Picchi di prezzo e andamenti di mercato insolitamente forti sono scenari di mercato che possono offrire eccellenti opportunità di trading per il trader esigente. Tuttavia, la maggior parte dei trader lo vede come uno slancio molto forte e spesso lo negozierebbe in modo errato inseguendo il prezzo. Altri cercano saggiamente di evitare di operare in tali scenari di mercato sapendo che inseguire il prezzo non è mai una buona idea.
Tuttavia, alcuni traggono profitto dal mercato negoziando le inversioni che seguono tali picchi di prezzo. Questo perché i prezzi tendono ad essere ipercomprati o ipervenduti dopo un tale picco di prezzo. Ciò a sua volta fa sì che il mercato si corregga cercando di riequilibrare il prezzo.
Questa strategia di trading ci mostra come possiamo negoziare una configurazione di inversione del mercato subito dopo un forte picco di prezzo utilizzando l'indicatore MFI frattale e le candele Heiken Ashi.
Indicatore Heiken Ashi
La parola Heiken Ashi significa "barre medie" quando tradotta dal giapponese, e l'indicatore Heiken Ashi è giustamente chiamato come tale.
L'indicatore Heiken Ashi o Heiken Ashi Candlesticks è un indicatore tecnico che modifica il modo in cui si forma la candela del prezzo di base per aiutare i trader a identificare facilmente la direzione del trend. I livelli di apertura e chiusura di ciascuna candela di prezzo vengono modificati in base ai movimenti medi dei prezzi in modo che la candela di prezzo si inverta e cambi colore solo quando l'indicatore rileva un'inversione di momentum.
Questo indicatore modifica l'apertura della candela in modo che diventi la media del prezzo di apertura e chiusura effettivo della candela del prezzo precedente.
Apri = (Apertura della barra precedente + Chiusura della barra precedente) / 2
Modifica anche la chiusura della candela rendendola la media dell'apertura, del massimo, del minimo e della chiusura effettivi della candela del prezzo corrente.
Chiusura = (Apertura + Alto + Basso + Chiusura) / 4
Gli alti e i bassi delle sue barre rimangono generalmente gli stessi.
Alto = Max [Alto, Aperto, Chiuso]
Basso = Min [Basso, Aperto, Chiuso]
Queste modifiche danno come risultato un grafico dei prezzi in cui le candele cambiano colore solo ogni volta che la media di ciascuna candela cambia direzione. Ciò consente quindi ai trader di decifrare facilmente la direzione dello slancio del mercato e di rilevare possibili inversioni di slancio.
I trader possono utilizzare l'indicatore Heiken Ashi insieme a un vero grafico a candele giapponese. Ciò consentirebbe ai trader di identificare facilmente la struttura del mercato, nonché le caratteristiche dell’azione dei prezzi.
Molti trader utilizzano le candele Heiken Ashi come segnale di ingresso di inversione di slancio basato sul cambiamento del colore delle sue barre. Questo viene spesso utilizzato nel contesto delle confluenze tra segnali commerciali.
Indicatore dell'indice del flusso di denaro frattale (MFI).
L'indicatore Fractal MFI o Fractal Money Flow Index è un indicatore tecnico di momentum che utilizza dati su prezzo e volume per creare un oscillatore. Questa linea dell'oscillatore può essere utilizzata per identificare oggettivamente i mercati ipervenduti e ipercomprati, che possono rappresentare con alta probabilità opportunità di inversione e osservare efficacemente la direzione dello slancio del mercato.
L'indicatore Fractal MFI presenta alcune somiglianze con l'indicatore Relative Strength Index (RSI) perché traccia anche una linea di oscillazione che oscilla entro un intervallo fisso compreso tra 0 e 100. La loro differenza sta nel fatto che l'indicatore Fractal MFI utilizza volume e prezzo quando calcolo della quantità di moto.
Il calcolo del Money Flow Index (MFI) inizia calcolando il Money Flow Ratio. È un rapporto tra il flusso di denaro positivo e il flusso di denaro negativo in un dato periodo.
Rapporto del flusso di denaro = flusso di denaro positivo in n periodi / flusso di denaro negativo in n periodi.
Calcola anche il flusso di denaro grezzo, che è il prodotto del prezzo tipico e del volume.
Prezzo tipico = (massimo + minimo + chiusura) / 3
Flusso di denaro grezzo = prezzo tipico x volume
Utilizzando queste variabili, calcola quindi l'indice del flusso di denaro.
Indice del flusso di denaro = 100 – [100 / (1 + Rapporto del flusso di denaro)]
L'indicatore Fractal MFI ha marcatori ai livelli 30 e 70, che fungono da soglie per il suo intervallo normale. I valori MFI frattali che scendono al di sotto di 30 indicano un mercato ipervenduto, mentre i valori che superano 70 indicano un mercato ipercomprato. Entrambi gli scenari di mercato sono le condizioni privilegiate per una potenziale inversione della media, soprattutto se in confluenza con l’azione dei prezzi.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di trading inverso che opera sulla base della confluenza di una condizione di mercato ipervenduto o ipercomprato e di un segnale di inversione di slancio proveniente da tali condizioni di mercato.
L'indicatore MFI frattale viene utilizzato per identificare le condizioni di mercato ipervenduto o ipercomprato. Questo può essere identificato oggettivamente ogni volta che la linea Fractal MFI scende al di sotto di 30 o supera 70.
Non appena queste condizioni vengono soddisfatte, potremmo quindi osservare il segnale di inversione del momentum che indica che il prezzo potrebbe iniziare a invertirsi nella direzione opposta per riequilibrare un livello di prezzo ipervenduto o ipercomprato.
Le candele Heiken Ashi sono lo strumento che utilizzeremo per identificare oggettivamente le inversioni di slancio. Questi segnali di inversione di slancio si basano sul cambiamento del colore delle barre tracciate.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- La linea Fractal MFI dovrebbe scendere sotto 30 indicando un mercato ipervenduto.
- Apri un ordine di acquisto non appena le candele Heiken Ashi diventano blu, indicando un'inversione dello slancio rialzista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Imposta il take profit sul successivo massimo logico che il prezzo potrebbe potenzialmente raggiungere.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- La linea Fractal MFI dovrebbe superare quota 70, indicando un mercato ipercomprato.
- Apri un ordine di vendita non appena le candele Heiken Ashi diventano rosse, indicando un'inversione dello slancio ribassista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Imposta il take profit sul prossimo minimo logico che il prezzo potrebbe potenzialmente raggiungere.
Conclusione
Questa strategia di trading è una strategia di trading di inversione che funziona meglio come mezzo per fare trading sull'inversione che si verifica subito dopo un forte picco di mercato. Queste condizioni di mercato possono essere identificate meglio osservando l’azione dei prezzi. Gli indicatori tecnici utilizzati in questa strategia sono solo strumenti che aiutano a identificare più facilmente tali condizioni di mercato. Gli indicatori possono fornire segnali di ipervenduto o ipercomprato, ma sarebbe comunque meglio confermare lo scenario commerciale in base a ciò che vedi sul grafico dei prezzi. I trader che potrebbero utilizzare questi segnali insieme all’azione dei prezzi hanno buone possibilità di trarre profitto dal mercato durante tali inversioni di mercato.
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