I prezzi estremi come i livelli di prezzo ipervenduto e ipercomprato spesso portano a un'inversione della media. Questo è uno scenario in cui il prezzo oscillerebbe rapidamente nella direzione opposta: il prezzo diventa troppo alto o troppo basso. Queste condizioni di mercato possono talvolta portare ad un'inversione di tendenza, che spesso presenta buone opportunità di trading.
In questa strategia, discuteremo di come utilizzare l'indicatore di tendenza dinamica e l'RSI per trovare opportunità di trading di inversione di tendenza provenienti da un mercato ipervenduto o ipercomprato.
Indicatore di tendenza dinamica
Un indicatore di tendenza dinamico è un indicatore tecnico che segue la tendenza sviluppato per aiutare i trader a identificare oggettivamente la direzione della tendenza e le inversioni di tendenza. Presenta la direzione del trend utilizzando una linea che segue l'azione del prezzo, spostandosi al di sopra o al di sotto di essa in base alla direzione del trend e cambiando colore quando rileva inversioni di tendenza.
Questo indicatore condivide molte somiglianze con l'indicatore Supertrend, che traccia anche una linea che segue l'azione dei prezzi e si sposta sopra o sotto il prezzo per indicare la direzione del trend. Inoltre traccia la sua linea in base al massimo più alto o al minimo più basso in un dato periodo, che è anche simile all'indicatore Supertrend.
Tuttavia, l’indicatore di tendenza dinamica ha un algoritmo diverso per rilevare le inversioni di tendenza. A differenza dell'indicatore Supertrend che utilizza l'Average True Range (ATR) come base per misurare la distanza tra il massimo più alto o il minimo più basso dalla sua linea di soglia, l'indicatore di tendenza dinamica utilizza una percentuale del movimento del prezzo come base per misurare il distanza tra il massimo o il minimo del prezzo dalla sua linea di soglia.
L'indicatore di tendenza dinamica calcola il movimento del prezzo che equivale alla sua soglia percentuale, nel qual caso è preimpostata al 10%. Tuttavia, questa variabile di input può essere modificata nelle impostazioni dell'indicatore. In un trend rialzista, l'indicatore misura la distanza equivalente in pip sottraendo la distanza percentuale dalla chiusura più alta del prezzo entro un determinato periodo. Il valore risultante diventa il livello in cui l'indicatore traccerebbe la sua linea di soglia. Al contrario, in un trend al ribasso, l'indicatore aggiunge la distanza percentuale alla chiusura più bassa del prezzo per tracciare la sua linea di soglia.
- Linea di tendenza rialzista = Chiusura più alta entro n periodi – Percentuale
- Linea di tendenza al ribasso = Chiusura più bassa entro n periodi + percentuale
L'indicatore di tendenza dinamica rileva inversioni di tendenza ogni volta che il prezzo supera la sua linea e chiude sul lato opposto della linea. La linea di soglia quindi si sposta e cambia colore indicando un'inversione di tendenza.
Relative Strength Index
Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore tecnico sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978 e pubblicato nel suo libro, Nuovi concetti nei sistemi tecnici di trading. Questo indicatore è ampiamente utilizzato dai trader per identificare oggettivamente la direzione dello slancio del mercato, nonché le condizioni di mercato ipervenduto e ipercomprato, che possono portare a potenziali inversioni di media.
L'RSI ha una formula complessa e un algoritmo che confronta i movimenti dei prezzi al rialzo e al ribasso. Quindi inserisce questi valori nella sua formula, che normalizza il rapporto tra il movimento del prezzo al rialzo e al ribasso in un intervallo compreso tra 0 e 100.
L'RSI disegna una linea di oscillazione che oscilla nell'intervallo da 0 a 100. Detto intervallo ha anche indicatori ai livelli da 30 a 70, che potremmo considerare come il normale intervallo di prezzo. In un mercato con trend rialzista o con momentum rialzista, la linea RSI graviterebbe verso l'estremità superiore dell'intervallo. Al contrario, in un mercato con trend al ribasso o con momentum ribassista, anche la linea RSI graviterebbe verso il limite inferiore dello stesso intervallo.
I marcatori ai livelli 30 e 70 sono considerati soglie per identificare i mercati ipervenduto e ipercomprato. Una linea RSI che scende sotto 30 è indicativa di un mercato ipervenduto. D'altra parte, una linea RSI che supera i 70 è indicativa di un mercato ipercomprato. Entrambe queste condizioni possono portare a uno scenario di inversione media, in cui il prezzo tornerebbe all’estremità opposta del suo intervallo.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di trading di inversione di tendenza che negozia su segnali di inversione di tendenza che provengono da una condizione di mercato ipervenduto o ipercomprato. Questo viene fatto utilizzando l'indicatore di tendenza dinamica e l'indice di forza relativa.
L'RSI viene utilizzato in modo da poter identificare oggettivamente i mercati ipervenduti o ipercomprati. Questo si basa sulla frenata della linea RSI al di fuori dell'intervallo compreso tra 30 e 70. Se la condizione di ipervenduto o ipercomprato viene soddisfatta, potremmo iniziare a osservare potenziali inversioni di tendenza provenienti da un livello di prezzo estremo.
L'indicatore di tendenza dinamica viene quindi utilizzato come segnale oggettivo di inversione di tendenza. Il segnale di inversione di tendenza si presenterebbe sotto forma di spostamento della linea di tendenza dinamica, cambiamento del suo colore e comparsa di una freccia che punta nella direzione dell'inversione di tendenza. Le operazioni vengono prese in considerazione solo quando c'è una confluenza tra lo spostamento della linea e la comparsa di una freccia di segnalazione.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- La linea RSI dovrebbe scendere sotto 30 indicando un mercato ipervenduto.
- La linea di tendenza dinamica dovrebbe spostarsi al di sotto dell'azione del prezzo e diventare blu.
- L'indicatore di tendenza dinamica dovrebbe tracciare una freccia blu rivolta verso l'alto.
- Apri un ordine di acquisto sulla confluenza di questi segnali di inversione rialzista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sotto la linea di tendenza dinamica.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena il prezzo chiude al di sotto della linea di tendenza dinamica.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- La linea RSI dovrebbe superare quota 70, indicando un mercato ipercomprato.
- La linea di tendenza dinamica dovrebbe spostarsi sopra l'azione del prezzo e diventare rossa.
- L'indicatore di tendenza dinamica dovrebbe tracciare una freccia rossa rivolta verso il basso.
- Apri un ordine di vendita sulla confluenza di questi segnali di inversione ribassista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sopra la linea di tendenza dinamica.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena il prezzo chiude al di sopra della linea di tendenza dinamica.
Conclusione
Questa strategia di trading potrebbe non essere considerata una strategia di trading ad alta probabilità. Questo perché anticipare un'inversione di tendenza non è così facile dato che in tali condizioni, i trader spesso si aspettano che il prezzo continui nella direzione del trend. Tuttavia, ogni volta che il mercato si inverte, ai trader vengono spesso presentate operazioni che hanno rendimenti più elevati rispetto al rischio posto sull’operazione. I trader dovrebbero praticare questa strategia prima di implementarla poiché spesso ci vuole abilità per isolare le opportunità di trading corrette ed evitare operazioni che hanno maggiori probabilità di fallire.
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