Chiến lược giao dịch ngoại hối đột phá chéo

Ngày 30 tháng 2018 năm XNUMX

854

Chiến lược giao dịch ngoại hối đột phá chéo

Là nhà giao dịch, chúng ta thường thấy mình mong muốn nắm bắt được một trong những động thái lớn đó. Những loại giao dịch mà chúng tôi nhận thấy sự đảo chiều khi nó đảo chiều. Chà, những kiểu giao dịch đó rất khó nắm bắt, rất ít và rất xa. Nhưng vâng, có thể bắt được nó.

Một trong những loại chiến lược phổ biến nhất mà các nhà giao dịch thích sử dụng là các loại chiến lược đột phá. Có thể là do sự biến động tăng nhanh và biến động giá theo một hướng khi giá vượt ra khỏi đường xu hướng.

Có lẽ loại đột phá phổ biến nhất mà các nhà giao dịch quan sát là các đột phá từ các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang. Nhưng những đột phá từ các đường hỗ trợ và kháng cự chéo cũng mang lại lợi nhuận rất cao. Điều này là do những loại đột phá này thường là đột phá đảo chiều, cho phép bạn bắt kịp xu hướng di chuyển gần với điểm bắt đầu.

Một điều về sự đột phá từ các đường hỗ trợ và kháng cự chéo là các hỗ trợ và kháng cự này thường là một phần của cấu trúc. Chúng có thể khác nhau từ các kênh đến các mô hình giá như hình nêm hoặc hình tam giác. Và là một phần của cấu trúc, chúng ta thường biết rằng sớm hay muộn, những cấu trúc này sẽ kết thúc và đột phá. Đôi khi, ngay cả với tư cách là những người giao dịch mới bắt đầu, chúng ta thậm chí có thể đoán chính xác cấu trúc là gì và thậm chí cả hướng mà nó sẽ bứt phá tùy thuộc vào mô hình. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta có thể xác định được cấu trúc và hướng đi nhưng chúng ta thường không biết thời điểm nó sẽ đột phá.

Cũng có những lúc cấu trúc mà giá đã hình thành không cho biết hướng giá nào có nhiều khả năng sẽ đột phá hơn. Ví dụ: mô hình tam giác sẽ cho chúng ta biết rằng giá đang thu hẹp lại và sẽ sớm đột phá, nhưng chúng ta không thể đoán một cách thông minh rằng giá sẽ có nhiều khả năng đột phá theo hướng nào hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có cách đánh giá xem một cấu trúc như kênh đã sẵn sàng đảo ngược hay chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có cách tăng khả năng đoán đúng mô hình tam giác sẽ phá vỡ theo hướng nào? Được rồi, chúng ta có cách. Nó không hoàn hảo, nhưng nó giúp ích. Và đó là một sự bổ sung rất đơn giản cho biểu đồ của chúng ta, chúng ta thường bỏ qua nó. Nó phổ biến đến mức nhiều nhà giao dịch tìm đến nó để được hướng dẫn về xu hướng dài hạn. Đó là người bạn cũ tốt của chúng ta, Đường trung bình động hàm mũ 200 (EMA).

Một đặc điểm của đường trung bình động là nó thường hoạt động như một mức hỗ trợ động. Và giống như tất cả các đường trung bình động khác, đường 200 EMA không khác về mặt này. Tuy nhiên, các EMA có thời gian ngắn hơn như 20 EMA hoặc thậm chí 50 EMA thường ôm giá quá gần, đôi khi nó không cho phép hình thành các cấu trúc giá chính. Ví dụ: những gì chúng ta sẽ thấy nếu một mô hình tam giác đang hình thành xung quanh đường EMA 20 là giá đang cắt ngang đường trung bình động của chúng ta. Đây là nơi đường 200 EMA nổi bật. Đường 200 EMA di chuyển khá chậm và không ôm sát giá quá nhiều, cho phép cấu trúc giá hình thành gần nó mà không để giá tăng vọt. Điều này cho phép chúng tôi, với tư cách là nhà giao dịch, hiểu rõ hơn về những gì giá muốn thực hiện.

Chúng ta có thể thấy một kênh đang hình thành nhưng thực tế nó có thể đang quay trở lại mức trung bình của nó, đó là đường 200 EMA. Khi giá tiến gần hoặc chạm đường 200 EMA, chúng ta đã có ý tưởng rằng giá có thể bật ra khỏi đường 200 EMA và bắt đầu phá vỡ kênh.

Chúng ta có thể thấy mô hình tam giác hình thành gần đường 200 EMA, nhưng nó không ảnh hưởng đến đường trung bình động của chúng ta. Sau đó, chúng ta có ý tưởng về hướng nào mà mô hình tam giác có nhiều khả năng đột phá hơn.

Để làm sáng tỏ hơn những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện, hãy chuyển thẳng đến các thiết lập mẫu của chúng tôi.

Thiết lập: Đột phá kênh từ mức thoát 200 EMA

Đây là ví dụ về kênh của chúng tôi đã bứt phá ở phía trên, bật ra khỏi đường 200 EMA.

Vì vậy, làm thế nào để chúng ta giao dịch này.

Mua thiết lập:

Vẽ các đường xu hướng hình thành cấu trúc giá – Kênh
Xác định vị trí của giá so với đường 200 EMA
Nếu giá nằm trên đường 200 EMA, hãy dự đoán sự bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự ngay khi giá bắt đầu chạm vào đường 200 EMA
Ngay khi giá bứt phá và đóng cửa trên ngưỡng kháng cự, hãy tham gia giao dịch bằng lệnh thị trường

Stop Loss: Điểm dừng lỗ phải cách nến vào lệnh một vài pip.

Xuất cảnh: Theo dõi mức dừng lỗ trên fractal cho đến khi dừng lãi.

Hãy chú ý cách giá dừng lại tại khu vực gần đường 200 EMA. Sau đó, nó bắt đầu co lại khi bị ép giữa đường 200 EMA và ngưỡng kháng cự. Sau đó, ngay sau sự co lại là sự mở rộng mạnh mẽ lên phía trên. Một điều nữa cũng cần lưu ý nếu bạn là nhà giao dịch hành động giá. Giá cũng đã kiểm tra lại mức kháng cự bị phá vỡ sau khi phá vỡ, mặc dù việc kiểm tra lại không phải lúc nào cũng xảy ra.

Ngoài ra, nếu bạn để ý, không có fractal nào được hình thành do giá tăng nhanh chóng và tăng lên. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm là theo dõi mức dừng lỗ cách một vài pip dưới một vài cây nến trước cây nến hiện tại của chúng ta, cho đến khi chúng ta tìm thấy một fractal.

Bây giờ chúng ta hãy đi đến thiết lập tam giác của chúng ta và xem làm thế nào chúng ta có thể có xác suất cao hơn trong việc đoán hướng của sự đột phá.

Bán thiết lập:

Vẽ các đường xu hướng hình thành cấu trúc giá – Tam giác
Xác định vị trí của giá so với đường 200 EMA
Nếu giá nằm dưới đường 200 EMA, hãy dự đoán sự bứt phá khỏi ngưỡng hỗ trợ ngay khi giá bắt đầu chạm vào đường 200 EMA
Ngay khi giá bứt phá và đóng cửa dưới mức hỗ trợ, hãy tham gia giao dịch bằng lệnh thị trường

Stop Loss: Điểm dừng lỗ phải cao hơn nến vào lệnh một vài pip.

Xuất cảnh: Theo dõi mức dừng lỗ trên fractal cho đến khi dừng lãi.

Lưu ý rằng các mức cao trong tam giác thực tế chỉ nằm phía trên đường 200 EMA và thậm chí không thể đóng cửa mạnh mẽ trên đường này. Đây đã là một dấu hiệu cho thấy giá đang tôn trọng đường 200 EMA và rất có thể tam giác này sẽ đột phá theo hướng giảm. Biết được điểm đột phá của mô hình tam giác đã là một lợi thế lớn. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ đợi một cú bật mạnh từ đường 200 EMA để phá vỡ đường hỗ trợ. Và nó đã làm được. Mặc dù vậy, mức đóng cửa không cách quá xa đường hỗ trợ. Trong trường hợp này, có thể tốt hơn nên đặt Lệnh dừng bán đang chờ xử lý bên dưới nến đột phá dài. Nhưng vì mục đích thiết lập này, chúng tôi tham gia thị trường vào lúc đóng nến tiếp theo. Ngoài ra, nếu bạn tiếp tục biểu đồ ở bên phải, nó sẽ tăng thêm một vài pip, tuy nhiên, nếu chúng ta theo dõi mức dừng lỗ của mình một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ bị dừng ở mức được chỉ ra là điểm thoát của chúng ta ở trên.

Kết luận

Đường 200 EMA là một công cụ tuyệt vời ngay cả đối với các nhà giao dịch hành động giá và đột phá. Nó không chỉ cung cấp cho chúng ta ý tưởng liên quan đến hướng giá mà còn giúp các nhà giao dịch hiểu được biểu đồ. Bằng cách đưa vào đường 200 EMA, một kênh hoặc một hình tam giác hoặc bất kỳ mô hình nào khác cho vấn đề đó sẽ không chỉ là một cấu trúc giá ngẫu nhiên trên biểu đồ mà là một phần câu chuyện về xu hướng bức tranh lớn.

Chiến lược này không hoạt động. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các giao dịch chỉ sử dụng chiến lược này có thể khiến một số nhà giao dịch cảm thấy khó chịu vì các giao dịch sử dụng chiến lược này không diễn ra quá thường xuyên. Điều này là do một số cấu trúc nhỏ hơn đột phá theo hướng được chỉ ra bởi đường 200 EMA ngay cả khi không chạm vào nó. Điều này là do các EMA ngắn hơn khác như EMA 50 và EMA 100 cũng hoạt động như một mức hỗ trợ động. Hãy coi đường 200 EMA là tuyến phòng thủ cuối cùng. Là tuyến phòng thủ cuối cùng, giá thường không đến gần được. Ngoài ra, trong một số trường hợp, xu hướng đã yếu đi quá nhiều đến mức khi nó vượt qua đường 200 EMA, nó thực sự là sự đảo chiều dài hạn của một xu hướng.

Nghiên cứu đường 200 EMA như một chỉ báo xu hướng tổng thể. Điều này sẽ hữu ích cho dù bạn là nhà giao dịch hành động giá hay thậm chí là nhà giao dịch thuật toán dựa trên chỉ báo. Như mọi khi, giao dịch vui vẻ.