Momentum Breakouts são cenários de mercado em que a ação do preço quebraria fortemente fora da faixa de mercado. Estas quebras de impulso normalmente desenvolvem-se no final de um congestionamento apertado do mercado, uma vez que esta condição representa frequentemente o início de uma fase de expansão do mercado. Os Breakouts de Momentum também são normalmente seguidos por fortes corridas de mercado que podem evoluir para uma tendência.
Os comerciantes experientes de rompimento de impulso muitas vezes negociam esses cenários de mercado com a suposição de que o preço continuaria na direção do impulso.
Vamos discutir como podemos negociar sistematicamente quebras de impulso usando dois indicadores técnicos.
Indicador de tendência de barras de ruptura
O Breakout Bars Trend Indicator é um indicador técnico de momentum desenvolvido para ajudar os traders a detectar e identificar possíveis rompimentos de momentum e identificar a direção da tendência imediata do mercado. Este indicador foi desenvolvido como uma alternativa aos indicadores de média móvel para identificar a direção da tendência.
O Indicador de Tendência das Barras Breakout é baseado no Indicador iMovment e foi desenvolvido como um Indicador de Reversão Linear híbrido. Esses dois indicadores detectam o impulso e a direção da tendência usando um algoritmo complexo que usa dados de abertura, máxima, mínima e fechamento de cada vela de preço. No entanto, a diferença entre os dois é que, ao contrário do indicador de movimento, o indicador de tendência de barras de ruptura usa a máxima e a mínima reais de um preço, que é o seu extremo, como delta ou parâmetro para identificar reversões, impulso e tendência.
O Indicador de Tendência das Barras Breakout sobrepõe as barras de preço em cada vela de preço, modificando a cor de cada vela. Cada cor de vela representa uma indicação diferente, que pode ser um Breakout Open, Breakout High ou Low, ou uma Vela Neutra que não reverteu contra uma tendência anterior.
Uma vela azul indica uma vela Breakout Open de alta, enquanto uma vela azul royal indica uma vela Breakout High de alta. Uma vela azul celeste, por outro lado, indica uma vela de baixa dentro de um mercado de impulso de alta.
Inversamente, uma vela vermelha indica uma vela Breakout Open de baixa, enquanto uma vela tomate indica uma vela Breakout Low de baixa. Por último, uma vela laranja indica uma vela de alta dentro de um mercado com dinâmica de baixa.
Entre todas essas cores, as velas azuis e vermelhas são as mais indicativas de um forte rompimento de impulso. A vela azul normalmente se forma como uma vela de impulso de alta, enquanto a vela vermelha normalmente se forma como uma vela de impulso de baixa.
Bandas de Bollinger
O Indicador Bollinger Bands é um indicador de volatilidade desenvolvido por John Bollinger na década de 1980. Este indicador é frequentemente utilizado por traders financeiros para avaliar objetivamente a tendência, a dinâmica e a volatilidade do mercado, bem como os níveis de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
As Bandas de Bollinger são um tipo de indicador de envelope que traça três linhas formando uma estrutura semelhante a uma banda que normalmente envolve a ação do preço. Estas três linhas são a linha do meio e as duas linhas externas desenhadas acima e abaixo da linha do meio.
A linha média das Bandas de Bollinger é uma linha de média móvel simples (SMA), que geralmente é predefinida para calcular 20 barras. As linhas externas, por outro lado, são desvios padrão do preço traçados acima e abaixo da linha média, que geralmente é calculada como 2 desvios padrão. No entanto, essas variáveis também podem ser modificadas nas configurações do indicador.
Dado que a linha média do Bollinger Bands é uma linha SMA de 20, este indicador pode ser usado como um indicador de tendência. Os traders podem identificar facilmente os mercados com tendência de alta sempre que a ação do preço estiver geralmente acima da linha média. As tendências de baixa, por outro lado, também podem ser identificadas sempre que a ação do preço estiver geralmente abaixo da linha média.
Este indicador também é normalmente usado como indicador de volatilidade. As Bandas de Bollinger normalmente se expandem sempre que o mercado está em fase de expansão de mercado e contraem sempre que o mercado está em fase de contração de mercado. As expansões normalmente indicam alta volatilidade, enquanto as contrações normalmente indicam baixa volatilidade.
Os traders também usam este indicador como um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Os níveis de preços acima da linha superior do Bollinger Band são considerados sobrecomprados, enquanto os níveis de preços abaixo da linha inferior são considerados sobrevendidos. Ambos os cenários de mercado são condições de preço para uma potencial reversão à média, uma vez que a ação do preço geralmente se reequilibra após um nível de preço excessivamente estendido.
Por último, os comerciantes também podem usar este indicador como um indicador de quebra de impulso. Velas de momentum fechando fora do Bollinger Bands após uma forte contração do mercado normalmente indicam um rompimento de momentum.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de rompimento de impulso que negocia em cenários de rompimento de impulso que se desenvolvem logo após uma forte contração ou congestionamento do mercado. Esta estratégia utiliza dois indicadores técnicos que nos permitem avaliar objetivamente as fases de contração do mercado e identificar cenários de ruptura de impulso.
Nesta estratégia, o Indicador Bollinger Bands é usado principalmente para nos ajudar a identificar as fases de contração do mercado. Isso pode ser observado no gráfico de preços como uma ação de preço que normalmente ocorre dentro de uma estreita contração da Banda de Bollinger. A partir daí, poderíamos começar a observar quebras de impulso.
O Indicador de Tendência de Barras de Breakout é usado para nos ajudar a qualificar objetivamente as velas de breakout de momentum com base na cor das barras. O que procuramos são velas azuis ou vermelhas que indicam uma vela Breakout Open. Essas velas serão nossos sinais de entrada de impulso.
Comprar configuração comercial
entrada
- Observe a ação dos preços e as Bandas de Bollinger para uma forte contração do mercado.
- Abra uma ordem de compra assim que o Indicador de Tendência das Barras de Breakout traçar uma vela azul de impulso de alta fechando acima da linha superior do Bollinger Bands.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro em 2x o número de pips arriscados no stop loss.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Observe a ação dos preços e as Bandas de Bollinger para uma forte contração do mercado.
- Abra uma ordem de venda assim que o Indicador de Tendência das Barras de Breakout traçar uma vela vermelha de impulso de baixa fechando abaixo da linha inferior do Bollinger Bands.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro em 2x o número de pips arriscados no stop loss.
Conclusão
Este tipo de estratégia de negociação é comumente usada por traders de momentum. É uma estratégia de negociação eficaz, uma vez utilizada no momento certo e nas condições de mercado certas. A maioria dos traders de momentum bem-sucedidos também negociam estratégias de rompimento de momentum em janelas de tempo importantes, usando teorias de tempo e preço, durante períodos em que se espera que o volume de negociação aumente. Os traders devem praticar esta estratégia de negociação primeiro, antes de implementá-la, para terem uma ideia de como ela deve ser usada.
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