Uno dei modi più efficaci per fare trading seguendo il trend è individuare le opportunità commerciali ogni volta che c'è una confluenza tra il trend a lungo termine e lo slancio a breve termine. Queste opportunità si sviluppano solitamente alla fine di una fase di contrazione del mercato, tipica di un contesto di mercato in trend. La strategia discussa di seguito ci mostra un esempio di come possiamo applicare questo concetto utilizzando due indicatori che seguono la tendenza.
Indice di efficienza adattivo EMA
La media mobile esponenziale dell'indice di efficienza adattivo o indice di efficienza adattivo EMA è un indicatore che segue il trend che modifica la linea della media mobile di base per arrivare a un'indicazione più affidabile della direzione del trend. Nello specifico, questo indicatore si basa sul lavoro di Perry Kaufman sulla media mobile adattiva di Kaufman (KAMA).
Le linee della media mobile possono essere ottimi indicatori della direzione del trend. È semplice da usare e ha molto senso. I trader possono giudicare oggettivamente la direzione del trend in base alla posizione generale dell'azione dei prezzi rispetto alla linea della media mobile, nonché alla pendenza della linea. Tuttavia, la maggior parte delle linee di media mobile di base, insieme ai suoi diversi metodi, tendono ad avere un tallone d'Achille, ovvero la loro tendenza ad essere troppo ritardate e la loro suscettibilità al rumore del mercato.
Notando ciò, Perry Kaufman ha modificato la linea della media mobile standard incorporando il concetto di rapporto di efficienza come mezzo per creare una linea della media mobile che sia più adattiva all'azione dei prezzi. Il risultato è una linea della media mobile che segue da vicino l'azione dei prezzi quando il rumore del mercato è basso, rendendolo più reattivo ai movimenti dei prezzi e attenuando i suoi punti quando il rumore del mercato è elevato, rendendolo meno suscettibile al rumore del mercato e alle fluttuazioni irregolari dei prezzi. .
L'Adaptive Efficiency Ratio EMA è fondamentalmente una versione semplificata della media mobile adattiva di Kaufman. Il suo concetto centrale deriva dall'uso del rapporto di efficienza derivato dal lavoro di Kaufman e applicato su una media mobile esponenziale.
È interessante notare che la linea della media mobile risultante segue da vicino l'azione dei prezzi quando il mercato è in trend, rileva le inversioni di tendenza più velocemente quando c'è un forte slancio di inversione e si attenua quando c'è troppo rumore di mercato.
Anche la linea Adaptive Efficiency Ratio EMA cambia colore ogni volta che rileva una potenziale inversione di tendenza. Traccia una linea verde mare media ogni volta che il mercato ha una tendenza rialzista e una linea rossa viola pallido ogni volta che il mercato ha una tendenza ribassista.
Ichimoku Kinko Hyo – Kumo
L'indicatore Ichimoku Kinko Hyo è uno dei sistemi di trend following più completi, avendo cinque diversi elementi che rappresentano diversi orizzonti di trend, dal trend immediato a breve termine al trend a lungo termine. Questi cinque elementi sono le linee Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B e Chikou Span.
Tra le cinque linee, le linee Senkou Span A e Senkou Span B sono le due linee che rappresentano la tendenza a lungo termine. Insieme, queste due linee sono chiamate Kumo, che significa “nuvola”.
La linea Senkou Span A, o Leading Span A, è fondamentalmente la media delle linee Tenkan-sen e Kijun-sen, spostata in avanti di 26 battute.
La linea Senkou Span B, o Leading Span B, è la mediana del prezzo su un periodo di 52 barre. Si calcola sommando il massimo più alto e il minimo più basso su un periodo di 52 barre, dividendo la somma per due e spostando il punto in avanti di 26 barre.
Anche il Kumo viene ombreggiato a seconda di come le due linee si sovrappongono. È ombreggiato di marrone sabbia ogni volta che la linea Senkou Span A è al di sopra della linea Senkou Span B, indicando una tendenza rialzista a lungo termine. Al contrario, viene ombreggiato ogni volta che la linea Senkou Span A è al di sotto della linea Senkou Span B, indicando una tendenza ribassista a lungo termine.
Concetto di strategia commerciale
La strategia di trading Forex per la continuazione del trend del rapporto di efficienza adattivo si basa sul semplice concetto di identificare opportunità basate sul trend ogni volta che c'è una confluenza nella direzione del trend tra il trend a breve termine e il trend a lungo termine. Per fare ciò, avremmo bisogno della confluenza del Kumo e dell’Adaptive Efficiency Ratio EMA.
Il Kumo viene utilizzato per identificare la direzione del trend a lungo termine al fine di isolare la direzione commerciale da prendere. Questo dipende dal fatto che il Kumo sia marrone sabbia sfumato o cardo.
Non appena identifichiamo la direzione del trend a lungo termine, potremmo cercare opportunità commerciali che potrebbero svilupparsi subito dopo una contrazione o un pullback del mercato. Quando l’azione dei prezzi si ritira, il prezzo in genere attraverserebbe temporaneamente la linea EMA dell’Adaptive Efficiency Ratio contro la tendenza a lungo termine. L'opportunità commerciale si presenta quando la contrazione o il pullback del mercato termina e lo slancio ritorna nella direzione del trend a lungo termine, facendo sì che la linea EMA dell'Adaptive Efficiency Ratio ritorni al colore che indica la stessa direzione del trend del Kumo.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Il Kumo dovrebbe essere marrone sabbia, indicando una tendenza rialzista a lungo termine.
- Consentire al prezzo di scendere e far sì che la linea EMA dell'Adaptive Efficiency Ratio cambi temporaneamente in rosso viola chiaro.
- Apri un ordine di acquisto non appena la linea EMA dell'Adaptive Efficiency Ratio ritorna al verde mare medio.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di una possibile inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Il Kumo dovrebbe essere un cardo che indica una tendenza ribassista a lungo termine.
- Consentire al prezzo di scendere e far sì che la linea EMA dell'Adaptive Efficiency Ratio cambi temporaneamente in verde mare medio.
- Apri un ordine di vendita non appena la linea EMA dell'Adaptive Efficiency Ratio ritorna al rosso viola chiaro.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di una possibile inversione rialzista.
Conclusione
Questa strategia di trading può essere un metodo molto efficace per fare trading con la tendenza in modo obiettivo. La confluenza tra la direzione del trend a lungo termine e il segnale del trend a breve termine tende a fornire opportunità di trading ad alta probabilità con un rendimento abbastanza decente su ogni operazione. Tuttavia, questi segnali di trading tendono a funzionare meglio quando vengono utilizzati insieme a un'azione di prezzo o a una configurazione basata sul flusso di mercato, poiché ciò tende a migliorare drasticamente la probabilità di un'operazione vincente.
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