Chỉ báo MACD MT4 truyền thống

5 Tháng Tư, 2024

204

Thế giới giao dịch tài chính có thể giống như một mê cung, chứa đầy những thuật ngữ phức tạp và những biểu đồ đáng sợ. Nhưng đừng sợ, nhà đầu tư dũng cảm! Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một công cụ mạnh mẽ có thể soi sáng con đường của bạn: Chỉ báo MACD MT4 truyền thống.

Hướng dẫn này, được soạn thảo dành cho người giao dịch mới bắt đầu, sẽ trang bị cho bạn sự hiểu biết thấu đáo về MACD truyền thống và ứng dụng của nó trong nền tảng MetaTrader 4 (MT4). Chúng tôi sẽ điều hướng các phép tính đằng sau chỉ báo, giải mã các tín hiệu của nó, khám phá các tùy chọn tùy chỉnh và trang bị cho bạn các chiến lược giao dịch hiệu quả.

Vì vậy, hãy thắt dây an toàn và sẵn sàng mở khóa những bí mật của Chỉ báo MACD MT4 Truyền thống!

Ra mắt MACD truyền thống

Trước khi đi sâu vào chi tiết thực tế, chúng ta hãy dành một chút thời gian để thừa nhận người chủ mưu đằng sau công cụ khéo léo này. MACD truyền thống là sản phẩm trí tuệ của nhà phân tích kỹ thuật Gerald Appel vào cuối những năm 1970. Mục đích của nó? Để làm sáng tỏ sự thay đổi không ngừng của thị trường bằng cách đo lường động lượng, sức mạnh và khả năng đảo ngược xu hướng.

Theo thời gian, chỉ báo MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) đã trở thành một chỉ báo quan trọng trong kho vũ khí của các nhà giao dịch kỹ thuật, cung cấp những hiểu biết có giá trị trên nhiều thị trường khác nhau, từ cổ phiếu và ngoại hối đến hàng hóa và tiền điện tử.

Lưu ý sau: Bạn có thể gặp một chút khác biệt giữa MACD truyền thống và MACD mặc định do MT4 cung cấp. Chúng tôi sẽ giải quyết sự khác biệt quan trọng này ở phần sau của bài viết.

Giải mã tính toán MACD

Điều kỳ diệu đằng sau chỉ báo MACD nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa các đường trung bình động (MA). Nhưng chính xác thì đường trung bình động là gì? Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi giá hàng ngày của một cổ phiếu. Đường trung bình động làm dịu biến động giá bằng cách lấy giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: 10 ngày, 50 ngày).

MACD truyền thống sử dụng hai đường trung bình động chính:

Đường trung bình động hàm mũ nhanh (EMA): EMA này phản ứng nhanh chóng với những biến động giá gần đây, mang đến một bức tranh năng động hơn.
Đường trung bình động hàm mũ chậm (EMA): EMA này cung cấp một cái nhìn ổn định hơn bằng cách xem xét lịch sử giá dài hơn.

Phép tính cốt lõi của MACD truyền thống bao gồm việc trừ EMA chậm khỏi EMA nhanh. Sự khác biệt này sau đó được vẽ như Đường MACD.

Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Để tinh chỉnh thêm tín hiệu, MACD truyền thống sử dụng một Đường dây tín hiệu, về cơ bản là đường trung bình động ngắn hạn của chính đường MACD. Điều này giúp làm dịu đi bất kỳ sự dao động nào trên đường MACD, giúp xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng dễ dàng hơn.

Cuối cùng, Biểu đồ MACD vào trong chơi. Biểu diễn trực quan này mô tả sự khác biệt giữa đường MACD và Đường tín hiệu. Các thanh mở rộng trên biểu đồ cho thấy đà tăng trưởng trong khi các thanh thu hẹp cho thấy đà suy yếu.

Giải thích những lời thì thầm của MACD

Bây giờ chúng ta đã giải mã được mã đằng sau các phép tính của MACD truyền thống, hãy khám phá cách diễn giải các tín hiệu mà nó tạo ra. Dưới đây là một số mẫu chính cần theo dõi:

Xe lai: Khi đường MACD cắt lên trên Đường Tín hiệu, nó thường được xem là một tín hiệu tăng giá, cho thấy khả năng tăng giá. Ngược lại, sự giao nhau bên dưới Đường tín hiệu có thể chỉ ra một tín hiệu giảm giá, gợi ý về khả năng giảm giá.
Sự khác biệt: Khái niệm thú vị này xảy ra khi chuyển động giá phân kỳ khỏi hướng của chỉ báo MACD. Ví dụ: nếu giá tiếp tục tạo các đỉnh mới nhưng chỉ báo MACD hình thành các đỉnh thấp hơn, đó có thể là dấu hiệu của một tiềm năng đảo chiều giảm giá. Ngược lại, việc giá tạo ra các đáy thấp hơn trong khi chỉ báo MACD hình thành các đáy cao hơn có thể gợi ý một tiềm năng sự đảo chiều tăng giá.
Giao cắt đường Zero: Khi đường MACD cắt lên trên hoặc xuống dưới đường zero (nơi các đường EMA nhanh và chậm gặp nhau), nó có thể biểu thị sự thay đổi động lượng. Sự giao nhau phía trên đường 0 cho thấy đà tăng, trong khi sự giao nhau bên dưới gợi ý đà đi xuống.
Biểu đồ MACD: Các thanh mở rộng và co lại của biểu đồ cung cấp những manh mối có giá trị về sức mạnh của xu hướng cơ bản. Các thanh mở rộng trong xu hướng tăng hoặc các thanh co lại trong xu hướng giảm có thể củng cố tính hợp lệ của tín hiệu.

Hãy nhớ rằng, đây chỉ là một số cách giải thích phổ biến về tín hiệu MACD truyền thống. Nó rất quan trọng để xem xét bối cảnh thị trường rộng lớn hơn và có khả năng kết hợp chỉ báo MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác để hiểu rõ hơn.

MACD truyền thống và MACD mặc định MT4

Như đã đề cập trước đó, có một sự khác biệt nhỏ giữa MACD truyền thống và MACD mặc định do MT4 cung cấp. Khái niệm truyền thống sử dụng một trung bình trượt tuyến tính có trọng số (LWMA) đối với Đường tín hiệu, trong khi mặc định MT4 sử dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA).

Đây có vẻ như là một chi tiết nhỏ nhưng nó có thể thay đổi một chút khả năng phản hồi của Đường tín hiệu. EMA được sử dụng trong MACD mặc định của MT4 có xu hướng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong đường MACD so với LWMA truyền thống.

Mặc dù cả hai phiên bản đều cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng việc hiểu được sự khác biệt này có thể giúp bạn diễn giải các tín hiệu với độ chính xác cao hơn. Nếu bạn là người theo đuổi truyền thống, bạn có thể điều chỉnh cài đặt MT4 để sử dụng LWMA cho Đường tín hiệu.

Tiết lộ những hạn chế

Chỉ báo MACD truyền thống, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, đều có những hạn chế. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần xem xét:

Chỉ số tụt hậu: MACD là một chỉ số tụt hậu, có nghĩa là nó phản ứng với biến động giá trong quá khứ. Điều này có thể thuận lợi cho việc xác nhận xu hướng, nhưng không phải lúc nào cũng cung cấp tín hiệu sớm nhất để vào hoặc thoát giao dịch.
Tín hiệu sai: Đặc biệt trong các thị trường biến động hoặc biến động, chỉ báo MACD có thể tạo ra tín hiệu sai. Đây là lý do tại sao việc kết hợp chỉ báo MACD với các chỉ báo khác như mức hỗ trợ và kháng cự hoặc xác nhận hành động giá là rất quan trọng để có chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn.
Sự phụ thuộc quá mức là Công thức dẫn đến Thảm họa: MACD là một công cụ mạnh mẽ nhưng nó không phải là động lực duy nhất cho các quyết định giao dịch của bạn. Luôn xem xét các yếu tố cơ bản, tâm lý thị trường và các phương pháp quản lý rủi ro thích hợp trước khi thực hiện giao dịch.

Xây dựng kho vũ khí giao dịch của bạn

Bây giờ bạn đã được trang bị kiến thức về giải thích các tín hiệu của MACD truyền thống và điều hướng các hạn chế của nó, hãy khám phá một số chiến lược giao dịch hiệu quả mà bạn có thể kết hợp:

Chiến lược chéo

Sự giao nhau tăng giá: Khi đường MACD cắt lên trên Đường Tín hiệu, bạn có thể xem xét một mục nhập dài (mua một tài sản) dự đoán giá sẽ tăng. Tuy nhiên, sẽ là khôn ngoan nếu bạn tìm kiếm sự xác nhận từ các chỉ báo khác như hành động giá tăng hoặc sự bứt phá trên mức kháng cự.
Giao thoa giảm giá: Ngược lại, đường MACD cắt xuống dưới Đường Tín hiệu có thể gợi ý một nhập cảnh ngắn (bán một tài sản) với dự đoán giá sẽ giảm. Một lần nữa, nên xác nhận từ các chỉ báo khác như hành động giá giảm hoặc phá vỡ dưới mức hỗ trợ.

Chiến lược phân kỳ

Phân kỳ tăng: Nếu giá tiếp tục tạo các đáy thấp hơn trong khi chỉ báo MACD hình thành các đáy cao hơn, đó có thể là dấu hiệu của một tiềm năng xu hướng đảo ngược về phía ngược lại. Đây là cơ hội tuyệt vời để tham gia giao dịch mua một cách thận trọng với sự xác nhận từ các chỉ báo khác.
Phân kỳ giảm giá: Nếu giá tiếp tục tạo các đỉnh mới nhưng chỉ báo MACD hình thành các đỉnh thấp hơn, đó có thể là cảnh báo về một khả năng xảy ra. suy thoái. Bạn có thể cân nhắc việc thoát các vị thế mua hiện tại hoặc thậm chí bắt đầu giao dịch bán nhưng luôn có xác nhận từ các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Cách giao dịch với chỉ báo MACD truyền thống

Mua vào

Giao nhau: Đường MACD cắt lên trên Đường Tín hiệu.
Hành động giá di chuyển lên trên.
Giá vượt qua mức kháng cự.
Chặn đứng tổn thất: Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp hoặc mức hỗ trợ gần đây.

Nhập cảnh bán

Giao nhau: Đường MACD cắt xuống dưới Đường Tín hiệu.
Hành động giá di chuyển xuống dưới.
Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ.
Chặn đứng tổn thất: Đặt lệnh dừng lỗ trên mức dao động cao hoặc mức kháng cự gần đây.

Cài đặt chỉ báo MACD truyền thống

Kết luận

Thị trường tài chính có thể vừa sôi động vừa đầy thách thức. Bằng cách trang bị cho mình kiến thức, công cụ phù hợp và cách tiếp cận kỷ luật, bạn có thể tận dụng chỉ báo MACD truyền thống để trở thành một nhà giao dịch tự tin và hiểu biết hơn. Hãy nhớ rằng, thành công trong giao dịch là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút. Nắm bắt quá trình học hỏi liên tục, quản lý rủi ro của bạn một cách khôn ngoan và tận hưởng hành trình điều hướng thế giới tài chính không ngừng phát triển.

Nhà môi giới MT4/MT5 được đề xuất

XM Broker

Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm

>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <

Nhà môi giới FBS

Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.