L'un des moyens les plus efficaces de suivre la tendance consiste à repérer les opportunités commerciales chaque fois qu'il y a une confluence entre la tendance à long terme et l'élan à court terme. Ces opportunités se développent généralement à la fin d’une phase de contraction du marché, typique d’un environnement de marché tendance. La stratégie discutée ci-dessous nous montre un exemple de la façon dont nous pouvons appliquer ce concept en utilisant deux indicateurs de suivi de tendance.
Ratio d’efficacité adaptative EMA
La moyenne mobile exponentielle du ratio d'efficacité adaptative ou le ratio d'efficacité adaptative EMA est un indicateur de suivi de tendance qui modifie la ligne de moyenne mobile de base afin d'arriver à une indication plus fiable de la direction de la tendance. Plus précisément, cet indicateur est basé sur les travaux de Perry Kaufman sur la moyenne mobile adaptative de Kaufman (KAMA).
Les lignes de moyenne mobile peuvent être d’excellents indicateurs de direction de tendance. Il est simple à utiliser et a beaucoup de sens. Les traders peuvent juger objectivement la direction de la tendance en fonction de l'emplacement général de l'action des prix par rapport à la ligne moyenne mobile, ainsi que de la pente de la ligne. Cependant, la plupart des lignes de moyenne mobile de base, ainsi que leurs différentes méthodes, ont tendance à avoir un talon d'Achille, à savoir leur tendance à être trop en retard et leur sensibilité au bruit du marché.
Notant cela, Perry Kaufman a modifié la ligne de moyenne mobile standard en incorporant le concept de ratio d'efficacité comme moyen de créer une ligne de moyenne mobile plus adaptative à l'action des prix. Le résultat est une ligne de moyenne mobile qui suit de près l'évolution des prix lorsque le bruit du marché est faible, ce qui la rend plus réactive aux mouvements de prix, et lisse ses points lorsque le bruit du marché est élevé, la rendant moins sensible au bruit du marché et aux fluctuations erratiques des prix. .
L'EMA du ratio d'efficacité adaptative est essentiellement une version simplifiée de la moyenne mobile adaptative de Kaufman. Son concept de base vient de l'utilisation du ratio d'efficacité dérivé des travaux de Kaufman et appliqué sur une moyenne mobile exponentielle.
Il est intéressant de noter que la ligne moyenne mobile qui en résulte suit de près l’évolution des prix lorsque le marché suit une tendance, détecte plus rapidement les inversions de tendance lorsqu’il y a une forte dynamique d’inversion et s’aplanit lorsqu’il y a trop de bruit de marché.
La ligne Adaptive Efficiency Ratio EMA change également de couleur chaque fois qu’elle détecte un renversement potentiel de tendance. Il trace une ligne vert d'eau moyen chaque fois que le marché a un biais de tendance haussière, et une ligne rouge violet pâle chaque fois que le marché a un biais de tendance baissière.
Ichimoku Kinko Hyo – Kumo
L'indicateur Ichimoku Kinko Hyo est l'un des systèmes de suivi de tendance les plus complets, comportant cinq éléments différents qui représentent différents horizons de tendance, de la tendance immédiate à court terme à la tendance à long terme. Ces cinq éléments sont les lignes Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B et Chikou Span.
Parmi les cinq lignes, les lignes Senkou Span A et Senkou Span B sont les deux lignes qui représentent la tendance à long terme. Ensemble, ces deux lignes sont appelées Kumo, qui signifie « nuage ».
La ligne Senkou Span A, ou Leading Span A, est essentiellement la moyenne des lignes Tenkan-sen et Kijun-sen, décalée vers l'avant de 26 mesures.
La ligne Senkou Span B, ou Leading Span B, est la médiane des prix sur une période de 52 bars. Il est calculé en additionnant le plus haut et le plus bas sur une période de 52 mesures, en divisant la somme par deux et en décalant le point de 26 mesures.
Le Kumo est également ombré en fonction de la façon dont les deux lignes se chevauchent. Il est ombré de brun sable chaque fois que la ligne Senkou Span A est au-dessus de la ligne Senkou Span B, indiquant un biais de tendance haussier à long terme. À l'inverse, il est ombré de chardon chaque fois que la ligne Senkou Span A est en dessous de la ligne Senkou Span B, indiquant un biais de tendance baissière à long terme.
Concept de stratégie commerciale
Continuation de la tendance du ratio d'efficacité adaptative La stratégie de trading Forex repose sur le concept simple d'identification des opportunités basées sur la tendance chaque fois qu'il y a une confluence dans la direction de la tendance entre la tendance à court terme et la tendance à long terme. Pour ce faire, nous aurions besoin de la confluence du Kumo et de l’Adaptive Efficiency Ratio EMA.
Le Kumo est utilisé pour identifier la direction de la tendance à long terme afin d'isoler la direction commerciale à prendre. Ceci dépend si le Kumo est ombré de brun sable ou de chardon.
Dès que nous identifions la direction de la tendance à long terme, nous pouvons alors rechercher des opportunités commerciales qui pourraient se développer juste après une contraction ou un repli du marché. À mesure que l'action des prix recule, le prix franchit généralement temporairement la ligne du ratio d'efficacité adaptative EMA, à l'encontre de la tendance à long terme. L'opportunité commerciale se présente lorsque la contraction ou le repli du marché se termine et que l'élan revient à la direction de la tendance à long terme, ce qui fait que la ligne EMA du ratio d'efficacité adaptative revient à la couleur indiquant la même direction de tendance que le Kumo.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Le Kumo devrait être brun sable, indiquant une tendance haussière à long terme.
- Laissez le prix reculer et faites passer temporairement la ligne EMA du ratio d’efficacité adaptative au rouge violet pâle.
- Ouvrez un ordre d'achat dès que la ligne EMA du ratio d'efficacité adaptative revient au vert d'eau moyen.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes d'un possible renversement baissier.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Le Kumo devrait être un chardon indiquant une tendance baissière à long terme.
- Laissez le prix reculer et faites passer temporairement la ligne EMA du ratio d’efficacité adaptative au vert d’eau moyen.
- Ouvrez un ordre de vente dès que la ligne EMA du ratio d'efficacité adaptative revient au rouge violet pâle.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes d'un éventuel retournement haussier.
Conclusion
Cette stratégie de trading peut être une méthode très efficace pour trader objectivement avec la tendance. La confluence entre la direction de la tendance à long terme et le signal de tendance à court terme tend à offrir des opportunités de trading à forte probabilité avec un rendement assez décent sur chaque transaction. Cependant, ces signaux commerciaux ont tendance à fonctionner mieux lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec une configuration basée sur l'action des prix ou les flux de marché, car cela tend à améliorer considérablement la probabilité d'une transaction gagnante.
Courtiers MT5 recommandés
XM Courtier
- Gratuit $ 50 Pour commencer à trader instantanément ! (Bénéfice retirable)
- Bonus de dépôt jusqu'à $5,000
- Programme de fidélité illimité
- Courtier Forex primé
- Bonus exclusifs supplémentaires Tout au long de l'année
>> Inscrivez-vous ici pour un compte de courtier XM <
Courtier FBS
- Échangez 100 bonus: 100 $ gratuits pour démarrer votre parcours commercial !
- Bonus de dépôt 100%: Doublez votre dépôt jusqu'à 10,000 XNUMX $ et négociez avec un capital amélioré.
- Tirez parti au maximum de 1: 3000: Maximiser les profits potentiels avec l’une des options d’effet de levier les plus élevées disponibles.
- Prix « Meilleur courtier de service client d'Asie »: Excellence reconnue en matière de support et de service client.
- Promotions saisonnières: Profitez d'une variété de bonus exclusifs et d'offres promotionnelles toute l'année.
>> Inscrivez-vous ici pour un compte de courtier FBS <
Cliquez ici ci-dessous pour télécharger: