Estratégia de negociação Forex Swing de mudança de sentimento

31 de julho de 2019

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Estratégia de negociação Forex Swing de mudança de sentimento

Em contraste com a crença popular, a negociação não é exatamente um jogo de soma zero em que você está competindo contra outros traders por renda e teria que fazer com que os outros perdessem para que você ganhasse mais. Em vez disso, é um tipo de jogo cooperativo. Isso significa que para você ganhar dinheiro, você deve estar de acordo com a maior parte do mercado. Em outras palavras, você precisa estar sincronizado com o sentimento do mercado por um determinado período de tempo.

Pense nisso como um jogo em que os jogadores têm que escolher entre duas coisas: para cima ou para baixo, comprar ou vender. Quem escolheu a mesma opção da maior fatia do mercado ganha ponto. Não só isso, quanto maior o desequilíbrio entre o número de vencedores e perdedores, maiores serão os ganhos. Isto é especialmente verdadeiro com a negociação. Se uma grande parte do mercado decidisse comprar um título, uma mercadoria ou uma moeda ao mesmo tempo, o preço subiria cada vez mais. Se uma grande fatia decidisse vender, o preço despencaria. Aqueles que escolhessem o lado errado certamente perderiam.

É por isso que o sentimento do mercado é muito importante. Saber como o mercado pensa sobre um determinado nível de preços é muito importante. É ainda mais importante ter uma ideia de quando o mercado está começando a agir de acordo com sua crença no valor justo do preço, assumindo posições.

Preço e castiçais como indicação do sentimento do mercado

Existem algumas maneiras de determinar com precisão o sentimento do mercado: ordens pendentes e movimento de preços.

As ordens pendentes são grandes determinantes do sentimento do mercado. Lá saberíamos a que nível de preço um determinado instrumento de negociação é bom para comprar ou vender. Ao entrar nesses pontos, entramos no momento em que o preço começa a fazer um movimento massivo. No entanto, a maioria dos comerciantes retalhistas como nós não tem acesso a isto. Provavelmente apenas os corretores e os grandes bancos poderiam ter acesso a esta informação.

A próxima melhor opção é o próprio preço. Isso ocorre porque o preço é uma função das crenças coletivas do mercado sobre qual deveria ser o valor justo. Juntando isso ao elemento tempo, teremos uma ótima ferramenta para avaliar o sentimento do mercado.

Como vamos fazer isso? Olhando para castiçais. Com as velas de preço, você obtém informações sobre quanto o preço se moveu e com que rapidez ele se moveu. Os padrões de velas nos fornecem muitas informações sobre como o mercado agiu em relação ao preço. Por exemplo, um padrão de barra de pinos nos diz como o sentimento do mercado foi revertido em apenas uma vela. Também nos diz que o mercado está rejeitando um determinado preço. Existem muitos outros padrões de velas que são bastante confiáveis. Velas como Marubozu, padrão envolvente e muito mais.

Conceito de estratégia de negociação

Esta estratégia será baseada em dois conceitos: rejeição de preços e impulso. Essas duas coisas são formas de sentimento de mercado que podem ser observadas no preço.

Para determinar nossa área de rejeição de preço, usaremos as bandas externas do Bollinger Bands. Estas faixas externas, determinadas por um desvio da média, são áreas de extremos. O preço que vai além dessas áreas pode ser um pouco alto. O que precisamos é que o preço mostre sinais de rejeição em torno destas áreas de extremos. Isto será determinado pela presença de mechas empurrando a parte externa das faixas. Isso ocorre porque as mechas são sinais reveladores de rejeição de preços. Se virmos isso, aguardaremos nosso próximo sinal.

A próxima coisa que procuraremos é uma confirmação de que o preço sofreu uma mudança repentina no sentimento do mercado. Quão rápido? Em um período de tempo ou vela. Como esta é uma estratégia de swing trading, usaremos velas de 4 horas. Teríamos que ver o preço mudar drasticamente dentro de 4 horas. Isso será determinado por uma vela grande e longa. Não só deve ser uma vela grande e longa, mas também deve fechar dentro de um terço do seu comprimento total, indo em direção ao reverso da tendência atual e também deve fechar abaixo da linha média do Bollinger Bands. Isso ocorre porque a linha média da Bollinger Bands é uma média móvel. Como usaremos uma Banda de Bollinger de 20 períodos, também observaremos uma média móvel de 20 períodos com sua linha média. Um fechamento abaixo disso é um sinal de que o sentimento do mercado mudou no curto prazo e pode ser o início de uma mudança de tendência no longo prazo.

Indicador: Banda de Bollinger de 20 períodos

Prazo: gráfico de 4 hora

Pares de Moedas: quaisquer pares e cruzamentos principais

Sessão de Negociação: qualquer

Regras de configuração de negociação de compra (longa)

entrada

O preço deve vir da faixa externa inferior (área de sobrevenda)
As velas devem ter mechas abaixo mostrando sinais de rejeição da área de sobrevenda
Uma vela longa de impulso de alta deve fechar acima da linha média e dentro do terço superior de seu comprimento total.
Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento desta vela

Stop Loss

Defina o stop loss alguns pips abaixo da mínima da vela

saída

Feche a negociação quando uma vela fechar abaixo da linha média

Regras de configuração comercial de venda (curta)

entrada

O preço deve vir da faixa externa superior (área de sobrecompra)
As velas devem ter mechas acima mostrando sinais de rejeição da área de sobrecompra
Uma vela longa de momentum de baixa deve fechar abaixo da linha média e dentro do terço inferior de seu comprimento total.
Insira uma ordem de venda a mercado no fechamento desta vela

Stop Loss

Defina o stop loss alguns pips acima da mínima da vela

saída

Feche a negociação quando uma vela fechar acima da linha média

Conclusão

Esta é uma estratégia comum usada por muitos traders de swing.

Alguns traders usam esse tipo de estratégia em prazos diferentes. No entanto, devido ao volume desigual de negociações no gráfico de 4 horas devido ao ciclo de abertura e fechamento dos mercados, muitas vezes há um número reprimido de negociações que ocorrem quando o mercado doméstico de uma moeda abre ou como um um grande mercado se abre. Este volume reprimido muitas vezes permite uma vela de impulso forte que perfura e fecha além da linha média da Bollinger Band. Este é um sinal melhor de impulso em comparação com uma vela lenta que muitas vezes é observável em intervalos de tempo de volume mais uniformes.

Outra variante desse tipo de estratégia é que alguns traders entram nas velas com mechas rejeitando a área de preço excessivamente estendida. Embora, em teoria, isso deva permitir que você tenha mais retorno financeiro entrando no mercado um pouco mais cedo, isso também pode ter uma probabilidade menor de sucesso. Isto acontece porque o preço ainda não quebrou nenhuma das tendências, seja de curto ou médio prazo, e ainda é bem suportado por estas barreiras dinâmicas. Ao aguardar o fecho abaixo da linha média, esperamos pelo fecho abaixo da média móvel de 20 períodos, que também é a tendência de curto prazo. Claro, desistimos de um pouco da relação recompensa-risco, mas deveríamos ter aumentado nossa probabilidade de vitória.

Por último, ao aguardarmos o sinal de reversão antes de fecharmos, poderíamos ter uma relação risco-recompensa amplamente flutuante. Algumas negociações teriam uma recompensa ruim devido à brevidade da tendência, enquanto outras negociações teriam retornos maiores.

Explore como você negociaria esse tipo de estratégia e torne-a sua. É uma estratégia de trabalho que os traders usam, agora tudo depende de como você mistura e combina esses parâmetros.