Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch Forex mở rộng quá mức bằng thẻ đôi

4 Tháng Mười

556

Chiến lược giao dịch Forex mở rộng quá mức bằng thẻ đôi

Chiến lược đảo chiều trung bình là một trong những loại chiến lược chính của các nhà giao dịch kỹ thuật. Hầu hết các chiến lược giao dịch đều là một số loại chiến lược theo sau xu hướng hoặc chiến lược đảo chiều trung bình.

Sự đảo ngược trung bình về cơ bản là sự đảo ngược giá trở về mức trung bình hoặc trung bình của nó. Hãy nghĩ về nó như một sợi dây cao su. Giá có thể thoát khỏi mức trung bình của nó trong các thị trường có xu hướng và tránh xa nó trong một thời gian. Nhưng sớm hay muộn giá cũng sẽ phải quay trở lại mức trung bình nào đó. Điều này là do hầu hết những người nhạy cảm đều nhạy cảm với giá cả. Họ sẽ không muốn mua thứ gì đó mà họ cho là đã quá đắt hoặc bán thứ gì đó với giá quá thấp.

Khái niệm này rất hợp lý trong kịch bản thị trường thực tế. Tuy nhiên, trong thế giới giao dịch, lòng tham thường che mờ tâm trí của các nhà giao dịch khiến họ không nhạy cảm với tình trạng giá quá cao. Điều này cũng có thể là do các nhà giao dịch thường chỉ nhìn vào biểu đồ và làm việc đó vì tiền. Họ không mua đồ vì giá trị nội tại mà vì lợi nhuận. Bởi vì các nhà giao dịch tính đến bất kỳ giá trị nội tại nào của những gì họ đang giao dịch và chỉ nhìn vào giá cũng như giá cả có thể xảy ra trong tương lai nên các nhà giao dịch có xu hướng theo đuổi giá thay vì lý trí và cố gắng đánh giá xem giá của tài sản đó có quá đắt hay không. để mua hoặc quá rẻ để bán.

Tuy nhiên, khi phần lớn thị trường khởi sắc và nhận thấy giá đang ở mức quá cao, các nhà giao dịch bắt đầu thực hiện các giao dịch ngược xu hướng, đưa giá trở lại mức trung bình. Sự đảo ngược này trong điều kiện thị trường mở rộng quá mức là ý nghĩa của sự đảo ngược và các chiến lược được xây dựng xung quanh khái niệm này, khi được cân nhắc và thử nghiệm cẩn thận, sẽ rất hợp lý và hợp lý.

Xác định các điều kiện thị trường mở rộng quá mức

Có nhiều cách khác nhau để xác định các điều kiện thị trường bị mở rộng quá mức. Nó thậm chí còn khác nhau giữa các nhà giao dịch, tùy thuộc vào chiến lược của họ, khung thời gian họ giao dịch, khoảng thời gian họ giữ vị thế và loại nhà giao dịch của họ. Nhưng với tư cách là nhà giao dịch bán lẻ, chúng tôi thường bị hạn chế trong phân tích kỹ thuật, vì phân tích cơ bản dựa trên nghiên cứu thường nằm ngoài tầm với của chúng tôi.

Vì là nhà giao dịch bán lẻ, chúng tôi thường sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc biểu đồ để phân tích thị trường, hãy cùng khám phá một số chỉ báo kỹ thuật có thể giúp chúng tôi xác định các điều kiện thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức này.

Bộ dao động so với dải và kênh

Có hai loại chỉ báo kỹ thuật có thể cho phép chúng ta xác định một cách trực quan và định lượng xem thị trường đang ở tình trạng quá bán hay quá mua. Đây là loại chỉ báo dao động và hầu hết các chỉ báo đều có các dải hoặc kênh được tích hợp trên đó.

Đầu tiên, các bộ dao động. Loại chỉ báo dao động rất tuyệt vời vì nó cho phép các nhà giao dịch xem giá cách đường giữa bao xa, thường là đường 50 hoặc đường XNUMX. Đường giữa này về cơ bản là trung bình. Tuy nhiên, không phải tất cả các bộ dao động đều có thể xác định hiệu quả các điều kiện thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức. Điều này là do một số bộ dao động không bị giới hạn phạm vi. Điều này có nghĩa là các số liệu có thể tăng vọt hoặc tụt xuống quá xa và bạn sẽ không có cách nào để xác định nó là quá bán hoặc quá mua. Một ví dụ về điều này là MACD. MACD rất tốt nhưng chúng không thể xác định các điều kiện quá bán hoặc quá mua vì nó không bị giới hạn phạm vi. Thị trường có thể chuyển sang tình trạng mua quá mức rất khác so với điểm đảo chiều quá mua trước đó. Những gì chúng ta cần là các bộ dao động có giới hạn phạm vi và có các mức đánh dấu tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Đó là Stochastics, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), v.v. Mặc dù các dấu hiệu mua quá mức và bán quá mức ở các mức khác nhau nhưng chúng có xu hướng giống nhau, với một số biến thể tùy thuộc vào thông số được sử dụng.

Điểm dừng tiếp theo, các ban nhạc và các kênh. Những loại chỉ báo này cũng có xu hướng hiển thị các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Tuy nhiên cách họ làm có hơi khác một chút. Các dải và kênh thường được in trên biểu đồ giá, với các đường theo dõi mức trung bình và các đường bên ngoài đánh dấu các điểm cực trị. Đây là Dải Bollinger, Kênh Keltner và những thứ tương tự.

Tuy nhiên, lợi thế của các dải và kênh là vì các điều kiện quá mua và quá bán được đánh dấu trên biểu đồ giá, nên các dải bên ngoài và thậm chí cả đường giữa cũng đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự, đôi khi cho thấy một cách trực quan cách giá từ chối khu vực gần các dải.

Khái niệm chiến lược

Xét riêng lẻ, các bộ dao động và dải đều tuyệt vời. Tuy nhiên, khi được sử dụng kết hợp với nhau, bạn sẽ có thể xác định được điểm hợp lưu. Điều này có thể mang lại cho chúng ta xác suất giao dịch cao hơn do thực tế là có hơn hai chỉ báo đã có thể định lượng và xác nhận một cách trực quan rằng giá đã bị đẩy quá mức. Đối với chiến lược này, chúng tôi sẽ sử dụng Bộ dao động ngẫu nhiên và Dải Bollinger.

Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Để cải thiện hơn nữa khả năng giao dịch có lợi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ có một xác nhận khác. Đây sẽ là mô hình nến đảo chiều. Bất kỳ mô hình nến đảo chiều có xác suất cao nào cũng được. Tôi thường thích pinbar và nến nhấn chìm, nhưng các mẫu khác như nến treo cổ và nến xuyên thấu cũng phù hợp.

Mua thiết lập giao dịch

lối vào

Bộ dao động ngẫu nhiên: cả hai đường dao động phải dưới 20
Bộ dao động ngẫu nhiên: bộ dao động ngẫu nhiên nhanh phải vượt lên trên bộ dao động ngẫu nhiên chậm
Dải Bollinger: nến giá phải ở dưới hoặc chạm vào Dải Bollinger bên ngoài phía dưới
Một mô hình đảo chiều tăng giá sẽ xuất hiện

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất của nến

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 lần rủi ro khi dừng lỗ

Trong thiết lập mua này, các đường Stochastic cắt nhau dưới mức 20, xác nhận sự đảo chiều trong điều kiện thị trường quá bán. Điều này cũng trùng hợp với một pinbar tăng giá xuất hiện ở dải ngoài phía dưới của Dải Bollinger. Điều này cho thấy giá nằm dưới dải ngoài, là vùng quá bán, đang bị thị trường từ chối. Điểm vào lệnh ở vị trí đóng của nến pinbar và mục tiêu lợi nhuận dễ dàng đạt được trong hai nến sau một đợt đảo chiều mạnh.

Bán thiết lập giao dịch

lối vào

Bộ dao động ngẫu nhiên: cả hai đường dao động phải trên 80
Bộ dao động ngẫu nhiên: bộ dao động ngẫu nhiên nhanh phải cắt xuống dưới bộ dao động ngẫu nhiên chậm
Dải Bollinger: nến giá phải ở trên hoặc chạm vào Dải Bollinger phía trên bên ngoài
Một mô hình đảo chiều giảm giá sẽ xuất hiện

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất của nến

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 lần rủi ro khi dừng lỗ

Trên biểu đồ mẫu này, chúng ta xem xét mô hình pinbar giảm giá từ chối dải ngoài phía trên. Sự từ chối giá này của vùng quá mua cũng trùng hợp với sự giao nhau của các đường ngẫu nhiên phía trên đường 80. Một lần nữa, mục tiêu chốt lời đã đạt được trong hai cây nến.

Tuy nhiên, đây không phải là thiết lập giao dịch duy nhất trên biểu đồ này. Nếu bạn nhận thấy một số cây nến sau thiết lập này, thì đường ngẫu nhiên đã vượt qua mức 20, trong khi giá chạm vào dải bên ngoài phía dưới. Điều thú vị là, mặc dù mô hình nến không đẹp nhưng nó vẫn được coi là mô hình nhấn chìm tăng giá. Thiết lập mua có thể này cũng sẽ mang lại lợi nhuận.

Kết luận

Sự đảo chiều trung bình và sự từ chối giá của các kịch bản thị trường quá bán và quá mua là những điểm vào lệnh tuyệt vời. Tuy nhiên, việc nắm bắt được bước ngoặt thực sự là điều khá khó thực hiện.

Việc có hai chỉ báo xác định tình trạng quá bán hoặc quá mua sẽ làm tăng áp lực đảo chiều. Tuy nhiên, đây không phải là điều kiện duy nhất để tham gia vì các xu hướng có thể tiếp tục và các điều kiện thị trường mở rộng quá mức có thể tiếp tục trong một vài giai đoạn. Bằng cách chờ đợi một cây nến đảo chiều xuất hiện, chúng ta có thể xác định được điểm đảo chiều có xác suất cao cho một thiết lập đảo chiều trung bình.