I mercati di intervallo sono condizioni di mercato in cui i prezzi generalmente oscillano all'interno di un intervallo di mercato identificabile. Questi mercati hanno spesso livelli di supporto e resistenza chiaramente identificabili da cui i prezzi potrebbero invertirsi.
Questi tipi di mercati sono spesso trascurati dalla maggior parte dei trader perché la maggior parte dei trader si concentra sul trading di strategie che seguono il trend. Tuttavia, queste condizioni di mercato presentano anche opportunità negoziabili da cui i trader possono trarre profitto.
In questa strategia, ti mostreremo come identificare facilmente i livelli chiave di supporto e resistenza all'interno di un intervallo di mercato e negoziare una strategia di trading di inversione utilizzando RSI Candle Keltner e Indicatori di colore a zigzag.
Candela RSI Keltner
L'indicatore RSI Candle Keltner Channel è un indicatore tecnico di tipo oscillatore derivato dall'indicatore Relative Strength Index (RSI) e dall'indicatore Keltner Channel.
Questo indicatore normalizza i valori delle candele di prezzo in un intervallo compreso tra 0 e 100, che ha lo stesso intervallo dell'RSI. Lo fa calcolando i valori RSI per l'apertura, il massimo, il minimo e la chiusura del prezzo come istanze separate. Quindi traccia le candele utilizzando i valori dell'RSI di apertura, massimo, minimo e chiusura come base per disegnare le sue candele. Traccia una candela verde acqua ogni volta che la formazione della candela è rialzista e una candela blu ogni volta che la formazione della candela è ribassista.
Proprio come con l'intervallo RSI, anche questo indicatore ha indicatori ai livelli 30 e 70, ma ha anche un indicatore aggiuntivo a 50. Le candele che scendono sotto 30 indicano un mercato ipervenduto, mentre le candele che superano 70 indicano un mercato ipercomprato. Il marcatore a 50 può essere utilizzato come base per identificare la direzione del trend. Il mercato è in un trend rialzista ogni volta che le candele sono generalmente superiori a 50, e in un trend al ribasso ogni volta che le candele sono generalmente inferiori a 50.
L'indicatore RSI Candle Keltner disegna anche una struttura a canale attorno alle sue candele oscillatrici, che è simile all'indicatore Keltner Channel. Calcola la media mobile delle sue candele oscillatrici. Questa diventa la mediana dell'intervallo della candela dell'oscillatore su cui si basa il canale. Quindi calcola un Average True Range (ATR) derivato dalle stesse candele. Infine, disegna una struttura a canale utilizzando un multiplo dell’ATR come base per misurare la distanza dei suoi confini esterni e la sua media mobile. Questo crea la struttura del canale Keltner disegnata sulle candele dell'oscillatore.
Gli utenti possono identificare i mercati ipervenduti e ipercomprati utilizzando questa struttura simile a un canale. Le candele che scendono sotto il canale indicano un mercato ipervenduto, mentre le candele che sfondano sopra la struttura indicano un mercato ipercomprato.
Indicatore di colore a zigzag
L'indicatore di colore Zigzag è una versione modificata del classico indicatore Zigzag. È uno strumento tecnico di trading che consente ai trader di identificare oggettivamente gli swing massimi e i minimi dell'azione dei prezzi, che è vitale per visualizzare la struttura del mercato di qualsiasi strumento negoziabile.
Questo indicatore stabilisce una soglia percentuale che viene utilizzata per identificare sostanziali inversioni di momentum. Queste inversioni di momentum vengono quindi utilizzate come base per identificare oscillazioni significative del mercato, il che consente all'indicatore di identificare oggettivamente gli swing massimi e i minimi.
La soglia di deviazione più comune utilizzata per questo indicatore è del 5%. Teoricamente, se l’azione dei prezzi si muove contro una direzione dello slancio precedente di oltre il 5%, l’indicatore presupporrebbe che si stia stabilendo una nuova direzione dello slancio. Quindi identifica il massimo più alto o il minimo più basso dell'azione dei prezzi quando lo slancio inizia a invertirsi, contrassegnandolo come swing alto o swing basso. Questi massimi o minimi vengono poi collegati da linee che formano una struttura a zigzag, quindi l'indicatore è chiamato indicatore a zigzag.
Questa versione dell'indicatore Zigzag traccia una linea rossa viola media ogni volta che disegna una linea inclinata verso il basso e una linea verde mare media ogni volta che disegna una linea inclinata verso l'alto. Questo è il motivo per cui è chiamato indicatore di colore a zigzag.
I trader possono utilizzare gli swing massimi e minimi identificati da questo indicatore anche per identificare i livelli chiave in cui i prezzi potrebbero invertirsi. Può anche essere utilizzato per identificare i mercati di tendenza e di intervallo in base alla struttura del mercato che può essere identificata in base ai suoi punti di oscillazione.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di trading rangebound che utilizza l'indicatore di colore Zigzag e l'indicatore RSI Candle Keltner per identificare potenziali inversioni di mercato quando il prezzo rimbalza sui livelli chiave di supporto e resistenza.
L'indicatore Zigzag Color viene inizialmente utilizzato per identificare i mercati in base alle caratteristiche dei loro massimi e minimi. Gli stessi swing massimi e minimi vengono quindi utilizzati per identificare i livelli chiave di supporto e resistenza in cui il prezzo potrebbe invertirsi.
Al prezzo viene quindi consentito di violare il livello di supporto o resistenza, il che dovrebbe indurre la RSI Candle Keltner a identificare i mercati ipervenduti e ipercomprati in base al suo intervallo compreso tra 30 e 70, nonché al suo canale Keltner.
Le negoziazioni vengono aperte non appena le candele sulla RSI Candle Keltner mostrano segni di rifiuto del prezzo sui livelli di mercato ipervenduto o ipercomprato.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Il prezzo dovrebbe scendere al di sotto di un livello di supporto identificato.
- Le barre Keltner della candela RSI dovrebbero scendere sotto 30, così come la linea inferiore del canale Keltner.
- Apri un ordine di acquisto se le candele sulla RSI Candle Keltner tracciano immediatamente una candela di rifiuto del prezzo rialzista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Imposta l'obiettivo del take profit su un livello di resistenza logico all'interno dell'intervallo.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Il prezzo dovrebbe superare un livello di resistenza identificato.
- Le barre RSI Candle Keltner dovrebbero superare quota 70, così come la linea superiore del canale Keltner.
- Apri un ordine di vendita se le candele sulla RSI Candle Keltner tracciano immediatamente una candela di rifiuto del prezzo ribassista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Imposta l'obiettivo di take profit a un livello di supporto logico all'interno dell'intervallo.
Conclusione
Questa strategia di trading è molto utile, soprattutto perché i mercati variabili sono eventi comuni per la maggior parte dei mercati. Tuttavia, la maggior parte dei mercati in range non sono così puliti e chiari come la maggior parte dei libri di testo vorrebbe far credere ai trader. Questa strategia può mostrare livelli di supporto e resistenza che non sono esattamente allineati ma sono ancora negoziabili. I trader dovrebbero discernere da soli quali strutture di mercato rappresentano opportunità commerciali praticabili. Questa abilità viene fornita con l'esperienza e la pratica.
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