I mercati ipervenduto e ipercomprato sono condizioni in un mercato di strumenti negoziabili in cui esiste uno squilibrio tra acquirenti e venditori che causa un rapido calo o un rapido aumento dei prezzi fino a un livello di prezzo estremo. Queste condizioni di mercato sono le condizioni principali per un’inversione della media. Questo è uno scenario in cui il prezzo si invertirebbe da un livello di prezzo estremo al fine di riequilibrare il mercato.
La strategia di cui stiamo per discutere ci mostra come possiamo negoziare sistematicamente le inversioni medie utilizzando l'indicatore stocastico RSI e le bande di Bollinger.
Indicatore RSI stocastico
I Indicatore RSI stocastico è un indicatore tecnico di momentum che presenta la direzione dello slancio del prezzo, nonché i livelli di mercato ipercomprato e ipervenduto, utilizzando una coppia di linee dell'oscillatore. Questo indicatore tecnico si basa su due oscillatori ampiamente utilizzati, in particolare l'oscillatore stocastico e il Relative Strength Index (RSI).
L'indicatore RSI stocastico utilizza un algoritmo che calcola innanzitutto l'indice di forza relativa, che di per sé è anche un oscillatore di momentum ampiamente utilizzato e molto efficace. L'RSI viene utilizzato anche per aiutare i trader a identificare la direzione dello slancio o del trend del mercato, nonché i potenziali mercati ipervenduto e ipercomprato.
L'indicatore RSI stocastico utilizza quindi i valori RSI sottostanti come input per una formula modificata dell'oscillatore stocastico, che è anche un indicatore di momentum popolare e viene utilizzato anche per identificare i mercati ipervenduti e ipercomprati.
Dato che l'indicatore RSI stocastico traccia una linea dell'oscillatore stocastico derivata dall'RSI, le linee dell'oscillatore tracciate da questo indicatore tendono ad essere molto reattive all'azione dei prezzi pur avendo una coppia di linee dell'oscillatore più fluida.
Le linee dell'oscillatore tracciate da questo indicatore oscillano nell'intervallo da 0 a 100. I trader possono identificare la direzione dello slancio del mercato in base a come le due linee si sovrappongono. Indica uno slancio rialzista ogni volta che la linea verde è sopra la linea rossa. Al contrario, indica anche uno slancio ribassista ogni volta che la linea verde è al di sotto della linea rossa.
Questo indicatore ha anche marcatori ai livelli 20 e 80 del suo intervallo. L'area inferiore a 20 è considerata un livello di ipervenduto, mentre l'area superiore a 80 è considerata un livello di ipercomprato. I crossover tra le due linee dell'oscillatore che si verificano in queste aree sono considerati segnali di inversione della media ad alta probabilità.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico di tipo busta o banda che può essere utilizzato per identificare la volatilità del mercato, la direzione del trend, i breakout del momentum e le condizioni di mercato ipercomprato o ipervenduto. Lo fa utilizzando una serie di tre linee che generalmente seguono un'azione di prezzo della busta.
La linea centrale delle Bande di Bollinger è una linea della media mobile semplice (SMA) che di solito è preimpostata per il calcolo per 20 periodi. Le linee esterne invece sono deviazioni standard del prezzo spostato sopra e sotto la linea SMA in base a un multiplo della deviazione standard. Di solito è preimpostato su 2 deviazioni standard. Tuttavia, gli utenti possono anche modificare questi input nelle impostazioni dell'indicatore. Ciò crea una serie di linee che tracciano una struttura simile a un canale attorno all'azione dei prezzi.
Dato che le linee esterne si basano su una deviazione standard del prezzo, le bande generalmente si espandono ogni volta che la volatilità del prezzo è elevata e si contraggono ogni volta che la volatilità del prezzo è bassa. I trader possono usarlo per identificare le fasi di espansione e contrazione del mercato.
I trader possono anche identificare la direzione del trend in base alla posizione dell'azione dei prezzi attorno alla linea mediana. Il mercato è in un trend rialzista ogni volta che l’azione dei prezzi rimane al di sopra della linea mediana, e in un trend al ribasso ogni volta che l’azione dei prezzi rimane al di sotto della linea mediana.
I trader possono anche identificare breakout di momentum basati sulla chiusura delle candele di momentum al di fuori delle bande di Bollinger ristrette. Ciò assomiglia ai breakout del momentum che si sviluppano subito dopo una fase di contrazione del mercato.
Infine, le bande di Bollinger sono ampiamente utilizzate anche come mezzo per identificare i mercati ipervenduti e ipercomprati. L'area sopra la linea superiore è considerata ipercomprata, mentre l'area sotto la linea inferiore è considerata ipervenduta. I trader possono identificare potenziali scenari di inversione della media ogni volta che l'azione dei prezzi mostra segni di rifiuto dei prezzi contro l'area al di fuori delle bande di Bollinger.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di trading di inversione media che negozia sulla confluenza di un segnale di inversione media proveniente dall'indicatore stocastico RSI e dalle bande di Bollinger.
I trader dovrebbero prima osservare gli scenari in cui il prezzo supera l'area al di fuori delle bande di Bollinger. Questa è la prima indicazione che il prezzo è ipervenduto o ipercomprato.
I trader dovrebbero quindi confermare la condizione di ipervenduto o ipercomprato in base all'indicatore stocastico RSI. Questo può essere identificato in base alla violazione delle linee dell'oscillatore al di fuori del suo intervallo compreso tra 20 e 80.
Se venissero confermate sia le condizioni di ipervenduto che di ipercomprato, potremmo attendere segnali di una potenziale inversione della media. Questa sarebbe una confluenza di un modello di rifiuto del prezzo che si forma contro l'area delle linee esterne delle Bande di Bollinger e un incrocio tra le due linee dell'oscillatore che si formano all'esterno dell'intervallo compreso tra 20 e 80.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe scendere al di sotto della linea inferiore delle bande di Bollinger.
- Le linee dell'RSI stocastico dovrebbero scendere sotto 20.
- L’azione dei prezzi dovrebbe mostrare segni di rifiuto dei prezzi contro l’area sotto la linea inferiore.
- La linea verde dell'RSI stocastico dovrebbe incrociarsi sopra la linea rossa.
- Apri un ordine di acquisto sulla confluenza di questi segnali di inversione della media.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Imposta l'obiettivo del take profit sul successivo livello logico di swing alto.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe superare la linea superiore delle bande di Bollinger.
- Le linee dell'RSI stocastico dovrebbero superare quota 80.
- L’azione dei prezzi dovrebbe mostrare segni di rifiuto dei prezzi contro l’area sopra la linea superiore.
- La linea verde dell'RSI stocastico dovrebbe incrociarsi sotto la linea rossa.
- Apri un ordine di vendita sulla confluenza di questi segnali di inversione della media.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Imposta l'obiettivo del take profit sul successivo livello logico di swing basso.
Conclusione
Questa strategia di trading è molto efficace se utilizzata in un mercato in cui l'azione dei prezzi ha oscillazioni di prezzo chiaramente definite che tendono a cercare massimi più alti o minimi più bassi. La confluenza tra i due segnali tende a catturare segnali di inversione della media ad alta probabilità. Il prezzo può anche oscillare a un prezzo estremo opposto consentendo profitti migliori se il trader sceglie di chiudere manualmente un'operazione utilizzando l'azione dei prezzi. Tuttavia, i trader dovrebbero comunque praticare questa strategia prima di implementarla su un conto di trading reale per avere un'idea di come funziona.
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