إن ارتفاع الأسعار والسوق القوية بشكل غير عادي هي سيناريوهات السوق التي يمكن أن توفر فرص تداول ممتازة للمتداول المميز. ومع ذلك، فإن معظم المتداولين يعتبرونه زخمًا قويًا للغاية وغالبًا ما يتداولونه بشكل غير صحيح عن طريق مطاردة السعر. ويحاول آخرون بحكمة تجنب التداول في مثل هذه السيناريوهات في السوق مع العلم أن مطاردة السعر ليست فكرة جيدة على الإطلاق.
ومع ذلك، فإن البعض يستفيد من السوق من خلال تداول الانتكاسات التي تأتي بعد ارتفاع الأسعار. وذلك لأن الأسعار تميل إلى منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بعد هذا الارتفاع في الأسعار. وهذا بدوره يؤدي إلى قيام السوق بتصحيح نفسه من خلال محاولة إعادة توازن الأسعار.
توضح لنا استراتيجية التداول هذه كيف يمكننا تداول إعداد انعكاس السوق مباشرة بعد ارتفاع قوي في الأسعار باستخدام مؤشر Fractal MFI وشمعدانات Heiken Ashi.
مؤشر هيكين العشي
كلمة Heiken Ashi تعني "أشرطة متوسطة" عند ترجمتها من اليابانية، ويتم تسمية مؤشر Heiken Ashi على هذا النحو.
مؤشر Heiken Ashi أو Heiken Ashi Candlesticks هو مؤشر فني يعدل كيفية تشكيل شمعة السعر الأساسية لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه بسهولة. يتم تعديل مستويات الفتح والإغلاق لكل شمعة سعر بناءً على متوسط تحركات السعر بحيث تنعكس شمعة السعر ويتغير لونها فقط عندما يكتشف المؤشر انعكاس الزخم.
يقوم هذا المؤشر بتعديل افتتاح الشمعة بحيث يصبح متوسط سعر الفتح والإغلاق الفعلي لشمعة السعر السابقة.
الفتح = (فتح الشريط السابق + إغلاق الشريط السابق) / 2
كما أنه يعدل إغلاق الشمعة مما يجعله متوسط الفتح والأعلى والمنخفض والإغلاق الفعلي لشمعة السعر الحالية.
الإغلاق = (الفتح + الأعلى + الأدنى + الإغلاق) / 4
عادةً ما تظل الارتفاعات والانخفاضات في أشرطةها كما هي.
الارتفاع = الحد الأقصى [الارتفاع، الفتح، الإغلاق]
منخفض = الحد الأدنى [منخفض، مفتوح، إغلاق]
تؤدي هذه التعديلات إلى رسم بياني للسعر حيث يتغير لون الشموع فقط عندما يتغير اتجاه متوسط كل شمعة. وهذا يسمح للمتداولين بفك اتجاه زخم السوق بسهولة واكتشاف انعكاسات الزخم المحتملة.
يمكن للمتداولين استخدام مؤشر Heiken Ashi بالتزامن مع مخطط الشموع اليابانية الفعلي. وهذا من شأنه أن يسمح للمتداولين بالتعرف بسهولة على هيكل السوق، بالإضافة إلى خصائص حركة السعر.
يستخدم العديد من المتداولين شمعدانات Heiken Ashi كإشارة دخول لانعكاس الزخم بناءً على تغير لون أعمدتها. وغالبا ما يستخدم هذا في سياق نقاط الالتقاء بين الإشارات التجارية.
مؤشر تدفق الأموال الفراكتلية (MFI).
مؤشر Fractal MFI أو مؤشر Fractal Money Flow Index هو مؤشر فني للزخم يستخدم بيانات السعر والحجم لإنشاء مذبذب. يمكن استخدام خط المذبذب هذا لتحديد الأسواق ذات ذروة البيع وذروة الشراء بشكل موضوعي، والتي يمكن أن تكون ذات احتمالية عالية تعني فرص الانعكاس ومراقبة اتجاه زخم السوق بشكل فعال.
يحتوي مؤشر Fractal MFI على بعض أوجه التشابه مع مؤشر القوة النسبية (RSI) لأنه يرسم أيضًا خط مذبذب يتأرجح ضمن نطاق ثابت من 0 إلى 100. ويكمن الاختلاف بينهما في حقيقة أن مؤشر Fractal MFI يستخدم الحجم والسعر عندما حساب الزخم.
