Các mức giá mà thị trường đảo chiều thường là những dao động của thị trường, có thể là dao động cao hoặc dao động thấp. Đây là những mức giá quan trọng vì thị trường đã từ chối những mức giá này trong quá khứ. Sẽ luôn có khả năng giá có thể từ chối mức giá đó một lần nữa khi thị trường xem xét lại các mức đó. Như vậy, các mức dao động cao nhất và các mức dao động thấp nhất có thể được coi là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà giá có thể bật lên từ đó.
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch đảo chiều, giao dịch dựa trên các điểm đảo chiều đến từ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự dựa trên mức dao động cao và mức dao động thấp. Nó cũng sử dụng các tín hiệu dựa trên sự phân kỳ như một phương tiện để xác nhận thiết lập đảo chiều nhằm thêm một lớp hợp lưu trên mỗi thiết lập giao dịch đảo chiều.
Các mức dao động thấp và mức cao nhất làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang
Hầu hết các nhà giao dịch sẽ mô tả các đường hỗ trợ và kháng cự là những đường có thể được kết nối bởi hơn hai điểm, trong đó giá thường bật lên, với các đường hỗ trợ được kết nối bằng các mức đảo chiều thấp và các đường kháng cự được kết nối bằng các mức đảo chiều cao. Đây có lẽ là định nghĩa trong sách giáo khoa về đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự là gì. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể lập luận rằng có thể có các đặc điểm khác trên biểu đồ giá mà chúng ta cũng có thể coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự vì giá có xu hướng bật ra khỏi các mức này.
Các mức dao động cao nhất và các mức dao động thấp nhất có thể được coi là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự theo chiều ngang. Ý tưởng là thị trường đã từ chối các mức này. Vì vậy, nếu giá quay trở lại mức cũ thì luôn có khả năng cao là giá có thể đảo chiều từ đó. Sự khác biệt là các mức này chưa được xác nhận là mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho đến khi giá bật ra khỏi chúng.
Chúng ta cũng có thể nói rằng một lý do có thể xảy ra tại sao các mô hình giá đảo chiều như đỉnh đôi và đáy đôi có hiệu quả là thị trường chỉ đảo chiều từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang chính. Lý do tương tự cũng có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau. Lưu ý cách các dao động giá chính trên biểu đồ bên dưới được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngay cả trước khi có sẵn một đường rõ ràng nối các điểm dao động.
Tín hiệu đảo chiều từ sự phân kỳ
Như đã đề cập ở trên, hành động giá thường hình thành các mức cao nhất và mức thấp nhất khi giá dao động lên xuống trên biểu đồ giá. Loại chỉ báo dao động thường bắt chước các chuyển động của hành động giá chỉ khi nó được vẽ trên cửa sổ chỉ báo của nó. Như vậy, các bộ dao động thường có các đỉnh và đáy trùng khớp với các đỉnh và đáy của hành động giá.
Thông thường, chiều cao và độ sâu của các đỉnh và đáy của một bộ dao động sẽ có cường độ gần giống với chiều cao và độ sâu của các đỉnh và đáy của dao động giá. Tuy nhiên, cũng có nhiều kịch bản trong đó cường độ của các đỉnh và đáy của dao động và đáy dao động sẽ khác nhau tùy theo chỉ báo dao động. Kịch bản này là những gì chúng ta gọi là phân kỳ.
Sự phân kỳ là dấu hiệu tốt về sự đảo chiều có thể xảy ra. Do đó, nhiều nhà giao dịch có lợi nhuận sử dụng điều này làm cơ sở cho các thiết lập giao dịch của họ.
Dưới đây là biểu đồ về các loại phân kỳ khác nhau.
Di chuyển hội tụ và phân kỳ trung bình
Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD) là một loại chỉ báo kỹ thuật dao động phổ biến. Bộ dao động này là một chỉ báo kỹ thuật động lượng dựa trên khái niệm giao nhau giữa các đường trung bình động.
Chỉ báo MACD tính toán sự khác biệt giữa hai đường Trung bình trượt hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa hai đường EMA sau đó được vẽ trên cửa sổ chỉ báo của nó dưới dạng đường MACD hoặc dưới dạng thanh. Các đường MACD dương cho thấy xu hướng tăng giá, trong khi các đường MACD âm cho thấy xu hướng giảm giá.
Sau đó, Đường trung bình động đơn giản (SMA) được lấy từ đường MACD. Nó cũng được vẽ trên cửa sổ chỉ báo dưới dạng đường tín hiệu. Sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu có thể được coi là tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
Chỉ báo phân kỳ MACD
Chỉ báo phân kỳ MACD là chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh tự động phát hiện sự phân kỳ giữa chỉ báo MACD và hành động giá. Nó có một thuật toán so sánh các đỉnh và đáy dao động của đường MACD với các đỉnh và đáy dao động tương ứng của nó trên hành động giá để phát hiện sự phân kỳ.
Chỉ báo này vẽ một mũi tên hướng lên trên đường MACD để biểu thị sự phân kỳ tăng và một mũi tên chỉ xuống trên đường MACD để biểu thị sự phân kỳ giảm. Nó cũng vẽ một đường đứt nét để biểu thị sự phân kỳ ẩn và một đường liền nét để biểu thị sự phân kỳ đều.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược này giao dịch dựa trên sự kết hợp của sự đảo chiều hỗ trợ và kháng cự và chỉ báo đảo chiều phân kỳ.
Các vùng hỗ trợ và kháng cự được xác định một cách thủ công dựa trên các bấc của đỉnh hoặc đáy đảo chiều. Những khu vực này sẽ là khu vực mà chúng ta dự đoán khả năng đảo chiều.
Chỉ báo phân kỳ MACD sau đó sẽ được sử dụng làm tín hiệu vào giao dịch dựa trên sự phân kỳ hợp lệ. Tuy nhiên, nhà giao dịch vẫn nên xác nhận bằng trực quan xem phân kỳ được chỉ định có phải là phân kỳ thực tế hay không.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Vùng hỗ trợ phải được xác định dựa trên bấc nến từ chối giá đến từ mức thấp nhất.
- Giá nên quay lại vùng hỗ trợ và có dấu hiệu bị từ chối giá.
- Nhập lệnh mua ngay khi chỉ báo Phân kỳ MACD xác định phân kỳ tăng.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ bên dưới vùng hỗ trợ.
Ra
- Đặt mục tiêu chốt lời ở mức cao tiếp theo.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Vùng kháng cự phải được xác định dựa trên bấc của nến từ chối giá xuất phát từ mức cao nhất.
- Giá nên quay lại vùng kháng cự và có dấu hiệu bị từ chối giá.
- Nhập lệnh bán ngay khi chỉ báo Phân kỳ MACD xác định phân kỳ giảm.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ trên vùng kháng cự.
Ra
- Đặt mục tiêu chốt lời ở mức thấp tiếp theo.
Kết luận
Các thiết lập đảo chiều đến từ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể là một chiến lược giao dịch rất khả thi. Một số nhà giao dịch sẽ dự đoán sự đảo chiều đến từ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự này mà không có bất kỳ xác nhận nào về tín hiệu đảo chiều. Một số thậm chí còn đi xa đến mức đặt các lệnh nhập hạn chế ở các cấp độ này.
Tuy nhiên, chiến lược này là một cách tiếp cận thận trọng hơn vì chúng tôi vẫn đang sử dụng xác nhận về khả năng đảo chiều bằng cách sử dụng phân kỳ.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: