Le oscillazioni di momentum sono scenari di mercato in cui i prezzi si muovono rapidamente in una direzione creando uno swing alto o uno swing basso. Questi scenari di mercato spesso inducono nuovi trader a rincorrere i prezzi non appena lo slancio inizia a prendere piede. Inseguire il prezzo durante i breakout del momentum spesso non è una buona idea.
Esistono tuttavia modi in cui i trader possono operare nella direzione dello slancio senza inseguire il prezzo. Questo avviene facendo trading sul pullback, che è ciò che verrà discusso qui utilizzando il Indicatore dei sistemi di canali Donchian e la linea 20 EMA.
Sistemi di canali Donchian
Il Donchian Channel Systems è un indicatore tecnico di trading basato sull'indicatore Donchian Channel sviluppato da Richard Donchian. Questo indicatore è stato progettato per aiutare i trader a identificare la direzione dello slancio del mercato in base agli swing massimi e ai minimi dell'azione dei prezzi utilizzando un canale o una presentazione a banda del range del mercato.
Il Donchian Channel Indicator ha un algoritmo che rileva gli swing massimi e minimi più recenti entro un dato periodo. Questo è generalmente preimpostato come un periodo di 20 barre. L'indicatore disegna quindi due linee che collegano il massimi più alti e minimi più bassi entro un dato periodo. Ciò crea una struttura simile a un canale che avvolge l'azione dei prezzi, spostandosi su e giù mentre l'azione dei prezzi crea un nuovo swing massimo o swing basso.
Anche il classico indicatore del canale Donchian traccia una linea di mezzo all'interno del canale. Questa linea è la mediana dell'azione dei prezzi entro un determinato periodo. Si calcola sommando il massimo più alto e il minimo più basso entro un determinato periodo, quindi dividendo la somma per due.
L'indicatore Donchian Channel Systems differisce leggermente dal classico indicatore Donchian Channel poiché sposta le linee che traccia in avanti. Ciò consente ai trader di identificare visivamente i massimi e i minimi degli swing appena formati. Traccia una barra rosa intenso ogni volta che una candela di prezzo ribassista forma un nuovo minimo che scende sotto la linea inferiore, e una linea viola ogni volta che una candela che si trova al di sotto della linea inferiore forma una candela rialzista. Al contrario, disegna una barra blu sfuggente ogni volta che si forma un nuovo massimo altalenante, e una barra blu media ogni volta che si forma una candela ribassista sopra la linea superiore.
I trader possono utilizzare queste informazioni per identificare un forte slancio del mercato. Le forti corse rialziste del mercato spesso fanno sì che l'indicatore tracci una candela blu sfuggente, mentre un forte slancio ribassista spesso fa sì che l'indicatore tracci una candela rosa intenso.
Media mobile esponenziale a 20 periodi
Le linee della media mobile sono la tendenza più basilare che segue gli indicatori tecnici utilizzati dai trader. I trader spesso identificano la direzione del trend in base alla posizione generale dell'azione del prezzo rispetto alla linea della media mobile. I trader possono anche identificare la direzione del trend in base alla pendenza della sua linea della media mobile perché le linee della media mobile tendono a seguire la posizione dell'azione dei prezzi.
Le linee della media mobile possono essere utilizzate anche come livelli di supporto e resistenza dinamici ogni volta che il mercato è in trend. I trader possono utilizzare l'area attorno all'azione dei prezzi come area di supporto ogni volta che il mercato è rialzista o come area di resistenza ogni volta che il mercato è ribassista.
La media mobile esponenziale (EMA) a 20 barre è una delle linee di media mobile più popolari utilizzate dai trader. Questo perché le linee della media mobile esponenziale tendono ad essere molto reattive all'azione dei prezzi, ma sono anche tipicamente molto fluide, creando un'indicazione della direzione del trend più affidabile.
La linea 20 EMA può essere molto utile per identificare la direzione del trend a breve termine. L'azione dei prezzi in genere rimane al di sopra della linea 20 EMA quando il mercato è in un trend rialzista, o al di sotto della linea 20 EMA quando il mercato è in un trend al ribasso.
Per inciso, la linea 20 EMA può anche essere utilizzata efficacemente come area dinamica di supporto o resistenza, a seconda della direzione del trend. Può essere utilizzata come area di supporto in un trend rialzista o come area di resistenza in un trend al ribasso.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di continuazione dello slancio che opera sui pullback che si sviluppano subito dopo una forte oscillazione dello slancio. Per fare ciò, avremmo bisogno del Donchian Channel Systems Indicator, di una linea EMA 20 e dello strumento di estensione di Fibonacci.
L'indicatore Donchian Channel Systems viene utilizzato per individuare forti oscillazioni di slancio. Ciò può essere osservato sulla base della chiusura di una candela con forte momentum all'esterno del Canale Donchian e del cambiamento del colore della linea.
Al prezzo è quindi consentito di ritirarsi verso l'area della linea 20 EMA subito dopo la forte oscillazione dello slancio.
Non appena il prezzo tocca l'area attorno alla linea 20 EMA, dovremmo quindi osservare un rifiuto del prezzo di detta area, indicando che il prezzo ha terminato il suo pullback e sta per continuare la sua forte oscillazione di slancio.
Lo strumento di estensione di Fibonacci viene quindi disegnato sui punti di oscillazione dello swing momentum e verso lo swing pullback. Questo viene quindi utilizzato come base per identificare le uscite commerciali, che sarebbero principalmente l'estensione di Fibonacci al 100%.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Una candela con un forte momentum rialzista dovrebbe oscillare sopra la linea superiore dei Donchian Channel Systems e disegnare una candela blu.
- Il prezzo dovrebbe tornare verso la linea 20 EMA.
- Apri un ordine di acquisto se si forma un modello di rifiuto del prezzo rialzista vicino alla linea 20 EMA.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Disegna uno strumento di estensione di Fibonacci sui punti swing e imposta il livello del 100% come obiettivo di take profit.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Una candela con un forte momentum ribassista dovrebbe oscillare sotto la linea inferiore dei Donchian Channel Systems e disegnare una candela rosa intenso.
- Il prezzo dovrebbe tornare verso la linea 20 EMA.
- Apri un ordine di vendita se si forma un modello di rifiuto del prezzo ribassista vicino alla linea 20 EMA.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Disegna uno strumento di estensione di Fibonacci sui punti swing e imposta il livello del 100% come obiettivo di take profit.
Conclusione
Questa è un'eccellente strategia di momentum trading che i trader possono facilmente utilizzare. Questa strategia tende a svilupparsi in concomitanza con i modelli flag e pennant, che sono modelli di trading di continuazione che formano una sequenza di una forte oscillazione dello slancio e un pullback del mercato.
Detto questo, questa strategia richiede ai trader di esercitarsi e osservare il mercato prima di negoziarlo in modo coerente. I trader dovrebbero istintivamente identificare le caratteristiche di un breakout e di un pullback per negoziare questa strategia in modo efficace.
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