I mercati che spaziano sono in genere trascurati dalla maggior parte dei nuovi trader poiché molti trovano più facile negoziare strategie che seguono il trend. Tuttavia, i mercati in espansione presentano molte opportunità di trading praticabili che possono fornire rendimenti decenti con un rendimento abbastanza costante. Questa strategia ci mostra un metodo sistematico per negoziare configurazioni di inversione media all'interno di un intervallo di trading identificabile utilizzando l'oscillatore stocastico Premier e il canale Keltner.
Oscillatore stocastico Premier
Il Premier Stochastic Oscillator (PSO) è stato introdotto per la prima volta da Lee Leibfarth nel numero di agosto 2008 della rivista Technical Analysis of Stocks and Commodities. È stato sviluppato per sfruttare e migliorare i punti di forza dell'oscillatore stocastico, per renderlo più reattivo e affidabile. In quanto tale, è un indicatore tecnico di momentum basato sull'oscillatore stocastico.
L'indicatore PSO presenta alcune differenze evidenti rispetto all'oscillatore stocastico. A differenza del classico oscillatore stocastico, che ha un intervallo da 0 a 100, l'indicatore PSO ha un intervallo normalizzato modificato da -1.00 a 1.00. Per questo motivo, il PSO registra valori neutrali pari a zero, che in teoria dovrebbero consentire una migliore sensibilità alle recenti oscillazioni dei prezzi a breve termine.
Il PSO viene inoltre calcolato utilizzando una doppia media mobile esponenziale (DEMA) per creare oscillazioni più fluide sull'azione dei prezzi. Ciò crea indicazioni di momentum che tendono ad essere più affidabili rispetto ad altri oscillatori. Queste due caratteristiche consentono all'indicatore PSO di bilanciare i suoi segnali tra sensibilità e affidabilità.
L'indicatore PSO traccia le barre dell'istogramma che oscillano nell'intervallo compreso tra -1.00 e 1.00, con indicatori ai livelli +/-0.9, +/-0.2 e 0. Traccia le barre verdi ogni volta che i valori vanno da 0 a 0.9 e le barre marroni quando i valori vanno da 0 a -0.9. I colori cambiano ogni volta che il valore delle barre supera l'intervallo compreso tra -0.9 e 0.9. Traccia le barre lime ogni volta che i suoi valori superano 0.9 e le barre rosse ogni volta che i suoi valori scendono sotto -0.9.
I trader possono utilizzare questo indicatore come indicatore di direzione dello slancio in base al colore delle barre. Le barre verdi indicano uno slancio rialzista mentre le barre marroni indicano uno slancio ribassista.
Può anche essere utilizzato come indicatore di ipervenduto e ipercomprato. Le barre color lime indicano un mercato ipercomprato, mentre le barre rosse indicano un mercato ipervenduto. Entrambi gli scenari sono condizioni privilegiate per inversioni di media.
Keltner Canale
L'indicatore Keltner Channel è un trend basato sulla volatilità che segue un indicatore tecnico sviluppato da Chester Keltner negli anni '1960. Si tratta di un semplice indicatore tecnico che utilizza una media mobile semplice (SMA) e un intervallo reale medio (ATR) per fornire ai trader un quadro della direzione del trend, della volatilità del mercato e del range normale del mercato.
Questo indicatore traccia tre linee. La linea principale è una linea della media mobile, generalmente preimpostata come linea della media mobile semplice a 20 barre. Tuttavia, gli utenti possono anche scegliere di modificare il numero di barre utilizzate nel calcolo e utilizzare una media mobile esponenziale (EMA) anziché una linea SMA. L'indicatore quindi calcola il prodotto dell'ATR e un moltiplicatore di intervallo preimpostato, che in genere è impostato su 2. Il valore risultante viene quindi utilizzato come distanza tra la linea centrale e le linee esterne. Aggiunge semplicemente il valore alla linea della media mobile per tracciare la linea superiore e sottrae il valore dalla linea della media mobile per tracciare la linea inferiore. Queste tre linee creano una struttura a canale che tipicamente racchiude l’azione dei prezzi.
I trader possono utilizzare questo indicatore come indicatore della direzione del trend. Il mercato è considerato in un trend rialzista ogni volta che l'azione dei prezzi è generalmente al di sopra della linea mediana e in un trend al ribasso ogni volta che l'azione dei prezzi è generalmente al di sotto della linea mediana.
Le linee esterne possono essere utilizzate anche come soglie per l'intervallo normale. L'azione dei prezzi che supera la linea superiore è indicativa di un mercato ipercomprato, mentre l'azione dei prezzi che scende al di sotto della linea inferiore è indicativa di un mercato ipervenduto.
Questa versione del Canale Keltner traccia anche una linea mediana che cambia colore per indicare la direzione della quantità di moto. Traccia una linea blu cielo intenso ogni volta che la linea sale e una linea rosso-violetto pallido ogni volta che la linea scende.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di trading di inversione media che viene utilizzata al meglio in un mercato in range. Utilizza l'oscillatore stocastico Premier e il canale Keltner per identificare le confluenze di indicazioni di ipervenduto e ipercomprato.
Innanzitutto, i trader dovrebbero identificare i livelli di supporto e resistenza in base agli swing massimi e ai minimi. Quando il prezzo tocca questi livelli, i trader possono quindi osservare come risponde l'azione dei prezzi e verificare sul PSO e sul Keltner Channel se il mercato è ipervenduto o ipercomprato. Si tratterebbe di una violazione al di fuori dell’intervallo -/+0.90 sul PSO e una violazione al di fuori del Canale Keltner. Il segnale di ingresso viene quindi confermato in base alle barre PSO che cambiano colore mentre l'azione dei prezzi si inverte.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Identificare un livello di supporto basato sui minimi di oscillazione.
- L’azione dei prezzi dovrebbe toccare il livello di supporto.
- L’azione dei prezzi dovrebbe scendere al di sotto della linea inferiore del Canale Keltner.
- Le barre PSO dovrebbero diventare rosse.
- Apri un ordine di acquisto non appena le barre PSO tornano al marrone.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Imposta l'obiettivo del take profit sulla resistenza sopra l'entrata commerciale.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Identificare un livello di resistenza basato sui massimi dello swing.
- L’azione dei prezzi dovrebbe toccare il livello di resistenza.
- L’azione dei prezzi dovrebbe sfondare al di sopra della linea superiore del Canale Keltner.
- Le barre PSO dovrebbero cambiare in lime.
- Apri un ordine di vendita non appena le barre PSO tornano verdi.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Imposta l'obiettivo di take profit sul supporto sotto l'entrata commerciale.
Conclusione
Questa strategia di trading è un'eccellente strategia di trading di inversione di media. Tuttavia, è utilizzato al meglio nei mercati con chiari livelli di supporto e resistenza tipicamente presenti nei mercati in range. I trader possono utilizzare questa strategia di trading con risultati abbastanza soddisfacenti se utilizzata nel giusto contesto di mercato. Tuttavia, non dovrebbe essere utilizzato in mercati troppo volatili con oscillazioni di mercato irregolari.
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