Picos de preços e corridas de mercado invulgarmente fortes são cenários de mercado que podem proporcionar excelentes oportunidades de negociação para o trader mais exigente. No entanto, a maioria dos comerciantes vê-lo como um impulso muito forte e muitas vezes negociá-lo-ia incorretamente, perseguindo o preço. Outros tentam sabiamente evitar negociar em tais cenários de mercado, sabendo que perseguir o preço nunca é uma boa ideia.
No entanto, alguns lucram com o mercado negociando as reversões que ocorrem após esses picos de preços. Isso ocorre porque os preços tendem a ser sobrecomprados ou sobrevendidos após esse aumento de preços. Isto, por sua vez, faz com que o mercado se corrija tentando reequilibrar os preços.
Esta estratégia de negociação nos mostra como podemos negociar uma configuração de reversão de mercado logo após um forte aumento de preço usando o Indicador Fractal MFI e os Castiçais Heiken Ashi.
Indicador Heiken Ashi
A palavra Heiken Ashi significa “barras médias” quando traduzida do japonês, e o Indicador Heiken Ashi é apropriadamente nomeado como tal.
O Indicador Heiken Ashi ou Heiken Ashi Candlesticks é um indicador técnico que modifica a forma como a vela de preço básica é formada para ajudar os traders a identificar facilmente a direção da tendência. Os níveis de abertura e fechamento de cada vela de preço são modificados com base nos movimentos médios dos preços, de modo que a vela de preço reverta e mude de cor somente quando o indicador detectar uma reversão de impulso.
Este indicador modifica a abertura da vela para que ela se torne a média do preço real de abertura e fechamento da vela de preço anterior.
Aberto = (Abertura da Barra Anterior + Fechamento da Barra Anterior) / 2
Ele também modifica o fechamento da vela, tornando-o a média da abertura, máxima, mínima e fechamento reais da vela de preço atual.
Fechar = (Abertura + Alta + Baixa + Fechamento) / 4
Os máximos e mínimos de suas barras normalmente permanecem os mesmos.
Alto = Máx. [Alto, Aberto, Fechado]
Baixo = Mín [Baixo, Aberto, Fechado]
Essas modificações resultam em um gráfico de preços em que as velas só mudam de cor sempre que a média de cada vela muda de direção. Isto permite então que os traders decifrem facilmente a direção da dinâmica do mercado e detectem possíveis reversões de dinâmica.
Os comerciantes podem usar o Indicador Heiken Ashi em conjunto com um gráfico de velas japonês real. Isto permitiria aos traders identificar facilmente a estrutura do mercado, bem como as características da ação do preço.
Muitos traders usam os castiçais Heiken Ashi como um sinal de entrada de reversão de impulso com base na mudança da cor de suas barras. Isto é frequentemente usado no contexto de confluências entre sinais comerciais.
Indicador Fractal do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)
O Indicador Fractal MFI ou Indicador Fractal Money Flow Index é um indicador técnico de momentum que usa dados de preço e volume para criar um oscilador. Esta linha do oscilador pode ser usada para identificar objetivamente mercados sobrevendidos e sobrecomprados, que podem ser oportunidades de reversão médias de alta probabilidade e observar efetivamente a direção da dinâmica do mercado.
O Indicador Fractal MFI tem algumas semelhanças com o indicador Índice de Força Relativa (RSI) porque também traça uma linha osciladora que oscila dentro de um intervalo fixo de 0 a 100. A diferença reside no fato de que o Indicador Fractal MFI usa volume e preço quando calculando o momento.
O cálculo do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) começa calculando a Taxa de Fluxo de Dinheiro. É uma relação entre o Fluxo de Dinheiro Positivo e o Fluxo de Dinheiro Negativo durante um determinado período.
Proporção de fluxo de dinheiro = Fluxo de dinheiro positivo de n períodos / Fluxo de dinheiro negativo de n períodos.
Ele também calcula o Fluxo de Dinheiro Bruto, que é o produto do Preço e Volume Típico.
Preço Típico = (Alta + Baixa + Fechamento) / 3
Fluxo de dinheiro bruto = preço típico x volume
Usando essas variáveis, calcula o Índice de Fluxo de Dinheiro.
Índice de Fluxo de Dinheiro = 100 – [100 / (1 + Proporção de Fluxo de Dinheiro)]
O Indicador Fractal MFI possui marcadores nos níveis 30 e 70, que servem como limites para sua faixa normal. Os valores fractais das IMFs caindo abaixo de 30 indicam um mercado sobrevendido, enquanto os valores acima de 70 indicam um mercado sobrecomprado. Ambos os cenários de mercado são condições privilegiadas para uma potencial reversão à média, especialmente quando em confluência com a ação do preço.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma Estratégia de Negociação de Reversão que negocia com base na confluência de uma condição de mercado sobrevendida ou sobrecomprada e um sinal de reversão de impulso proveniente de tais condições de mercado.
O Indicador Fractal MFI é usado para identificar as condições de mercado sobrevendido ou sobrecomprado. Isto pode ser identificado objetivamente sempre que a linha Fractal MFI cai abaixo de 30 ou ultrapassa 70.
Assim que estas condições forem satisfeitas, poderemos então observar o sinal de reversão do impulso, indicando que o preço pode começar a inverter na direção oposta para reequilibrar um nível de preços sobrevendidos ou sobrecomprados.
Os castiçais Heiken Ashi são a ferramenta que usaremos para identificar objetivamente as reversões de impulso. Esses sinais de reversão de momento são baseados na mudança da cor das barras plotadas.
Comprar configuração comercial
entrada
- A linha Fractal MFI deve cair abaixo de 30, indicando um mercado sobrevendido.
- Abra uma ordem de compra assim que os castiçais Heiken Ashi mudarem para azul dodger, indicando uma reversão do impulso de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina o lucro na próxima máxima de oscilação lógica que o preço poderia atingir.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A linha Fractal MFI deve ultrapassar 70, indicando um mercado sobrecomprado.
- Abra uma ordem de venda assim que os castiçais Heiken Ashi mudarem para vermelho, indicando uma reversão do impulso de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Defina o lucro na próxima oscilação lógica baixa que o preço poderia atingir.
Conclusão
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de reversão que funciona melhor como um meio de negociar na reversão que ocorre logo após um forte pico de mercado. Estas condições de mercado são melhor identificadas observando a ação dos preços. Os indicadores técnicos utilizados nesta estratégia são apenas ferramentas que facilitam a identificação dessas condições de mercado. Os indicadores podem fornecer sinais de sobrevenda ou sobrecompra, mas ainda assim seria melhor confirmar o cenário de negociação com base no que você vê no gráfico de preços. Os comerciantes que poderiam usar esses sinais em conjunto com a ação do preço têm boas chances de lucrar com o mercado durante essas reversões do mercado.
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