Thị trường bán quá mức và mua quá mức là các điều kiện trong thị trường công cụ có thể giao dịch, trong đó có sự mất cân bằng giữa người mua và người bán khiến giá giảm nhanh hoặc tăng lên mức giá cực cao. Những điều kiện thị trường này là điều kiện cơ bản cho sự đảo chiều trung bình. Đây là kịch bản trong đó giá sẽ đảo chiều từ mức giá cực cao để tái cân bằng thị trường.
Chiến lược mà chúng ta sắp thảo luận cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể giao dịch Đảo chiều trung bình một cách có hệ thống bằng cách sử dụng Chỉ báo RSI ngẫu nhiên và Dải Bollinger.
Chỉ báo RSI ngẫu nhiên
Sản phẩm Chỉ báo RSI ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật động lượng thể hiện hướng của động lượng giá cũng như các mức thị trường quá mua và quá bán bằng cách sử dụng một cặp đường dao động. Chỉ báo kỹ thuật này dựa trên hai bộ dao động được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là Bộ dao động ngẫu nhiên và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Chỉ báo Stochastic RSI sử dụng thuật toán đầu tiên tính toán Chỉ số sức mạnh tương đối, bản thân thuật toán này cũng là một chỉ báo dao động xung lượng được sử dụng rộng rãi và rất hiệu quả. Chỉ số RSI cũng được sử dụng để giúp các nhà giao dịch xác định hướng của động lượng hoặc xu hướng của thị trường, cũng như các thị trường có khả năng bán quá mức và mua quá mức.
Sau đó, Chỉ báo RSI Stochastic sử dụng các giá trị RSI cơ bản làm đầu vào cho công thức Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đã sửa đổi, đây cũng là một chỉ báo động lượng phổ biến và cũng được sử dụng để xác định các thị trường quá bán và quá mua.
Cho rằng Chỉ báo RSI Stochastic vẽ đường Dao động ngẫu nhiên bắt nguồn từ chỉ báo RSI, các đường dao động mà chỉ báo này vẽ đồ thị có xu hướng phản ứng rất nhanh với hành động giá trong khi có cặp đường dao động mượt mà hơn.
Các đường dao động mà biểu đồ chỉ báo này dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Các nhà giao dịch có thể xác định hướng của đà thị trường dựa trên mức độ trùng nhau của hai đường này. Nó biểu thị đà tăng bất cứ khi nào đường màu xanh lá cây nằm trên đường màu đỏ. Ngược lại, nó cũng biểu thị đà giảm bất cứ khi nào đường màu xanh lá cây nằm dưới đường màu đỏ.
Chỉ báo này cũng có các điểm đánh dấu ở cấp độ 20 và 80 trong phạm vi của nó. Vùng dưới 20 được coi là mức quá bán, trong khi vùng trên 80 được coi là mức quá mua. Sự giao nhau giữa hai đường dao động xảy ra ở những vùng này được coi là tín hiệu đảo chiều trung bình có xác suất cao.
Dải Bollinger
Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật dạng bao hoặc dạng dải có thể được sử dụng để xác định sự biến động của thị trường, hướng xu hướng, các đột phá theo đà và các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Nó thực hiện điều này bằng cách sử dụng một bộ ba đường thường tuân theo hành động giá bao.
Đường giữa của Dải Bollinger là đường Trung bình Động Đơn giản (SMA) thường được đặt trước để tính toán trong 20 tiết. Mặt khác, các đường bên ngoài là độ lệch chuẩn của giá dịch chuyển lên trên và xuống dưới đường SMA dựa trên bội số của độ lệch chuẩn. Điều này thường được đặt trước ở 2 độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể sửa đổi các đầu vào này trong cài đặt chỉ báo. Điều này tạo ra một tập hợp các đường vẽ cấu trúc giống như kênh xung quanh hành động giá.
Cho rằng các đường bên ngoài dựa trên độ lệch chuẩn của giá, các dải thường mở rộng bất cứ khi nào biến động giá cao và co lại bất cứ khi nào biến động giá thấp. Các nhà giao dịch có thể sử dụng điều này để xác định các giai đoạn mở rộng và thu hẹp thị trường.
Nhà giao dịch cũng có thể xác định hướng xu hướng dựa trên vị trí của hành động giá ở đường giữa. Thị trường đang trong xu hướng tăng khi hành động giá nằm trên đường giữa và trong xu hướng giảm khi hành động giá nằm dưới đường giữa.
Các nhà giao dịch cũng có thể xác định các đột phá theo đà dựa trên các nến xung lượng đóng bên ngoài Dải Bollinger có biên độ chặt chẽ. Điều này giống như các đột phá xung lượng phát triển ngay sau giai đoạn thị trường co lại.
Cuối cùng, Dải Bollinger cũng được sử dụng rộng rãi như một phương tiện để xác định thị trường quá bán và quá mua. Vùng phía trên đường trên được coi là quá mua, trong khi vùng dưới đường dưới được coi là vùng quá bán. Các nhà giao dịch có thể xác định các kịch bản đảo chiều trung bình tiềm ẩn bất cứ khi nào hành động giá có dấu hiệu từ chối giá so với khu vực bên ngoài Dải Bollinger.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là một chiến lược giao dịch đảo chiều trung bình, giao dịch dựa trên sự kết hợp của tín hiệu đảo chiều trung bình đến từ Chỉ báo RSI Stochastic và Dải Bollinger.
Trước tiên, nhà giao dịch nên quan sát các tình huống trong đó giá vi phạm khu vực bên ngoài Dải Bollinger. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giá đang ở trạng thái quá bán hoặc quá mua.
Sau đó, các nhà giao dịch nên xác nhận tình trạng quá bán hoặc quá mua dựa trên Chỉ báo RSI Stochastic. Điều này có thể được xác định dựa trên các đường dao động vi phạm ngoài phạm vi 20 đến 80 của nó.
Nếu cả hai điều kiện quá bán và quá mua đều được xác nhận, thì chúng ta có thể chờ đợi các dấu hiệu về khả năng đảo chiều trung bình. Đây sẽ là sự kết hợp của mô hình từ chối giá hình thành trên khu vực của các đường Bollinger Band bên ngoài và sự giao nhau giữa hai đường dao động hình thành bên ngoài phạm vi 20 đến 80.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá sẽ giảm xuống dưới đường dưới của Dải Bollinger.
- Các đường Stochastic RSI sẽ giảm xuống dưới 20.
- Hành động giá sẽ có dấu hiệu từ chối giá so với khu vực bên dưới đường dưới.
- Đường Stochastic RSI màu xanh lá cây sẽ cắt lên trên đường màu đỏ.
- Mở một lệnh mua khi hợp lưu các tín hiệu đảo chiều trung bình này.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal bên dưới nến vào.
Ra
- Đặt mục tiêu chốt lời ở mức cao hợp lý tiếp theo.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá sẽ vượt lên trên đường trên của Dải Bollinger.
- Các đường Stochastic RSI sẽ vượt lên trên 80.
- Hành động giá sẽ có dấu hiệu từ chối giá so với khu vực phía trên đường trên.
- Đường Stochastic RSI màu xanh lá cây sẽ cắt xuống dưới đường màu đỏ.
- Mở một lệnh bán khi hợp lưu các tín hiệu đảo chiều trung bình này.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal phía trên nến vào.
Ra
- Đặt mục tiêu chốt lời ở mức dao động hợp lý tiếp theo.
Kết luận
Chiến lược giao dịch này rất hiệu quả khi được sử dụng trong một thị trường trong đó hành động giá đã xác định rõ ràng sự dao động giá có xu hướng tìm kiếm mức đỉnh cao hơn hoặc mức đáy thấp hơn. Sự hợp lưu giữa hai tín hiệu có xu hướng thu được các tín hiệu đảo chiều trung bình có xác suất cao. Giá thậm chí có thể dao động ở mức giá cực kỳ ngược lại để mang lại lợi nhuận tốt hơn nếu nhà giao dịch chọn đóng giao dịch theo cách thủ công bằng cách sử dụng hành động giá. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn nên thực hành chiến lược này trước khi triển khai nó trên tài khoản giao dịch trực tiếp để hiểu cách thức hoạt động của nó.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: