تقلبات الزخم هي سيناريوهات السوق حيث تتحرك الأسعار بسرعة في اتجاه واحد مما يخلق إما ارتفاعًا متأرجحًا أو انخفاضًا متأرجحًا. غالبًا ما تغري سيناريوهات السوق هذه المتداولين الجدد بمطاردة الأسعار مع بدء الزخم في الظهور. غالبًا ما لا تكون مطاردة السعر عند اختراقات الزخم فكرة جيدة.
ومع ذلك، هناك طرق يمكن للمتداولين من خلالها التداول في اتجاه الزخم دون مطاردة السعر. وذلك عن طريق التداول على التراجع، وهو ما سيتم مناقشته هنا باستخدام مؤشر أنظمة قناة Donchian وخط 20 EMA.
أنظمة قناة Donchian
تعد أنظمة قناة Donchian مؤشرًا فنيًا للتداول يعتمد على مؤشر قناة Donchian الذي طوره Richard Donchian. تم تصميم هذا المؤشر لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاه زخم السوق بناءً على أعلى مستويات التأرجح وأدنى مستويات التأرجح لحركة السعر باستخدام قناة أو عرض يشبه النطاق لنطاق السوق.
يحتوي مؤشر قناة Donchian على خوارزمية تكتشف أحدث مستويات التأرجح وأدنى مستويات التأرجح خلال فترة معينة. عادةً ما يتم تعيين هذا مسبقًا كفترة 20 بارًا. ثم يرسم المؤشر خطين يربطان بين أعلى المستويات وأدنى مستوياتها خلال فترة معينة. يؤدي هذا إلى إنشاء هيكل يشبه القناة يغلف حركة السعر، ويتحرك لأعلى ولأسفل حيث تخلق حركة السعر ارتفاعًا جديدًا أو انخفاضًا متأرجحًا.
يرسم مؤشر قناة Donchian الكلاسيكي أيضًا خطًا وسطًا داخل القناة. هذا الخط هو متوسط حركة السعر خلال فترة معينة. يتم حسابه عن طريق جمع أعلى ارتفاع وأدنى مستوى خلال فترة معينة، ثم قسمة المجموع على اثنين.
يختلف مؤشر أنظمة قناة Donchian قليلاً عن مؤشر قناة Donchian الكلاسيكي لأنه يغير الخطوط التي يرسمها للأمام. يتيح ذلك للمتداولين التعرف بصريًا على أعلى مستويات التأرجح وأدنى مستويات التأرجح التي تم تشكيلها حديثًا. فهو يرسم شريطًا ورديًا عميقًا عندما تشكل شمعة السعر الهابط مستوى منخفضًا جديدًا أسفل الخط السفلي، وخطًا أرجوانيًا عندما تشكل الشمعة الموجودة أسفل الخط السفلي شمعة صعودية. على العكس من ذلك، يتم رسم شريط أزرق مراوغ عندما يتم تشكيل قمة تأرجح جديدة، وشريط أزرق متوسط عندما تتشكل شمعة هبوطية فوق الخط العلوي.
يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتحديد زخم السوق القوي. غالبًا ما يتسبب تحرك السوق الصعودي القوي في رسم المؤشر لشمعة زرقاء مراوغة، في حين أن الزخم الهبوطي القوي غالبًا ما يتسبب في رسم المؤشر لشمعة وردية عميقة.
20-المتوسط المتحرك الأسي لفترة
خطوط المتوسط المتحرك هي الاتجاه الأساسي الذي يتبع المؤشرات الفنية التي يستخدمها المتداولون. غالبًا ما يحدد المتداولون اتجاه الاتجاه بناءً على الموقع العام لحركة السعر حول خط المتوسط المتحرك. يمكن للمتداولين أيضًا تحديد اتجاه الاتجاه بناءً على ميل خط المتوسط المتحرك لأن خطوط المتوسط المتحرك تميل إلى اتباع موقع حركة السعر.
يمكن أيضًا استخدام خطوط المتوسط المتحرك كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية عندما يتجه السوق. يمكن للمتداولين استخدام المنطقة المحيطة بحركة السعر كمنطقة دعم عندما يكون السوق صعوديًا، أو كمنطقة مقاومة عندما يكون السوق هبوطيًا.
يعد المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 بار (EMA) أحد خطوط المتوسط المتحرك الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون. وذلك لأن خطوط المتوسط المتحرك الأسي تميل إلى أن تكون سريعة الاستجابة لحركة السعر ولكنها عادةً ما تكون سلسة للغاية، مما يخلق مؤشرًا أكثر موثوقية لاتجاه الاتجاه.
يمكن أن يكون خط 20 EMA مفيدًا جدًا في تحديد اتجاه الاتجاه على المدى القصير. تظل حركة السعر عادة فوق خط 20 EMA عندما يكون السوق في اتجاه صعودي، أو تحت خط 20 EMA عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي.
وبالمناسبة، يمكن أيضًا استخدام خط 20 EMA بشكل فعال كمنطقة ديناميكية للدعم أو المقاومة، اعتمادًا على اتجاه الاتجاه. ويمكن استخدامها كمنطقة دعم في اتجاه صعودي، أو منطقة مقاومة في اتجاه هبوطي.
مفهوم استراتيجية التداول
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية استمرار الزخم التي تتداول على التراجعات التي تتطور مباشرة بعد تأرجح الزخم القوي. للقيام بذلك، سنحتاج إلى مؤشر أنظمة قنوات Donchian، وخط 20 EMA، وأداة تمديد فيبوناتشي.
يتم استخدام مؤشر أنظمة قناة Donchian لاكتشاف تقلبات الزخم القوية. يمكن ملاحظة ذلك بناءً على إغلاق شمعة زخم قوية خارج قناة Donchian وتغير لون الخط.
يُسمح بعد ذلك للسعر بالتراجع نحو منطقة خط 20 EMA مباشرة بعد تأرجح الزخم القوي.
بمجرد أن يلامس السعر المنطقة المحيطة بخط 20 EMA، يجب أن نلاحظ رفض السعر للمنطقة المذكورة، مما يشير إلى أن السعر قد أنهى تراجعه وعلى وشك مواصلة تأرجح الزخم القوي.
يتم بعد ذلك رسم أداة تمديد فيبوناتشي على نقاط التأرجح لتأرجح الزخم وباتجاه تأرجح التراجع. يتم استخدام هذا بعد ذلك كأساس لتحديد مخارج التجارة، والتي ستكون في المقام الأول امتداد فيبوناتشي 100٪.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تتأرجح شمعة الزخم الصعودي القوية فوق الخط العلوي لأنظمة قناة Donchian وترسم شمعة زرقاء مراوغة.
- يجب أن يتراجع السعر نحو خط 20 EMA.
- افتح أمر شراء إذا تشكل نمط رفض السعر الصعودي بالقرب من خط 20 EMA.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على الفراكتل أسفل شمعة الدخول.
خروج
- ارسم أداة امتداد فيبوناتشي على نقاط التأرجح وحدد مستوى 100% كهدف لأخذ الربح.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تتأرجح شمعة الزخم الهبوطي القوية أسفل الخط السفلي لأنظمة قناة Donchian وترسم شمعة وردية عميقة.
- يجب أن يتراجع السعر نحو خط 20 EMA.
- افتح أمر بيع إذا تشكل نموذج رفض السعر الهبوطي بالقرب من خط 20 EMA.
إيقاف الخسارة
- ضع وقف الخسارة على الفراكتل فوق شمعة الدخول.
خروج
- ارسم أداة امتداد فيبوناتشي على نقاط التأرجح وحدد مستوى 100% كهدف لأخذ الربح.
وفي الختام
هذه إستراتيجية تداول زخم ممتازة يمكن للمتداولين استخدامها بسهولة. تميل هذه الإستراتيجية إلى التطور جنبًا إلى جنب مع أنماط العلم والراية، وهي أنماط تداول مستمرة تشكل سلسلة من التأرجح القوي للزخم وتراجع السوق.
مع ذلك، تتطلب هذه الإستراتيجية من المتداولين ممارسة ومراقبة السوق أولاً قبل التداول فيه باستمرار. يجب على المتداولين أن يحددوا بشكل غريزي خصائص اختراق الزخم والتراجع للتداول بهذه الإستراتيجية بشكل فعال.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: