Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex MACD Retrace

11 de julho de 2019

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Estratégia de negociação Forex MACD Retrace

As estratégias de crossover são um elemento básico entre muitos traders. Isto provavelmente se deve à sua simplicidade e ao seu método baseado em regras. Embora não seja perfeito, com os parâmetros e filtros corretos funciona. No entanto, como trader, haverá muitos casos em que você perderá sua configuração de negociação. Você pode estar observando e aguardando o cruzamento de um determinado par de moedas ou instrumento de negociação por algum tempo, ou pode estar examinando sua lista de observação e perceber que perdeu uma configuração de cruzamento. Então você percebe que o preço subiu na direção de sua negociação e começou a tendência. Você acaba desejando estar nessa negociação, mas não está.

Existe uma maneira de entrar no mercado mesmo quando você perdeu sua configuração de negociação. Isso ocorre por meio de retrações e contrações. Durante esta fase, a recuperação do mercado faz uma pequena pausa e é a oportunidade perfeita para aqueles que perderam a explosão inicial da tendência se juntarem à festa.

A reentrada da média móvel convergência-divergência (MACD)

O indicador Moving Average Convergence-Divergence (MACD) é frequentemente usado como um sinal de entrada em uma mudança de tendência ou como um filtro de direção de tendência. Como um sinal de entrada, as entradas são acionadas quando em uma condição de mercado excessivamente estendida, o mercado começa a rolar e o histograma MACD e a linha de sinal MACD começam a cruzar voltando para zero, ou em algumas estratégias de negociação, as entradas são feitas quando o MACD cruza a linha média ou zero.

No entanto, há outro uso do MACD que tem sido frequentemente esquecido. Acredite ou não, o MACD poderia realmente dar sinais de uma oportunidade de reentrada e, ao mesmo tempo, confirmar que a tendência ainda segue na mesma direção. Como vamos fazer isso?

Isso ocorre através do cruzamento do histograma e da linha de sinal. Quando uma tendência muda, o MACD frequentemente cruza a linha zero, o que confirma para a maioria dos traders de MACD que a tendência foi estabelecida. No entanto, mesmo que a tendência já esteja estabelecida, raramente é uma viagem tranquila indo na direção da tendência. Freqüentemente, haverá pequenos retrocessos. Esses retrocessos geralmente fazem com que o histograma e a linha de sinal se cruzem por algumas velas, antes de retomar sua tendência.

Conceito de estratégia de negociação

Esta estratégia será construída em torno da reentrada no mercado à medida que as retrações ou contrações terminam, conforme confirmado pelo histograma MACD e pela linha de sinal.

Primeiro, teremos nossos filtros de direção de tendência. Esta será a nossa média móvel exponencial (EMA) de 14 e 50 períodos. A base da tendência está em como essas duas médias móveis estão empilhadas, tendo a EMA mais rápida acima da EMA 50 em tendência de alta e vice-versa.

Também usaremos o MACD como confirmação da direção da tendência usando sua linha média. Se tanto o histograma MACD quanto a linha de sinal MACD estiverem acima de zero, então nossa direção de alta será confirmada e vice-versa.

Nossas entradas serão baseadas nos cruzamentos do histograma MACD e da linha de sinal. Durante uma tendência de alta, o histograma geralmente está acima da linha de sinal. Esperamos então pela retração ou contração, conforme confirmado pelo histograma indo ligeiramente abaixo da linha de sinal. Finalmente, entramos no mercado quando o histograma cruza acima da linha de sinal, confirmando o fim da retração.

A estratégia oposta se aplica às nossas negociações de venda.

Indicadores:

14EMA: Verde
50 EMA: Marrom
MACD: parâmetros padrão

Pares de Moedas: qualquer

Prazo: qualquer

Sessão de Negociação: qualquer

Regras de configuração de negociação de compra (longa)

entrada

A EMA 14 deve estar acima da EMA 50
O histograma MACD e a linha de sinal devem estar acima de zero
Retração: espere o histograma MACD cruzar abaixo da linha de sinal
Insira uma ordem de compra a mercado enquanto o histograma MACD cruza acima da linha de sinal

Stop Loss

Defina o stop loss no mínimo mais baixo entre as três velas anteriores e a vela de entrada

Take Profit

Defina a meta de lucro em 2x o risco

Regras de configuração comercial de venda (curta)

entrada

A EMA 14 deve ficar abaixo da EMA 50
O histograma MACD e a linha de sinal devem estar abaixo de zero
Retração: espere o histograma MACD cruzar acima da linha de sinal
Insira uma ordem de compra a mercado enquanto o histograma MACD cruza abaixo da linha de sinal

Stop Loss

Defina o stop loss na máxima mais alta entre as três velas anteriores e a vela de entrada

Take Profit

Defina a meta de lucro em 2x o risco

Conclusão

Esta estratégia é basicamente uma estratégia de retração típica. A única diferença é que utilizamos o MACD para nos auxiliar na identificação das retrações.

Se você tiver experiência em negociação de padrões, notará que a maioria de nossas entradas são alguma forma de padrões de continuação, como triângulos ascendentes ou descendentes, ou bandeiras e flâmulas. Esses padrões são normalmente encontrados em uma retração, e é por isso que geralmente funcionam como um padrão de continuação. No entanto, identificar esses padrões em um gráfico nu seria um pouco complicado.

Ao usar a estratégia de retrace MACD, estamos facilitando a identificação desses retrace. Isso ocorre porque os histogramas MACD e a linha de sinal respondem o suficiente para cruzar durante os retrocessos. Convenientemente, rompimentos e quebras de padrões também geralmente coincidem com o cruzamento do MACD voltando à direção da tendência original.

Embora esta estratégia funcione, não é perfeita. Haverá sinais que não funcionariam. Você teria uma dica de que isso não está funcionando ao procurar sinais contraditórios, como padrões de reversão na ação do preço, padrões como topos e fundos duplos. Você também pode observar a ação do preço não atingindo máximas e mínimas mais altas ou vice-versa. Por último, você também poderá observar divergências no MACD, que podem estar apontando na direção oposta.

Embora esta estratégia seja baseada em regras, grande parte da decisão ainda é discricionária devido aos prováveis sinais opostos. Isso significa que requer prática e tempo de tela.

Teste-o novamente para desenvolver esse instinto discricionário e aproveitar todo o tempo de tela.