Mercados variados são normalmente ignorados pela maioria dos novos traders, já que muitos acham mais fácil negociar estratégias de acompanhamento de tendências. No entanto, mercados variados apresentam muitas oportunidades comerciais viáveis que podem proporcionar rendimentos decentes com um retorno bastante consistente. Esta estratégia nos mostra um método sistemático de negociação em configurações de reversão média dentro de uma faixa de negociação identificável usando o Premier Stochastic Oscillator e o Keltner Channel.
Oscilador Estocástico Premier
O Premier Stochastic Oscillator (PSO) foi apresentado pela primeira vez por Lee Leibfarth na edição de agosto de 2008 da revista Technical Analysis of Stocks and Commodities. Ele foi desenvolvido para capitalizar e aprimorar os pontos fortes do Oscilador Estocástico, para torná-lo mais ágil e confiável. Como tal, é um indicador técnico de momentum baseado no Oscilador Estocástico.
O indicador PSO apresenta algumas diferenças perceptíveis quando comparado ao Oscilador Estocástico. Ao contrário do oscilador estocástico clássico, que possui uma faixa de 0 a 100, o indicador PSO possui uma faixa normalizada modificada de -1.00 a 1.00. Por causa disso, o PSO registra valores neutros em zero, o que em teoria deveria permitir uma melhor sensibilidade às recentes oscilações de preços de curto prazo.
O PSO também é calculado usando uma média móvel exponencial dupla (DEMA) para criar oscilações mais suaves sobre a ação do preço. Isto cria indicações de impulso que tendem a ser mais confiáveis em comparação com outros osciladores. Esses dois recursos permitem que o indicador PSO equilibre seus sinais entre sensibilidade e confiabilidade.
O indicador PSO traça barras de histograma que oscilam dentro do intervalo de -1.00 e 1.00, com marcadores nos níveis +/-0.9, +/-0.2 e 0. Ele traça barras verdes sempre que os valores variam de 0 a 0.9 e barras marrons quando os valores variam de 0 a -0.9. As cores mudam sempre que o valor das barras excede o intervalo de -0.9 a 0.9. Ele traça barras verdes sempre que seus valores excedem 0.9 e barras vermelhas sempre que seus valores caem abaixo de -0.9.
Os comerciantes podem usar este indicador como um indicador de direção de impulso com base na cor das barras. As barras verdes indicam uma dinâmica de alta, enquanto as barras marrons indicam uma dinâmica de baixa.
Também pode ser usado como indicador de sobrevenda e sobrecompra. As barras verdes indicam um mercado sobrecomprado, enquanto as barras vermelhas indicam um mercado sobrevendido. Ambos os cenários são condições privilegiadas para reversões à média.
Keltner Canal
O indicador Keltner Channel é uma tendência baseada na volatilidade que segue um indicador técnico desenvolvido por Chester Keltner na década de 1960. É um indicador técnico simples que utiliza uma média móvel simples (SMA) e um intervalo médio verdadeiro (ATR) para dar aos traders uma imagem da direção da tendência, da volatilidade do mercado, bem como da faixa normal do mercado.
Este indicador representa três linhas. A linha principal é uma linha de média móvel, que normalmente é predefinida como uma linha de média móvel simples de 20 barras. No entanto, os usuários também podem optar por modificar o número de barras utilizadas em seu cálculo e utilizar uma média móvel exponencial (EMA) em vez de uma linha SMA. O indicador então calcula o produto do ATR e um multiplicador de intervalo predefinido, que normalmente é definido como 2. O valor resultante é então usado como a distância entre a linha do meio e as linhas externas. Ele simplesmente adiciona o valor à linha da média móvel para traçar a linha superior e subtrai o valor da linha da média móvel para traçar a linha inferior. Essas três linhas criam uma estrutura semelhante a um canal que normalmente envolve a ação do preço.
Os comerciantes podem usar este indicador como um indicador de direção de tendência. O mercado é considerado em tendência de alta sempre que a ação do preço estiver geralmente acima da linha média e em tendência de baixa sempre que a ação do preço estiver geralmente abaixo da linha média.
As linhas externas também podem ser usadas como limites para a faixa normal. A ação do preço que ultrapassa a linha superior é indicativa de um mercado sobrecomprado, enquanto a ação do preço que cai abaixo da linha inferior é indicativa de um mercado sobrevendido.
Esta versão do Canal Keltner também traça uma linha média que muda de cor para indicar a direção do momento. Ele traça uma linha azul-celeste profunda sempre que a linha se inclina para cima e uma linha vermelho-violeta pálida sempre que a linha se inclina para baixo.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de reversão média que é melhor usada em um mercado variado. Ele usa o Premier Stochastic Oscillator e o Keltner Channel para identificar confluências de indicações de sobrevenda e sobrecompra.
Primeiro, os traders devem identificar os níveis de suporte e resistência com base nas oscilações máximas e mínimas. À medida que o preço atinge esses níveis, os traders podem observar como a ação do preço responde e verificar no PSO e no Canal Keltner se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado. Estas seriam uma violação fora da faixa -/+0.90 no PSO e uma violação fora do Canal Keltner. O sinal de entrada é então confirmado com base nas barras PSO mudando de cor conforme a ação do preço se inverte.
Comprar configuração comercial
entrada
- Identifique um nível de suporte com base nas oscilações mínimas.
- A ação do preço deve tocar o nível de suporte.
- A ação do preço deve cair abaixo da linha inferior do Canal Keltner.
- As barras PSO devem mudar para vermelho.
- Abra uma ordem de compra assim que as barras PSO voltarem para marrom.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro na resistência acima da entrada comercial.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Identifique um nível de resistência com base nas máximas do swing.
- A ação do preço deve tocar o nível de resistência.
- A ação do preço deve ultrapassar a linha superior do Canal Keltner.
- As barras PSO devem mudar para cal.
- Abra uma ordem de venda assim que as barras PSO voltarem para verde.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro no suporte abaixo da entrada de negociação.
Conclusão
Esta estratégia de negociação é uma excelente estratégia de negociação de reversão à média. No entanto, é melhor utilizado em mercados com níveis claros de suporte e resistência, normalmente encontrados em mercados variados. Os traders podem utilizar esta estratégia de negociação com resultados bastante decentes quando utilizada no contexto de mercado correto. No entanto, não deve ser utilizado em mercados demasiado voláteis com oscilações erráticas do mercado.
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