غالبًا ما تؤدي الأسعار المتطرفة مثل مستويات أسعار ذروة البيع ومستويات ذروة الشراء إلى انعكاس متوسط. هذا هو السيناريو الذي يتأرجح فيه السعر بسرعة في الاتجاه المعاكس، ويصبح السعر مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا. قد تؤدي ظروف السوق هذه في بعض الأحيان إلى انعكاس الاتجاه، والذي غالبًا ما يوفر فرصًا تجارية جيدة.
في هذه الإستراتيجية، سنناقش كيف يمكننا استخدام مؤشر الاتجاه الديناميكي ومؤشر القوة النسبية للعثور على فرص تداول انعكاس الاتجاه القادمة من سوق ذروة البيع أو ذروة الشراء.
مؤشر الاتجاه الديناميكي
مؤشر الاتجاه الديناميكي هو مؤشر فني يتبع الاتجاه تم تطويره لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه وانعكاسات الاتجاه بشكل موضوعي. وهو يعرض اتجاه الاتجاه باستخدام خط يتبع حركة السعر، ويتحرك فوقه أو أسفله بناءً على اتجاه الاتجاه، ويتغير اللون عندما يكتشف انعكاسات الاتجاه.
يشترك هذا المؤشر في العديد من أوجه التشابه مع مؤشر Supertrend، الذي يرسم أيضًا خطًا يتبع حركة السعر ويتحول أعلى أو أقل من السعر للإشارة إلى اتجاه الاتجاه. كما أنه يرسم خطه بناءً على أعلى ارتفاع أو أدنى مستوى للسعر خلال فترة معينة، وهو ما يشبه أيضًا مؤشر Supertrend.
ومع ذلك، فإن مؤشر الاتجاه الديناميكي لديه خوارزمية مختلفة لاكتشاف انعكاسات الاتجاه. على عكس مؤشر Supertrend الذي يستخدم متوسط المدى الحقيقي (ATR) كأساس لقياس المسافة بين أعلى ارتفاع أو أدنى مستوى من خط العتبة، يستخدم مؤشر الاتجاه الديناميكي نسبة مئوية من حركة السعر كأساس لقياس الاتجاه. المسافة بين أعلى أو أدنى سعر من خط العتبة.
يقوم مؤشر الاتجاه الديناميكي بحساب حركة السعر الذي يعادل عتبة النسبة المئوية، وفي هذه الحالة يتم ضبطه مسبقًا على 10%. ومع ذلك، يمكن تعديل متغير الإدخال هذا ضمن إعدادات المؤشر. في الاتجاه الصعودي، يقيس المؤشر المسافة المكافئة بالنقاط عن طريق طرح المسافة المئوية من أعلى إغلاق للسعر خلال فترة معينة. وتصبح القيمة الناتجة هي المستوى الذي سيرسم فيه المؤشر خط العتبة الخاص به. على العكس من ذلك، في الاتجاه الهبوطي، يضيف المؤشر المسافة المئوية إلى أدنى إغلاق للسعر لرسم خط العتبة الخاص به.
- خط الاتجاه الصعودي = أعلى إغلاق خلال فترات n - النسبة المئوية
- خط الاتجاه الهابط = أدنى إغلاق خلال فترات n + النسبة المئوية
يكتشف مؤشر الاتجاه الديناميكي انعكاسات الاتجاه عندما يعبر السعر خطه ويغلق على الجانب الآخر من الخط. ثم يتغير خط العتبة ويتغير لونه مما يشير إلى انعكاس الاتجاه.
مؤشر القوة النسبية RSI
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني تم تطويره بواسطة ج. ويلس وايلدر في عام 1978 ونشره في كتابه، مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية. يستخدم المتداولون هذا المؤشر على نطاق واسع لتحديد اتجاه زخم السوق بشكل موضوعي، بالإضافة إلى ظروف ذروة البيع والشراء في السوق، مما قد يؤدي إلى انعكاسات محتملة في المتوسط.
يحتوي مؤشر القوة النسبية على صيغة وخوارزمية معقدة تقارن الحركات الصعودية والهبوطية للأسعار. ثم يقوم بإدخال هذه القيم في صيغته، التي تعمل على تطبيع النسبة بين الحركة الصعودية والهبوطية للسعر ضمن نطاق من 0 إلى 100.
يرسم مؤشر القوة النسبية خط مذبذب يتأرجح ضمن النطاق من 0 إلى 100. يحتوي النطاق المذكور أيضًا على علامات عند المستويات من 30 إلى 70، والتي يمكن أن نعتبرها النطاق الطبيعي للسعر. في سوق الاتجاه الصعودي أو الزخم الصعودي، فإن خط مؤشر القوة النسبية ينجذب نحو الطرف العلوي من النطاق. وعلى العكس من ذلك، في سوق الاتجاه الهبوطي أو الزخم الهبوطي، فإن خط مؤشر القوة النسبية ينجذب أيضًا نحو الطرف الأدنى من نفس النطاق.
تعتبر العلامات عند المستويين 30 و 70 عتبات لتحديد أسواق ذروة البيع وذروة الشراء. يشير خط مؤشر القوة النسبية الذي ينخفض إلى ما دون 30 إلى وجود سوق ذروة البيع. ومن ناحية أخرى، فإن اختراق خط مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 70 يدل على وجود سوق في منطقة ذروة الشراء. قد يؤدي كلا هذين الشرطين إلى سيناريو انعكاس متوسط، حيث سيعود السعر إلى الطرف الآخر من نطاقه.
مفهوم استراتيجية التداول
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية تداول عكس الاتجاه التي تتداول على إشارات انعكاس الاتجاه التي تنشأ من حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء في السوق. ويتم ذلك باستخدام مؤشر الاتجاه الديناميكي ومؤشر القوة النسبية.
يتم استخدام مؤشر القوة النسبية حتى نتمكن من تحديد أسواق ذروة البيع أو ذروة الشراء بشكل موضوعي. يعتمد هذا على فرملة خط RSI خارج نطاق 30 إلى 70. إذا تم استيفاء شرط ذروة البيع أو ذروة الشراء، فيمكننا بعد ذلك البدء في مراقبة انعكاسات الاتجاه المحتملة القادمة من مستوى سعر متطرف.
يتم بعد ذلك استخدام مؤشر الاتجاه الديناميكي كإشارة موضوعية لعكس الاتجاه. إشارة انعكاس الاتجاه ستأتي على شكل تحول لخط الاتجاه الديناميكي وتغير لونه وظهور سهم يشير في اتجاه انعكاس الاتجاه. لا يتم النظر في الصفقات إلا عندما يكون هناك التقاء بين تغيير الخط وظهور سهم الإشارة.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن ينخفض خط مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 مما يشير إلى وجود سوق ذروة البيع.
- يجب أن يتحول خط الاتجاه الديناميكي إلى ما دون حركة السعر ويتغير إلى اللون الأزرق.
- يجب أن يرسم مؤشر الاتجاه الديناميكي سهمًا أزرق يشير للأعلى.
- افتح أمر شراء عند التقاء إشارات الانعكاس الصعودي هذه.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه الديناميكي.
خروج
- قم بإغلاق التداول بمجرد إغلاق السعر أسفل خط الاتجاه الديناميكي.
بيع إعداد التجارة
دخول
- من المفترض أن يخترق خط مؤشر القوة النسبية مستوى 70 مما يشير إلى وجود سوق في منطقة ذروة الشراء.
- يجب أن يتحول خط الاتجاه الديناميكي فوق حركة السعر ويتغير إلى اللون الأحمر.
- يجب أن يرسم مؤشر الاتجاه الديناميكي سهمًا أحمر يشير إلى الأسفل.
- افتح أمر بيع عند التقاء إشارات الانعكاس الهبوطي هذه.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة فوق خط الاتجاه الديناميكي.
خروج
- قم بإغلاق التداول بمجرد إغلاق السعر فوق خط الاتجاه الديناميكي.
وفي الختام
لا يمكن اعتبار استراتيجية التداول هذه بمثابة استراتيجية تداول ذات احتمالية عالية. وذلك لأن توقع انعكاس الاتجاه ليس بهذه السهولة نظرًا لأنه في مثل هذه الظروف، يتوقع المتداولون غالبًا أن يستمر السعر في اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، عندما ينعكس اتجاه السوق، غالبًا ما يُعرض على المتداولين صفقات ذات عوائد أعلى فيما يتعلق بالمخاطر الموضوعة على التجارة. يجب على المتداولين ممارسة هذه الإستراتيجية قبل تنفيذها لأنها تتطلب في كثير من الأحيان مهارة لعزل فرص التداول الصحيحة وتجنب الصفقات التي من المرجح أن تفشل.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: