As divergências são geralmente consideradas como um sinal de reversão de negociação. Muitos traders experientes utilizam divergências como parte do seu arsenal de negociação ou como parte integrante da sua estratégia de negociação para identificar configurações comerciais de alta probabilidade. No entanto, com a combinação certa de sinais comerciais, as divergências podem tornar-se ainda mais eficazes se forem negociadas na direção da tendência.
Esta estratégia é um exemplo de como as divergências podem ser negociadas com a tendência baseada no Oscilador Chaikin.
Reversões de Divergência
Divergências são pontos no gráfico de preços em que a ação do preço e seu tipo de indicador oscilador correspondente discordam sobre a intensidade de uma oscilação de preço.
A ação do preço sobe e desce em um gráfico de preços em uma série de pulsos que sobem e descem. Esses pulsos ou ondas e suas reversões subsequentes na direção oposta criam picos e vales que são chamados de oscilações máximas e oscilações baixas.
Os osciladores imitam o movimento da ação dos preços com base em seus cálculos matemáticos subjacentes dos movimentos dos preços. Seus movimentos também criam altos e baixos que geralmente refletem os movimentos dos preços. No entanto, às vezes, a altura ou profundidade dos picos e vales no oscilador não seria proporcional à altura ou profundidade dos máximos e mínimos da oscilação na ação do preço. Isso é o que chamamos de divergência. Abaixo está um gráfico que mostra os diferentes tipos de divergências.
As divergências tendem a ser uma indicação de alta probabilidade de que a ação do preço poderá em breve reverter fortemente em uma determinada direção.
Oscilador Chaikin
O Oscilador Chaikin é um tipo de indicador oscilador desenvolvido por Marc Chaikin. É um oscilador de momento que traça uma linha baseada na Linha de Distribuição de Acumulação semelhante ao método MACD.
O oscilador Chaikin calcula a diferença entre uma média móvel exponencial (EMA) de 3 barras e uma média móvel exponencial (EMA) de 10 barras da linha de distribuição de acumulação. Em seguida, ele traça o resultado como uma linha osciladora que oscila em torno de um ponto médio que é zero.
Abaixo está a fórmula longa do oscilador Chaikin.
- Multiplicador de fluxo de dinheiro = [(fechamento - baixo) - (alto - fechamento)] / (alto - baixo)
- Volume do Fluxo de Dinheiro = Multiplicador do Fluxo de Dinheiro x Volume do Período
- ADL = ADL anterior + volume de fluxo de dinheiro do período atual
- Oscilador Chaikin = (EMA de 3 dias de ADL) – (EMA de 10 dias de ADL)
O oscilador Chaikin traça uma linha que oscila livremente em torno de sua linha média, que é zero. Isso significa que ele não está vinculado a um intervalo especificado. Isso torna o oscilador Chaikin muito útil para identificar divergências, pois traça uma linha que não é distorcida para caber em um intervalo especificado.
30 SMA e 50 SMA Área Dinâmica de Suporte ou Resistência
As linhas de média móvel são geralmente usadas para determinar a direção e a reversão da tendência. Isso pode ser baseado na localização da ação do preço em torno de uma linha de média móvel, na inclinação da linha de média móvel ou no cruzamento de um par de linhas de média móvel.
Além disso, as linhas de média móvel também podem ser usadas como base para uma área dinâmica de suporte ou resistência, especialmente em um tipo de mercado com tendência. O preço pode saltar de uma área entre duas linhas de média móvel, que atua como uma área de suporte dinâmica ou como uma área de resistência dinâmica.
A média móvel simples de 30 períodos (SMA) e a média móvel simples de 50 períodos (SMA) são um bom par de linhas de média móvel que podem atuar como uma área dinâmica de suporte ou resistência. O preço tende a saltar nesta área sempre que o mercado apresenta tendência no horizonte de médio prazo.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação incorpora um elemento de continuação de tendência e um elemento de negociação de reversão usando as linhas 30 SMA e 50 SMA, bem como o Oscilador Chaikin.
As linhas 30 SMA e 50 SMA são usadas como indicador de direção de tendência e como área dinâmica de suporte ou resistência. A direção da tendência é identificada primeiro com base na forma como as duas linhas se sobrepõem. As oportunidades comerciais são então antecipadas à medida que o preço recua para a área entre as linhas 30 SMA e 50 SMA.
À medida que o preço recua para a área dinâmica de suporte ou resistência de 30 e 50 SMA, a ação do preço deve reverter rapidamente a partir da área, o que deve formar um padrão envolvente ou uma vela de impulso empurrando contra a área.
Poderíamos então comparar a ação do preço com base nas oscilações de preço mais recentes com sua linha de oscilador correspondente no Oscilador Chaikin e observar possíveis divergências ocultas. As oportunidades comerciais são consideradas válidas se uma divergência oculta for confirmada.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve estar acima das linhas 30 SMA e 50 SMA.
- A linha 30 SMA deve estar acima da linha 50 SMA.
- O preço deve retroceder em direção à área entre as linhas 30 SMA e 50 SMA e subir formando uma vela de impulso de alta.
- Insira uma ordem de compra se a vela do momentum de alta estiver em confluência com uma divergência oculta de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro para 2x o risco no stop loss.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve estar abaixo das linhas 30 SMA e 50 SMA.
- A linha 30 SMA deve estar abaixo da linha 50 SMA.
- O preço deve retroceder em direção à área entre as linhas 30 SMA e 50 SMA e saltar para baixo formando uma vela de impulso de baixa.
- Insira uma ordem de venda se a vela do momentum de alta estiver em confluência com uma divergência oculta de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro para 2x o risco no stop loss.
Conclusão
A negociação que salta de uma área dinâmica de suporte ou resistência durante uma tendência de mercado é, em si, uma configuração de negociação de alta probabilidade. Adicionar uma confluência baseada em divergências aumenta as probabilidades mais a nosso favor. Isso nos dá uma configuração de negociação de alta probabilidade que pode nos proporcionar lucros decentes em algumas de suas negociações.
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