Le marché des changes n'est pas aussi complexe que cela puisse paraître. Oui, c'est très imprévisible. Cependant, de nombreux traders ont découvert certaines caractéristiques récurrentes et ont négocié autour de ces scénarios de marché récurrents.
L'un d'eux est le concept d'inversion moyenne. L'inversion moyenne est l'hypothèse ou la théorie du trading selon laquelle le prix reviendrait généralement à sa moyenne mathématique après être passé à un niveau de prix extrême.
Nous pouvons considérer le marché des changes comme un élastique solide. Imaginez cette bande élastique solide nouée autour de votre taille alors qu'elle est nouée sur un point fixe. Imaginez-vous en train d'essayer de courir alors que cet élastique est attaché à votre taille. Tôt ou tard, vos forces seraient épuisées et la bande élastique solide vous ramènerait. Il en va de même avec le marché des changes. Le prix s'éloignerait souvent du prix moyen à mesure que le marché prend de l'élan. Cela entraînerait un surachat ou une survente du prix, qui sont des prix extrêmes. Au fur et à mesure que l'élan s'affaiblit, le prix serait alors ramené vers sa moyenne.
Les commerçants ont fait de l'argent en échangeant des stratégies d'inversion. Des entrées sont faites chaque fois que le prix est à un niveau qui peut être considéré comme suracheté ou survendu avec l'espoir que le prix reviendrait à sa moyenne, comme il le fait habituellement. Parfois, le prix s'inverserait tout de suite. Parfois, le prix passait par le point d'entrée. Cependant, à mesure que le prix devient de plus en plus étendu à un niveau de prix extrême, la tendance qu'il inverserait devient de plus en plus forte. Bientôt, le prix reviendrait à sa moyenne permettant aux commerçants qui sont entrés au bon niveau de gagner de l'argent.
L'inversion moyenne s'appuie sur l'inversion des prix lorsqu'elle atteint un niveau de prix extrême. Les indicateurs de point pivot identifient les prix extrêmes où le prix peut s'inverser, ce qui le rend idéal pour une stratégie d'inversion moyenne, que nous explorerons ici.
Indicateur de point pivot
L'indicateur Pivot Point est un indicateur d'analyse technique de base utilisé par de nombreux traders professionnels.
Cet indicateur technique identifie les niveaux clés sur un graphique des prix où le prix peut trouver un support ou une résistance en fonction des points de prix clés de la période précédente. Ces périodes peuvent être quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
L'indicateur Pivot Point identifie le niveau Pivot Point (PP), les niveaux de support 1, 2 et 3 (S1, S2 et S3), ainsi que les niveaux de résistance 1, 2 et 3 (R1, R2 et R3).
Le niveau du point pivot est essentiellement la moyenne du haut, du bas et de la clôture de la période précédente. Les niveaux de support et de résistance, quant à eux, sont dérivés du niveau du point pivot basé sur une formule mathématique fixe.
Le prix rebondirait généralement à partir d'un niveau de support remontant vers le niveau du point pivot. La tendance à l'inversion devient également plus forte à mesure que le prix s'approfondit vers S3.
Inversement, le prix rebondirait également vers le niveau PP lorsqu'il atteindrait un niveau de résistance, la tendance d'un renversement augmentant à mesure qu'il monte vers R3.
Les traders négocient souvent des stratégies d'inversion moyenne autour de ces niveaux clés. Certains placeraient des ordres d'entrée à cours limité sur ces niveaux et viseraient le niveau PP, tandis que d'autres ne négocieraient que lorsque l'évolution des prix montrerait des signes d'inversion autour de ces niveaux.
Moyenne des coûts
La moyenne des coûts est une technique utilisée principalement par les investisseurs et les traders à long terme afin de faire la moyenne de leur niveau d'entrée.
Les investisseurs à long terme utilisent généralement une méthode de moyenne des coûts basée sur un investissement mensuel avec le même investissement en dollars. Cela leur permet de faire la moyenne de leurs niveaux d'entrée lorsqu'ils investissent sur une action ou un indice. Cela leur permet également de limiter mécaniquement le nombre d'actions qu'ils achèteraient pendant les périodes où le prix est élevé et d'augmenter le nombre d'actions qu'ils achèteraient lorsque les prix sont bas. C'est parce qu'ils utilisent un montant d'investissement fixe.
Les swing traders et les day traders, d'autre part, font la moyenne des coûts sur la base d'un incrément de pip fixe lorsque le prix s'inverse par rapport à leurs positions. Par exemple, un trader peut avoir une configuration d'achat comme entrée initiale. Il pourrait alors choisir de fixer des entrées de limite d'achat sur un incrément de 20 pips en dessous de son point d'entrée. De cette façon, à mesure que le prix s'inverse, il pourrait facilement récupérer de la perte de papier.
La moyenne des coûts peut être une méthode de gestion commerciale efficace. Cependant, ce n'est pas aussi efficace car les prix ne rebondissent généralement pas sur les niveaux des ordres d'entrée à cours limité. Il est plus efficace de placer les ordres d'entrée à cours limité sur des niveaux où le prix est plus susceptible de rebondir, c'est pourquoi les niveaux de point pivot sont excellents pour les techniques de moyenne des coûts.
Moyenne des coûts des points pivots
Comme indiqué précédemment, les niveaux du point pivot sont des niveaux clés où le prix s'inverse généralement pour revenir au prix moyen, qui est le niveau du point pivot. Les niveaux de moyenne des coûts sont également plus efficaces lorsqu'ils sont placés à des niveaux clés où le prix peut s'inverser, ce qui fait des points pivots et de la moyenne des coûts une excellente combinaison.
Points d'entrée de la moyenne des coûts du niveau de support
- Définissez des ordres Buy Limit sur S1, S2 et S3.
- Définissez l'objectif de prise de profit au niveau du point pivot.
- Option 1 : Quittez le commerce dès que le revenu total des entrées de commerce est positif.
- Option 2 : Attendez que le prix atteigne l'objectif de profit du point pivot.
Points d'entrée de la moyenne des coûts du niveau de résistance
- Définissez des ordres de vente à cours limité sur R1, R2 et R3.
- Définissez l'objectif de prise de profit au niveau du point pivot.
- Option 1 : Quittez le commerce dès que le revenu total des entrées de commerce est positif.
- Option 2 : Attendez que le prix atteigne l'objectif de profit du point pivot.
Conclusion
Les points pivots et la moyenne des coûts sont parfaitement adaptés.
Les niveaux de point pivot sont d'excellents points d'inversion où le prix est plus susceptible de s'inverser. Cependant, nous ne pouvons pas toujours prédire à partir de quel niveau le prix rebondirait. En faisant ce type de configuration, il n'y aurait pas besoin d'anticiper à partir de quel niveau le prix rebondirait car tous les niveaux sont placés avec un niveau d'entrée. Si le prix rebondit à partir du premier niveau de support ou de résistance, alors bon. Nous pouvons faire un autre échange la semaine prochaine. Sinon, nous avons des commandes en attente aux deuxième et troisième niveaux.
Parfois, le prix peut continuer jusqu'à S3 ou R3, en particulier sur les marchés en tendance. Dans ce cas, nous pourrions placer un nouvel ensemble d'ordres d'entrée à cours limité la semaine prochaine et espérer qu'il rebondirait pour une sortie à plus que le seuil de rentabilité. Cependant, il y a des moments où la tendance inverse se poursuivrait plus longtemps. C'est pourquoi il est important de dimensionner prudemment vos positions commerciales afin que le compte puisse gérer correctement la perte de papier.
Il s'agit d'une approche unique du trading dans laquelle les traders peuvent éviter les pertes grâce à la moyenne des coûts. Cependant, ce n'est pas sans risque. S'il est négocié avec des positions importantes par rapport à la taille du compte, le compte peut ne pas être en mesure de gérer la perte flottante. Alors, gérez judicieusement la taille de vos positions et entraînez-vous avant d'essayer cette technique.
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