Il mercato Forex non è così complesso come potrebbe sembrare. Sì, è molto imprevedibile. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche che molti trader hanno scoperto essere ricorrenti e hanno operato in base a questi scenari di mercato ricorrenti.
Uno di questi è il concetto di Mean Reversal. L'inversione media è l'ipotesi o la teoria del trading in base alla quale il prezzo di solito torna alla sua media matematica dopo essere passato a un livello di prezzo estremo.
Possiamo pensare al mercato Forex come ad un forte elastico. Immagina questa forte fascia elastica legata intorno alla vita mentre è legata su un punto fisso. Immagina di provare a correre mentre questa fascia elastica è legata alla vita. Prima o poi le tue forze si esauriranno e il forte elastico ti riporterà indietro. Lo stesso vale per il mercato Forex. Il prezzo spesso si allontana dal prezzo medio man mano che il mercato acquisisce slancio. Ciò farebbe sì che il prezzo fosse ipercomprato o ipervenduto, che sono punti di prezzo estremi. Quando lo slancio si indebolisce, il prezzo verrebbe riportato verso la sua media.
I trader hanno fatto soldi facendo trading con strategie di inversione. Le voci vengono effettuate ogni volta che il prezzo è a un livello che può essere considerato ipercomprato o ipervenduto con la speranza che il prezzo ritorni alla sua media, come avviene di solito. A volte il prezzo si invertiva immediatamente. A volte il prezzo attraversava il punto di ingresso. Tuttavia, man mano che il prezzo si estende sempre di più a un livello di prezzo estremo, la tendenza ad invertirsi diventa sempre più forte. Ben presto, il prezzo tornerà alla sua media consentendo ai trader che sono entrati al giusto livello di guadagnare denaro.
L'inversione media punta sull'inversione del prezzo quando raggiunge un prezzo estremo. Gli indicatori Pivot Point identificano i punti di prezzo estremi in cui il prezzo può invertirsi, rendendolo ideale per una strategia di inversione media, che esploreremo qui.
Indicatore del punto di articolazione
L'indicatore Pivot Point è un indicatore di analisi tecnica di base utilizzato da molti trader professionisti.
Questo indicatore tecnico identifica i livelli chiave su un grafico dei prezzi in cui il prezzo può trovare supporto o resistenza in base ai punti di prezzo chiave del periodo precedente. Questi periodi possono essere giornalieri, settimanali o mensili.
L'indicatore Pivot Point identifica il livello Pivot Point (PP), i livelli di supporto 1, 2 e 3 (S1, S2 e S3), nonché i livelli di resistenza 1, 2 e 3 (R1, R2 e R3).
Il livello del Pivot Point è fondamentalmente la media del massimo, del minimo e della chiusura del periodo precedente. I livelli di Supporto e Resistenza invece derivano dal livello di Pivot Point sulla base di una formula matematica fissa.
Il prezzo in genere rimbalza da un livello di supporto risalendo verso il livello del punto pivot. Anche la tendenza all’inversione diventa più forte man mano che il prezzo scende verso S3.
Al contrario, il prezzo solitamente rimbalza verso il livello PP quando raggiunge un livello di resistenza, con la tendenza ad un’inversione crescente man mano che si sale verso R3.
I trader spesso negoziano strategie di inversione media intorno a questi livelli chiave. Alcuni inseriranno ordini di ingresso limite su questi livelli e mireranno al livello PP, mentre altri scambierebbero solo quando l’azione dei prezzi mostra segni di inversione attorno a questi livelli.
Costo medio
La media dei costi è una tecnica utilizzata principalmente dagli investitori e dai trader a lungo termine per ridurre la media del loro livello di ingresso.
Gli investitori a lungo termine utilizzano solitamente un metodo di calcolo della media dei costi basato su un investimento mensile con lo stesso investimento in dollari. Ciò consente loro di mediare i propri livelli di ingresso mentre investono su un titolo o un indice. Consente inoltre loro di limitare meccanicamente il numero di azioni che acquisterebbero durante i periodi in cui il prezzo è alto e di aumentare il numero di azioni che acquisterebbero ogni volta che i prezzi sono bassi. Questo perché utilizzano un importo di investimento fisso.
I trader swing e giornalieri, d'altro canto, calcolano la media dei costi in base a un incremento fisso di pip man mano che il prezzo si inverte rispetto alle loro posizioni. Ad esempio, un trader può avere una configurazione di acquisto come voce iniziale. Potrebbe quindi scegliere di impostare voci con limite di acquisto su un incremento di 20 pip al di sotto del suo punto di ingresso. In questo modo, quando il prezzo si inverte, potrebbe facilmente riprendersi dalla perdita della carta.
La media dei costi può essere un metodo efficace di gestione commerciale. Tuttavia, non è così efficiente in quanto i prezzi di solito non rimbalzano sui livelli degli ordini con limite di ingresso. È più efficiente posizionare gli ordini di ingresso limite su livelli in cui è più probabile che il prezzo rimbalzi, motivo per cui i livelli di Pivot Point sono eccellenti per le tecniche di media dei costi.
Media dei costi dei punti pivot
Come detto in precedenza, i livelli dei punti pivot sono livelli chiave in cui il prezzo in genere si inverte per tornare al prezzo medio, che è il livello dei punti pivot. I livelli di media dei costi sono anche più efficienti se posizionati a livelli chiave in cui il prezzo può invertirsi, rendendo così i punti pivot e la media dei costi un'ottima combinazione.
Punti di accesso per la media dei costi a livello di supporto
- Imposta ordini con limite di acquisto su S1, S2 e S3.
- Imposta l'obiettivo del Take Profit a livello di Pivot Point.
- Opzione 1: uscire dall'operazione non appena il reddito totale delle voci dell'operazione è positivo.
- Opzione 2: attendere che il prezzo raggiunga l'obiettivo di take profit del Pivot Point.
Punti di ingresso per la media dei costi del livello di resistenza
- Imposta ordini con limite di vendita su R1, R2 e R3.
- Imposta l'obiettivo del Take Profit a livello di Pivot Point.
- Opzione 1: uscire dall'operazione non appena il reddito totale delle voci dell'operazione è positivo.
- Opzione 2: attendere che il prezzo raggiunga l'obiettivo di take profit del Pivot Point.
Conclusione
I punti pivot e la media dei costi sono una soluzione perfetta.
I livelli dei punti pivot sono ottimi punti di inversione in cui è più probabile che il prezzo si inverta. Tuttavia, non possiamo sempre prevedere da quale livello il prezzo rimbalzerebbe. Facendo questo tipo di configurazione, non ci sarebbe bisogno di anticipare da quale livello il prezzo rimbalzerebbe perché tutti i livelli sono posizionati con un livello di ingresso. Se il prezzo rimbalza dal primo livello di supporto o resistenza, allora va bene. Possiamo fare un altro scambio la prossima settimana. In caso contrario, abbiamo ordini pendenti al secondo e terzo livello.
A volte, il prezzo può continuare attraverso S3 o R3, soprattutto durante i mercati in trend. In questo caso, potremmo piazzare una nuova serie di ordini limite di ingresso la prossima settimana e sperare che rimbalzi per un'uscita superiore al pareggio. Tuttavia, ci sono momenti in cui la tendenza opposta durerebbe più a lungo. Questo è il motivo per cui è importante dimensionare in modo conservativo le proprie posizioni commerciali affinché il conto possa gestire correttamente la perdita di carta.
Questo è un approccio unico al trading in cui i trader possono evitare perdite attraverso la media dei costi. Tuttavia, non è esente da rischi. Se scambiato con posizioni di grandi dimensioni rispetto alla dimensione del conto, il conto potrebbe non essere in grado di gestire la perdita variabile. Quindi, gestisci saggiamente le dimensioni della tua posizione e fai pratica prima di provare questa tecnica.
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