cửa bên ngoài dải từ giai đoạn thị trường thu hẹp là dấu hiệu nhận biết về sự đột phá theo đà.
Tuy nhiên, chỉ báo Triple Bolling Modified hoạt động tốt nhất dưới dạng chỉ báo quá bán và quá mua. Các nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của thị trường dựa trên mức giá đường bên ngoài đang chạm vào. Giá càng xa đường giữa thì càng có nhiều khả năng phát triển thành một sự đảo chiều trung bình.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Sản phẩm Chỉ số sức mạnh tương đối Chỉ báo (RSI) là một loại chỉ báo kỹ thuật dao động được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., được ông giới thiệu trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” vào năm 1978. Chỉ báo này thể hiện động lượng bằng cách sử dụng một đường dao động cho phép các nhà giao dịch đánh giá mức độ dao động giá của thị trường dựa trên biến động giá gần đây. Điều này cho phép người dùng đánh giá xem thị trường đang ở tình trạng quá bán hay quá mua, cả hai đều là điều kiện cơ bản cho sự đảo chiều trung bình.
Chỉ báo RSI sử dụng công thức hai bước được hiển thị bên dưới.
RSI Bước 1 = 100 – {100 / [1 + (Tăng trung bình / Giảm trung bình)]}
RSI Bước 2 = 100 – {100 / [1 + (((Mức tăng trung bình trước đó x 13) + Mức tăng hiện tại) / ((Mất trung bình trước đó x 13) + Mức giảm hiện tại))]}
Giá trị kết quả sau đó được vẽ dưới dạng một điểm trên đường dao động RSI.
Đường RSI dao động trong phạm vi từ 0 đến 100 và có các điểm đánh dấu ở mức 30 và 70. Các điểm đánh dấu này cho biết phạm vi giá bình thường. Đường RSI giảm xuống dưới 30 là dấu hiệu của thị trường bán quá mức, trong khi đường RSI vượt trên 70 là dấu hiệu của thị trường mua quá mức, cả hai đều có thể cho thấy khả năng đảo chiều trung bình.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là một chiến lược đảo chiều trung bình, giao dịch dựa trên sự kết hợp của các dấu hiệu thị trường quá bán và quá mua đến từ chỉ báo Triple Bolling Modified và chỉ báo RSI.
Chỉ báo Triple Bolling Modified ban đầu xác định các thị trường có thể bán quá mức và mua quá mức dựa trên hành động giá ở các đường bên ngoài của nó. Giá được coi là quá bán hoặc quá mua chỉ khi hành động giá chạm vào đường ngoài cùng của chỉ báo Triple Bolling Modified, là đường màu vàng.
Tình trạng quá bán hoặc quá mua được lọc thêm dựa trên chỉ báo RSI. Điều này dựa trên việc liệu đường RSI có vượt quá mức 30 đến 70 khi hợp lưu với tình trạng quá bán hoặc quá mua trên các đường Triple Bolling Modified hay không.
Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng, thì chúng ta có thể quan sát các tín hiệu đảo chiều trung bình tiềm ẩn dựa trên sự từ chối giá trên khu vực của các đường Triple Bolling Modified bên ngoài. Điều này phải đi kèm với đường RSI ngay lập tức quay trở lại trong phạm vi 30 đến 70.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá sẽ giảm xuống dưới đường màu vàng Triple Bolling Modified phía dưới.
- Đường RSI nên giảm xuống dưới 30.
- Mở lệnh mua ngay khi mô hình từ chối giá tăng hình thành hợp lưu với đường RSI bật trở lại trên 30.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal bên dưới nến vào.
Ra
- Cho phép giá đảo chiều về phía trên các đường Triple Bolling Modified phía trên và đóng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều giảm giá.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá sẽ vượt lên trên đường màu vàng Triple Bolling Modified phía trên.
- Đường RSI sẽ vi phạm trên 70.
- Mở lệnh bán ngay khi mô hình từ chối giá giảm hình thành hợp lưu với đường RSI bật trở lại dưới 70.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal phía trên nến vào.
Ra
- Cho phép giá đảo chiều về phía dưới các đường Triple Bolling Modified và đóng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều tăng giá.
Kết luận
Chiến lược này là một cách tuyệt vời để giao dịch các điểm đảo chiều trung bình khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, các giao dịch mà nó thường tạo ra không có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao vì kịch bản này thường xảy ra trên các thị trường có biến động giá qua lại liên tục. Tuy nhiên, chiến lược này là một công cụ tuyệt vời mà các nhà giao dịch có thể thực hành và bổ sung vào kho vũ khí của mình.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: