Forex Stratejileri

MACD Gizli Iraksama Forex Ticaret Stratejisi

15 Aralık 2018

714

MACD Gizli Iraksama Forex Ticaret Stratejisi

Ticarette en az tartışılan tekniklerden biri farklılıklardır. Gelişmiş formasyonlar veya fiyat hareketleri gibi diğer teknikler kadar çekici görünmeyebilir. Ancak bir yatırımcının teknik deposunda çok faydalı olabilecek bir şeydir.

Peki farklılıklar nelerdir? Farklılıklar temel olarak salınan bir gösterge ile fiyat hareketinin kendisi arasındaki tutarsızlıklardır.

Bununla ne demek istiyorum? Bir grafikteki fiyat hareketlerine dikkatlice bakacak olursanız, fiyatın iniş çıkışlar oluşturarak iniş çıkışlar gösterdiğini fark edeceksiniz. Bunlar genişlemeler ve daralmalar veya itmeler ve geri çekilmelerdir.

Tecrübeli bir çıplak grafik yatırımcısı için, yalnızca fiyat hareketine dayalı ticaret zaten karlı olabilir. Ancak diğer birçok tüccar da kurulumları için ikincil bir onayı tercih ediyor, bu nedenle göstergeler kullanıyor. Bazıları grafik göstergelerinde bulunurken, diğerleri platformlarında farklı bir pencerede, genellikle ana grafiklerinin altında salınan göstergelerdir.

Salınımlı göstergeler çoğunlukla aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını belirlemek için kullanılır; Göreceli Güç Göstergesi (RSI), Stokastik vb. göstergeler. Bununla birlikte, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını dikkate almadan olası geri dönüşleri belirlemek için salınımlı göstergeler de kullanılabilir. Bunun nedeni, fiyat yukarı aşağı hareket ettikçe fiyat grafiğinin yalnızca zirve ve vadiler oluşturması değil, aynı zamanda salınımlı göstergelerin de fiyat grafiği hareketlerine karşılık gelen tepe ve vadiler oluşturmasıdır.

Aşağıdaki tabloya yakından bakarsanız, salınımlı göstergenin fiyat hareketlerine göre nasıl yukarı ve aşağı hareket ettiğini fark edeceksiniz.

Bununla birlikte, yakından bakarsanız, zirve ve vadilerin yükseklik ve derinliklerinin fiyat tablosundakilerden farklı olduğu durumları da fark edeceksiniz. Bunlara farklılıklar diyoruz. Bu temel olarak fiyat tablosunun yüksekliği veya derinliği ile salınan göstergenin zirve ve vadileri arasındaki tutarsızlıktır.

Peki şimdi ayrılırlarsa ne olacak? Bunun bana söylediği şu ki, fiyat grafiği halihazırda o kadar da derin olmayan bir dip noktası oluşturmuş olsa da, matematiksel olarak salınımlı göstergeler geri çekilmenin zaten yeterince derin olduğunu gösteriyor. Bu, fiyatın keskin bir dönüşe hazır olduğunu gösteriyor. Bu tür bir sapmaya gizli ıraksama adı verilir ve bu genellikle kısa bir geri çekilmenin tersine çevrilmesi anlamına gelir.

Salınımlı göstergelerin kullanımı genellikle ortalamaya dönüş stratejileriyle ilişkilidir, ancak gizli farklılıkların kullanılmasıyla trendle etkili bir şekilde işlem yapıyoruz. Bunun nedeni, gizli sapmaların genellikle kısa vadeli geri çekilmelere karşılık gelmesidir.

Bu özel strateji için Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama'yı (MACD) kullanacağız. Bu salınımlı gösterge, bir dizi hareketli ortalamadan (hızlı, yavaş ve sinyal hareketli ortalama) türetilir. MACD kullanmanın avantajı, sinyal hattı boyunca uzanan bir histograma sahip olmasıdır. Bu haçlar giriş sinyalimiz olarak kullanılabilir.

MACD'nin gizli farklılıklarla kullanımda ne kadar etkili olduğunu test edelim.

Kurulum: MACD Gizli Iraksama Kurulumu

Satın Alma Girişi:

MACD göstergesindeki potansiyel vadileri belirleyin.
Fiyat tablosunda karşılık gelen vadileri belirleyin.
MACD göstergesindeki bir sonraki vadinin önceki vadiden daha düşük olup olmayacağını değerlendirmeye çalışın.
Fiyat grafiğindeki bir sonraki vadinin önceki vadiden daha yüksek olup olmayacağını değerlendirmeye çalışın.
Eğer öyleyse, gizli bir yükseliş farklılığı oluşabilir.
Sinyal çizgisinin üzerinde kapanan histograma karşılık gelen mum kapanışına bir satın alma piyasası emri girin.

Stop Loss: Yukarı itmenin oluşturduğu fraktalın birkaç pip altında.

Çık: Sıfır çizgisinin üzerinde kapanacak ilk histograma karşılık gelen mum üzerinde işlemi kapatın.

Satış Girişi:

MACD göstergesindeki potansiyel zirveleri belirleyin.
Fiyat grafiğinde karşılık gelen zirveleri belirleyin.
MACD göstergesindeki bir sonraki zirvenin önceki zirveden daha yüksek olup olmayacağını değerlendirmeye çalışın.
Fiyat grafiğindeki bir sonraki zirvenin önceki zirveden daha düşük olup olmayacağını değerlendirmeye çalışın.
Eğer öyleyse, gizli bir düşüş eğilimi oluşabilir.
Sinyal çizgisinin altında kapanan histograma karşılık gelen mum kapanışına bir satış piyasası emri girin.

Stop Loss: Aşağı itme kuvvetinin oluşturduğu fraktalın birkaç pip üzerinde.

Çık: Sıfır çizgisinin altında kapanacak ilk histograma karşılık gelen mumdaki ticareti kapatın.

Sonuç

Farklılıklar mükemmel olmasa da kullanılabilecek çok güçlü tekniklerdir. Birincisi, salınımlı bir gösterge, ortalamaya geri dönüş kurulumları için kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Ancak gizli farklılıklarla birleştiğinde daha da güçlü hale gelir. Gizli farklılıklar genellikle küçük geri çekilmelerde meydana geldiğinden, başarılı bir ticaretin olasılığı daha yüksektir, çünkü hala trendin karşısında değil, trendin yanında işlem yapıyor olabilirsiniz.

Ancak her ne kadar farklılıklar geri dönüşün muhtemel göstergeleri olsa da hâlâ başarıya ulaşamayan bazı sinyaller mevcut. Bunun bir nedeni, histogramın yalnızca bir mum boyunca kesişmesi ve sinyal hattının diğer tarafına geri dönmesi olabilir. Bu genellikle salınımlı göstergenin gerçek zirvesine veya vadisine karşılık gelmeyen bir kurulumla sonuçlanır. Bu olayları tamamen ortadan kaldıramayız. Ancak mumun fiili kapanışından önce işlem yapmaktan kaçınarak bunu en aza indirebiliriz. Mumun ortasında histogramın sinyal çizgisini geçtiği ancak mum kapanmadan hemen önce histogramın yeniden yazdırıldığı zamanlar olacaktır. Bunun nedeni çoğu göstergenin çubuk başına değil, işaretlendiğinde gerçek zamanlı olarak hesaplanmasıdır. Kurallarımızın özellikle mumun kapanışında işleme girmemizi belirtmesinin nedeni budur.

Diğer bir neden ise histogram sinyal çizgisini geçse bile MACD sinyal çizgisinin yörüngesinin hala gittiği yöne doğru işaret ediyor olabilmesi olabilir. Bu, ya fiyatın dönmeden önce daha da devam edebileceğini ya da MACD histogramının sıfır çizgisini geçmeden önce sinyal çizgisini geçeceğini gösterir.

Bir ticaretin başarısız olmasının birçok olası nedeni vardır. Sonuçta fiyat kraldır. MACD salınımlı göstergesi fiyat hareketini takip eder, tersini değil.

Ayrıca grafikleri gözlemlemeye çalışırsanız, gerçekten bazı başarısız işlemlerin olabileceğini fark edeceksiniz. Bunu aşmanın, stratejinize eşlik edecek sağlam bir muhafazakar para yönetimi stratejisine sahip olmaktan başka yolu yoktur.