يبدأ حساب مؤشر تدفق الأموال (MFI) بحساب نسبة تدفق الأموال. وهي النسبة بين التدفق النقدي الإيجابي والتدفق النقدي السلبي خلال فترة معينة.
نسبة التدفق النقدي = التدفق النقدي الإيجابي للفترة n / التدفق النقدي السلبي للفترة n.
كما أنه يحسب أيضًا تدفق الأموال الخام، وهو حاصل ضرب السعر والحجم النموذجيين.
السعر النموذجي = (أعلى سعر + أدنى سعر + إغلاق) / 3
تدفق الأموال الخام = السعر النموذجي × الحجم
وباستخدام هذه المتغيرات، يقوم بعد ذلك بحساب مؤشر التدفق النقدي.
مؤشر التدفق النقدي = 100 – [100 / (1 + نسبة التدفق النقدي)]
يحتوي مؤشر Fractal MFI على علامات عند المستويين 30 و70، والتي تعمل بمثابة عتبات لنطاقه الطبيعي. تشير قيم الفركتال لمؤسسات التمويل الأصغر التي تنخفض إلى ما دون 30 إلى وجود سوق في منطقة ذروة البيع، في حين تشير القيم التي تخترق فوق 70 إلى سوق في منطقة ذروة الشراء. يعد كلا السيناريوهين في السوق شرطين أساسيين لانعكاس متوسط محتمل خاصة عندما يتزامنان مع حركة السعر.
مفهوم استراتيجية التداول
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية تداول عكسية يتم تداولها بناءً على التقاء حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء في السوق وإشارة انعكاس الزخم القادمة من ظروف السوق هذه.
يتم استخدام مؤشر Fractal MFI لتحديد ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء في السوق. يمكن تحديد ذلك بشكل موضوعي عندما ينخفض خط Fractal MFI إلى أقل من 30 أو يخترق أعلى من 70.
بمجرد استيفاء هذه الشروط، يمكننا بعد ذلك ملاحظة إشارة انعكاس الزخم مما يشير إلى أن السعر قد يبدأ في الانعكاس في الاتجاه المعاكس لإعادة التوازن إلى مستوى سعر ذروة البيع أو ذروة الشراء.
شمعدانات Heiken Ashi هي الأداة التي سنستخدمها لتحديد انعكاسات الزخم بشكل موضوعي. تعتمد إشارات انعكاس الزخم هذه على تغيير لون الأشرطة التي ترسمها.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن ينخفض خط Fractal MFI إلى أقل من 30 مما يشير إلى وجود سوق ذروة البيع.
- افتح أمر شراء بمجرد أن تتغير شمعدانات Heiken Ashi إلى اللون الأزرق المراوغ مما يشير إلى انعكاس الزخم الصعودي.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على الفراكتل أسفل شمعة الدخول.
خروج
- قم بتعيين أمر جني الأرباح عند مستوى التأرجح المنطقي التالي الذي من المحتمل أن يصل إليه السعر.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن يخترق خط Fractal MFI فوق مستوى 70 مما يشير إلى وجود سوق في منطقة ذروة الشراء.
- افتح أمر بيع بمجرد أن تتغير شمعدانات Heiken Ashi إلى اللون الأحمر مما يشير إلى انعكاس الزخم الهبوطي.
إيقاف الخسارة
- ضع وقف الخسارة على الفراكتل فوق شمعة الدخول.
خروج
- قم بتعيين أمر أخذ الربح عند أدنى مستوى للتأرجح المنطقي التالي والذي من المحتمل أن يصل إليه السعر.
وفي الختام
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية تداول انعكاسية تعمل بشكل أفضل كوسيلة للتداول على الانعكاس الذي يحدث مباشرة بعد الارتفاع القوي في السوق. من الأفضل تحديد ظروف السوق هذه من خلال مراقبة حركة السعر. المؤشرات الفنية المستخدمة في هذه الإستراتيجية هي مجرد أدوات تساعد في تسهيل تحديد ظروف السوق هذه. قد توفر المؤشرات إشارات ذروة البيع أو ذروة الشراء، ولكن لا يزال من الأفضل تأكيد سيناريو التداول بناءً على ما تراه على الرسم البياني للسعر. يتمتع المتداولون الذين يمكنهم استخدام هذه الإشارات جنبًا إلى جنب مع حركة السعر بفرصة جيدة للاستفادة من السوق خلال انعكاسات السوق هذه.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: