Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các công cụ mang lại cho họ lợi thế giao dịch. Nó có thể là một chỉ báo, một công cụ biểu đồ, một chiến lược giao dịch, về cơ bản là bất cứ thứ gì mang lại cho họ lợi thế hơn hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường. Phần lớn, các nhà giao dịch thường tìm kiếm thứ gì đó mới lạ với hy vọng rằng công cụ độc đáo của họ sẽ mang lại cho họ lợi thế mà họ đang tìm kiếm. Tuy nhiên, hầu hết sẽ quên rằng điều quan trọng nhất là họ có một công cụ hoạt động được.
Công cụ Fibonacci Retracement là công cụ giao dịch cơ bản được tìm thấy trên tất cả các nền tảng MT4, cũng như các nền tảng giao dịch và biểu đồ khác. Mặc dù nó là một công cụ cơ bản nhưng nó rất hiệu quả. Thương nhân chuyên nghiệp sử dụng chúng. Các nhà giao dịch có lợi nhuận sử dụng chúng. Các nhà giao dịch tổ chức của ngân hàng lớn sử dụng chúng. Sẽ là một ý tưởng hay nếu chúng ta cũng khám phá nó là gì và làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả.
Chuỗi Fibonacci và Tỷ lệ Fibonacci
Dãy Fibonacci được phát hiện bởi Leonardo xứ Pisa, còn được gọi là Fibonacci. Fibonacci là một nhà toán học đầu tiên nghiên cứu với người Ả Rập và sau đó giới thiệu đại số tới châu Âu. Cùng với đại số, ông còn mang theo sự quan sát của mình về Dãy số Fibonacci.
Chuỗi Fibonacci là một chuỗi số có logic cốt lõi dựa trên việc cộng hai tổng liên tiếp bắt đầu từ 1. Bắt đầu từ 1, Chuỗi Fibonacci như sau:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233, v.v. cho đến vô cùng.
Nếu bạn quan sát kỹ trình tự, bạn sẽ thấy rằng có những khuôn mẫu lặp lại có thể được tìm thấy khi bạn đi dọc theo trình tự. Điều này trở nên rõ ràng khi số liệu tăng lên.
Ví dụ: nếu bạn chia phần cộng thứ nhất cho phần cộng thứ hai, bạn sẽ lưu ý rằng thương số thường ở khoảng 0.618. Điều này có nghĩa là phần bổ sung đầu tiên luôn bằng 61.8% của phần bổ sung thứ hai. Ngược lại, sự khác biệt giữa hai phần bổ sung sẽ luôn là 38.2%.
Nếu bạn cũng chia tổng cho phép cộng thứ hai thì kết quả sẽ luôn gần bằng 1.618, nghĩa là tổng luôn gần bằng 161.8% của phép cộng thứ hai. Chúng tôi cũng có thể lưu ý rằng số tiền này luôn gần bằng 261.8% của phần bổ sung đầu tiên.
Các mô hình tỷ lệ phần trăm này, 38.2%, 61.8%, 161.8% và 261.8%, tạo thành Tỷ lệ Fibonacci cơ bản, với tỷ lệ 61.8% là “Tỷ lệ vàng”. Có nhiều mô hình toán học khác có thể được quan sát theo trình tự này. Tuy nhiên, những tỷ lệ phần trăm này là Tỷ lệ Fibonacci cơ bản nhất.
Những tỷ lệ này có thể không thú vị về mặt toán học. Điều thú vị hơn là những mô hình này cũng là những tỷ lệ lặp lại trong tự nhiên, có thể là đường xoắn ốc của vỏ sò, gân lá, tay chân của con người hay hình dạng của bông tuyết. Điều thú vị hơn nữa là các mẫu Tỷ lệ Fibonacci tương tự này cũng đã được các nhà giao dịch phát hiện là tỷ lệ định kỳ trong biểu đồ giá kỹ thuật.
Tỷ lệ Fibonacci và Cấp độ DiNapoli
Joe DiNapoli đã đưa Tỷ lệ Fibonacci làm một trong những cơ sở cho Cấp độ DiNapoli trong cuốn sách “Giao dịch với các cấp độ DiNapoli: Ứng dụng thực tế của Phân tích Fibonacci vào thị trường đầu tư”.
Các mức DiNapoli về cơ bản là các mức mà giá thường bật lên từ đó. Trong cuốn sách của mình, Joe DiNapoli đã phác thảo cách giá có xu hướng bật lên khỏi các mức Tỷ lệ Fibonacci nhất định dựa trên các điểm dao động. Ở đó, ông đã đưa ra ý tưởng rằng giá có xu hướng bật lên khỏi mức giá 61.8% trong khoảng thời gian dao động giá trong các thị trường có xu hướng. Tỷ lệ 61.8% này được gọi là “Tỷ lệ vàng”.
Ông lưu ý rằng giá thường bật lên từ mức 61.8% và hiếm khi đạt tới 78.6%, đây là một trong những tỷ lệ phần trăm Fibonacci phức tạp hơn. Ông cũng lưu ý rằng giá thường sẽ di chuyển theo hướng của xu hướng thường có cùng độ dài với dao động giá trước đó hoặc 100%, 138.2% hoặc 161.8%. Do đó, chiến lược giao dịch chính của anh ấy là tham gia thị trường ở mức dao động giá 61.8%, đặt mức dừng lỗ ở mức 78.6% và chốt lời ở mức 100%, 138.2% hoặc 161.8%.
Ông cũng đã thêm các mức 50% và 38.2% làm điểm tiềm năng mà giá cũng có thể bật lên khiến nó trở thành mức vào lệnh hợp lệ.
Công cụ khôi phục Fibonacci
Trước đây, Joe DiNapoli đã sử dụng một chương trình cho phép anh tính toán Cấp độ DiNapoli bằng cách nhập các điểm xoay. Ngày nay, quá trình này sẽ quá tẻ nhạt vì đã có một công cụ có thể tự động vẽ các cấp độ này chỉ bằng cách kéo một đường qua các điểm xoay. Công cụ này được gọi là công cụ Fibonacci Retracement.
Công cụ Fibonacci Retracement về cơ bản là một cấu trúc giống như thước kẻ sẽ tự động vẽ các mức 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2% và 161.8% của biến động giá. Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ chỉ là kéo công cụ Fibonacci Retracement qua dao động giá.
Chiến lược giao dịch sử dụng tỷ lệ Fibonacci
Trong chiến lược này, chúng ta sẽ giao dịch các mục thoái lui dựa trên các mô hình nến đảo chiều xảy ra ở mức dao động giá 61.8%. Sau đó, chúng tôi đặt mục tiêu chốt lời khi giá di chuyển cùng độ dài với dao động giá trước đó.
Hầu hết các công cụ Fibonacci Retracement không có mức thoái lui 78.6%. Đây là một mức quan trọng vì chúng tôi sẽ sử dụng mức này làm mức dừng lỗ. Chúng ta có thể thêm phần này bằng cách nhấp chuột phải vào công cụ Fibonacci Retracement và chọn thuộc tính Fibo. Điều này sẽ đưa chúng ta đến cửa sổ thuộc tính Fibo. Nhấp vào tab Mức Fibo và thêm mức 78.6%.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Xác định một dao động giá tăng và đặt thước đo Fibonacci Retracement trên các điểm dao động từ mức dao động thấp đến mức dao động cao.
- Đợi giá thoái lui về mức 61.8% của dao động giá.
- Nhập lệnh mua ngay khi mô hình nến đảo chiều tăng xuất hiện ở mức 61.8%.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ dưới mức 78.6%.
Ra
- Kéo đường xu hướng dọc theo công cụ Fibonacci Retracement để xác định độ dài của dao động giá và di chuyển đường xu hướng bắt đầu từ mức dao động thấp mới. Độ dài của đường xu hướng sẽ là mục tiêu chốt lời.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Xác định một dao động giá giảm và đặt thước đo Fibonacci Retracement trên các điểm dao động từ mức dao động cao đến mức dao động thấp.
- Đợi giá thoái lui về mức 61.8% của dao động giá.
- Nhập lệnh bán ngay khi mô hình nến đảo chiều giảm giá xuất hiện ở mức 61.8%.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ trên mức 78.6%.
Ra
- Kéo đường xu hướng dọc theo công cụ Fibonacci Retracement để xác định độ dài của dao động giá và di chuyển đường xu hướng bắt đầu từ đỉnh dao động mới. Độ dài của đường xu hướng sẽ là mục tiêu chốt lời.
Kết luận
Các mức thoái lui Fibonacci đã được chứng minh là cơ sở hiệu quả cho các mức thoái lui tiềm năng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các mức này để tham gia thị trường ở mức thoái lui hiệu quả và kiếm tiền từ việc đó.
Fibonacci Retracement đơn giản hóa quá trình này bằng cách cho phép chúng ta xác định các mức như vậy mà không cần phải tự mình tính toán.
Các nhà giao dịch có thể xác định chính xác các điểm dao động thích hợp có thể sử dụng hiệu quả công cụ Fibonacci Retracement để tạo lợi thế cho mình khi giao dịch trên thị trường ngoại hối.