Indicador MT5 de divergência de volume de preços

5 de maio de 2022

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Imagine um cenário em que os preços das ações subam constantemente, atingindo novos máximos a cada dia que passa. Parece um sonho para um trader de longo prazo, certo? Mas aguarde um segundo. Se você olhar para as barras de volume em seu gráfico e elas contarem uma história diferente – diminuindo de forma consistente – isso é um sinal de alerta. Este é um exemplo clássico de divergência de volume de preços.

Em termos mais simples, a Divergência de Volume de Preço ocorre quando o movimento do preço de um ativo contradiz o volume de negociação associado. Sugere um potencial Desequilíbrio entre oferta e demanda, sugerindo uma possível reversão ou continuação da tendência. Ao compreender essas discrepâncias, você pode obter informações valiosas sobre o sentimento subjacente do mercado.

Por que a divergência de volume de preços é importante para usuários MT5?

A beleza da Divergência de Volume de Preços reside em sua capacidade de atuar como um indicador antecedente. Embora os movimentos de preços reajam frequentemente a mudanças na oferta e na procura, o volume pode por vezes preceder essas alterações de preços. Isto dá aos usuários do MT5 um possível aviso antecipado sobre uma possível mudança de tendência, permitindo-lhes ajustar suas posições de acordo.

Imagine que você está em uma posição comprada em uma ação que está em alta. Mas então, você percebe um declínio persistente no volume, apesar do aumento dos preços. Essa divergência pode ser um sinal de que a tendência de alta pode estar perdendo força, levando você a considerar a realização de lucros ou a definição de uma ordem de stop loss para proteger seu capital.

Compreendendo o volume no MT5

Antes de nos aprofundarmos na Divergência de Preço e Volume, vamos estabelecer uma base sólida, entendendo Volume em MT5.

Tipos de dados de volume no MT5

MT5 fornece dois tipos principais de dados de volume:

Volume do tick: Isso mede o número de preços individuais que ocorrem durante um período específico.
Volume real: Isto reflete o número real de ações ou contratos negociados dentro de um determinado período.

Limitações de dados de volume em Forex

Para usuários do MT5 focados principalmente no mercado Forex, é importante reconhecer uma limitação importante: os dados de volume de Forex nem sempre estão diretamente disponíveis. Isto ocorre porque as negociações forex são executadas eletronicamente através de redes descentralizadas, tornando difícil rastrear o número exato de unidades negociadas.

Porém, não se desespere! Embora os dados de volume real possam estar ausentes, o MT5 oferece indicadores de volume alternativos, como Tick Volume, e indicadores derivados de dados de preços, como o On-Balance-Volume (OBV), que discutiremos mais tarde. Estas ferramentas ainda podem fornecer informações valiosas sobre a atividade do mercado, mesmo que não representem o verdadeiro volume negociado.

Tipos de divergência de volume de preços

Agora que entendemos a importância do volume, vamos explorar os diferentes tipos de divergência de preço e volume:

Divergência de alta regular

Este cenário ocorre quando o preço atinge mínimos mais baixos, mas o volume cria mínimos mais elevados. Em termos mais simples, embora o preço esteja a cair, o volume decrescente sugere uma diminuição da pressão de venda. Isto pode ser um sinal de que a tendência de baixa pode estar perdendo impulso, sugerindo potencialmente uma reversão futura em direção a uma tendência de alta.

Divergência de baixa oculta

Este cenário ocorre quando o preço atinge máximas mais baixas, mas o volume cria máximas mais altas. Embora o preço tente subir, o volume crescente sugere um aumento na pressão de venda. Isto pode ser um sinal de potencial fraqueza na tendência de alta, sugerindo uma possível reversão de baixa.

Identificando Divergência em Gráficos MT5

Identificar a divergência de volume de preços em seus gráficos MT5 é um processo relativamente simples. Aqui está um guia rápido:

Carregue o instrumento e o prazo desejados no MT5.
Adicione um indicador de volume ao seu gráfico. As opções populares incluem Tick Volume ou indicadores personalizados baseados em dados de preços como OBV (discutiremos esses indicadores com mais detalhes posteriormente).
Analise os movimentos de preços junto com as barras de volume. Procure discrepâncias entre os dois.
Identifique possíveis padrões de divergência: o preço está atingindo novos máximos/mínimos enquanto o volume cria mínimos/máximos mais baixos/mais altos?

Lembre-se de que um único caso de divergência não deve ser considerado um sinal de negociação definitivo. É sempre aconselhável combinar a divergência de volume de preços com outras ferramentas de análise técnica, como níveis de suporte e resistência, linhas de tendência ou indicadores de impulso para uma estratégia de negociação mais robusta.

Combinando divergência de volume de preços com outros indicadores

Lembre-se de que a divergência de volume de preços é apenas uma peça do quebra-cabeça. Aqui estão algumas maneiras eficazes de combiná-lo com outros indicadores:

Médias móveis: Use médias móveis para identificar a tendência geral. A divergência contra a direção da tendência pode ser um sinal poderoso.
MACD: A convergência/divergência das linhas MACD pode complementar os sinais da Divergência de Preço/Volume.
RSI: Procure divergência entre as leituras de preço e RSI. Um RSI sobrecomprado juntamente com uma divergência de alta pode sugerir uma tendência de alta mais fraca, enquanto um RSI sobrevendido com uma divergência de baixa pode indicar uma reversão potencial.

Vantagens da divergência de volume de preços

Potencial para identificação antecipada de reversão de tendência: A divergência pode fornecer pistas sobre possíveis mudanças de tendência antes que elas ocorram no preço, permitindo decisões comerciais proativas.
Maior confiança nas tendências existentes: Quando a divergência confirma a direção de uma tendência estabelecida, pode aumentar a sua confiança na manutenção das posições existentes.

Limitações da divergência de volume de preços

Desafios de sinais falsos: Nem todas as divergências levam a reversões imediatas de tendência. O mercado pode por vezes experimentar “falsas divergências” que desaparecem sem uma mudança significativa de tendência.
Dependência do Contexto do Mercado: A eficácia da Divergência de Preço e Volume pode variar dependendo das condições de mercado. Pode ser mais confiável em mercados de tendência em comparação com mercados instáveis ou limitados.

Técnicas Avançadas para Divergência de Volume de Preços

Para traders experientes que buscam refinar sua análise de Divergência de Preço e Volume, aqui estão algumas técnicas avançadas:

Divergência com osciladores de volume

Certos indicadores, como o Volume MACD, combinam dados de preço e volume em um único oscilador. A divergência entre o oscilador e o preço pode oferecer sinais adicionais de confirmação.

Identificando divergências em diferentes prazos

Analise padrões de divergência em vários períodos de tempo (por exemplo, gráficos diários e horários). Se a divergência aparecer em vários períodos de tempo, poderá fortalecer o potencial para uma mudança de tendência.

Combinando Divergência com Padrões de Ação de Preço

Procure a confluência entre a divergência e os padrões de ação de preços estabelecidos, como cabeça e ombros ou topos/fundos duplos. Esta análise combinada pode fornecer sinais de negociação ainda mais robustos.

Como negociar com indicador de divergência de volume de preços

Comprar entrada

Identificar: Procure mínimos mais baixos de preço com mínimos mais altos de volume (divergência de alta regular) ou mínimos mais altos de preço com mínimos mais baixos de volume (divergência de alta oculta).
Confirmação: Aguarde uma quebra de preço acima de um nível de resistência ou de um padrão de vela de alta, como um martelo ou uma barra envolvente.
Entrada: Entre muito depois do sinal de confirmação.
Parar a perda de: Coloque abaixo da baixa oscilação recente ou do nível de suporte.
Ter lucro: Almeje um nível de lucro potencial com base na análise técnica (por exemplo, níveis de retração de Fibonacci) ou defina um stop loss para garantir lucros.

Entrada de venda

Identificar: Procure máximos mais altos de preço com máximos mais baixos de volume (divergência de baixa regular) ou máximos mais baixos de preço com máximos mais altos de volume (divergência de baixa oculta).
Confirmação: Aguarde uma quebra de preço abaixo de um nível de suporte ou de um padrão de vela de baixa, como uma estrela cadente ou uma barra envolvente de baixa.
Entrada: Digite logo após o sinal de confirmação.
Parar a perda de: Coloque acima da alta de oscilação recente ou do nível de resistência.
Ter lucro: Almeje um nível de lucro potencial com base na análise técnica ou defina um stop loss para garantir lucros.

Conclusão

O indicador de divergência de volume de preços (PVD) para MT5 é uma ferramenta valiosa para os traders identificarem potenciais pontos de viragem no mercado. Ao analisar a relação entre os movimentos de preços e as alterações de volume, o indicador PVD pode sinalizar quando as tendências de preços podem estar a perder força ou quando uma inversão de tendência pode ser iminente. Ao incorporar o PVD na sua estratégia de negociação juntamente com outros indicadores técnicos, você pode potencialmente melhorar suas entradas e saídas de negociação para obter melhores resultados.

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