Esta estratégia de negociação é um tipo de estratégia de negociação que negocia em reversões provenientes de zonas de suporte ou resistência, que é uma das configurações comerciais básicas usadas em um tipo de estratégia de fluxo de mercado. Também utiliza a IMF, que indica níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos, para ajudar os traders a identificar sinais de reversão de alta probabilidade provenientes destas zonas de suporte ou resistência.
Pivôs altos e baixos como zonas de resistência ou suporte
A maioria dos traders descreveria suportes e resistências como linhas que podem ser conectadas por mais de dois pivôs máximos ou pivôs mínimos, com a expectativa de que o preço possa reverter ao tocar a linha. Embora esta seja uma definição correta de linha de suporte ou resistência, os suportes e resistências não estão limitados apenas a estes tipos de níveis de preços.
O mercado frequentemente sobe e desce no gráfico de preços em pulsos cíclicos de altas e quedas. Essas altas e quedas formam picos e quedas, que são chamados de oscilações máximas e oscilações baixas ou oscilações altas e oscilações baixas.
As máximas do pivô são pontos no gráfico de preços onde o preço rapidamente reverteu para baixo vindo de uma alta. Isto provavelmente ocorre porque o mercado já percebeu que esse nível de preços era muito alto. Os pontos baixos do pivô são exatamente o oposto. Esses são pontos no gráfico de preços onde o preço se recuperou rapidamente após uma queda. Provavelmente, isso também ocorreu porque os comerciantes consideraram o preço muito barato e começaram a comprar.
Devido a estas características dos máximos e mínimos do pivô, não é improvável que o preço também possa reverter à medida que revisita estes níveis. O mercado ainda pode ver os níveis de preços próximos de um pivô alto como muito altos e os níveis de preços próximos de pivôs baixos como muito baixos. Os comerciantes poderiam e provavelmente agiriam de acordo com essas crenças, o que causaria a reversão do preço. É por isso que as áreas próximas aos máximos e mínimos do pivô podem ser descritas como zonas de suporte ou resistência.
Provavelmente não existe uma maneira definitiva de identificar uma zona de suporte ou resistência. Diferentes traders têm uma opinião diferente sobre cada suporte ou resistência. No entanto, poderíamos identificar zonas de suporte e resistência com base no corpo ou no pavio da vela onde o preço começou a reverter.
Indicador de ziguezague
O Indicador Zigzag é um indicador técnico que identifica automaticamente possíveis oscilações máximas e mínimas em um gráfico de preços.
Ele usa um algoritmo que identifica pontos no gráfico de preços onde o preço foi revertido em relação a uma direção de impulso anterior em uma porcentagem maior que o limite predefinido. Este limite é geralmente definido em 5%. Em seguida, ele identifica esses pontos como uma oscilação alta ou uma oscilação baixa.
O indicador então conecta os máximos e mínimos oscilantes com uma linha que forma um padrão em zigue-zague no gráfico de preços. Assim é chamado de Indicador ziguezague.
Este indicador é frequentemente usado para identificar os máximos e mínimos oscilantes do preço, que é então extrapolado para outros usos, como identificar suporte e resistências horizontais, bem como linhas de tendência e padrões de preços.
Índice de Fluxo de Mercado
O Índice de Fluxo de Mercado (MFI) é um tipo de indicador técnico oscilador que identifica os níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos com base nos movimentos e volumes médios históricos de preços.
A IMF utiliza o Preço Típico, que é a média da máxima, da mínima e do fechamento do preço. Em seguida, multiplica o Preço Típico pelo volume, o que dá mais peso às barras com alto volume. Em seguida, calcula a proporção entre o fluxo de dinheiro positivo e o fluxo de dinheiro negativo. Em seguida, normaliza a proporção do fluxo de dinheiro em um intervalo que varia de zero a 100. Este seria o Índice de Fluxo de Dinheiro.
A IMF traça então uma linha da IMF que oscila no intervalo de zero a 100.
A faixa das IMFs também possui marcadores nos níveis 20 e 80, que marcam os níveis de sobrevenda e sobrecompra.
Uma linha de IMF que caia abaixo de 20 é considerada sobrevendida, enquanto uma linha de IMF que ultrapassa os 80 é sobrecomprada, sendo ambas condições privilegiadas para uma possível forte reversão à média.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é um tipo de estratégia de negociação de fluxo de mercado que negocia em reversões potenciais em uma zona de suporte ou resistência usando o Indicador Zigzag e a IMF.
O Indicador Zigzag é usado para ajudar os traders a identificar objetivamente os mínimos e os máximos de oscilação, que são então usados como base para marcar zonas de suporte e resistência.
Os comerciantes devem então observar o preço à medida que ele revisita a zona de suporte ou resistência juntamente com a indicação da IMF.
Se o valor da IMF mostrar um mercado sobrevendido ou sobrecomprado à medida que o preço toca a zona de suporte ou resistência, os traders podem esperar uma potencial reversão do mercado e negociar em conformidade.
Comprar configuração comercial
entrada
- Marque a área do pivô mais recente como zona de suporte.
- Espere que o preço toque a zona de suporte.
- A linha da IMF deve ficar abaixo de 20 à medida que o preço atinge a zona de suporte.
- Insira uma ordem de compra assim que a linha da IMF começar a reverter acima de 20, enquanto a ação do preço mostra sinais de uma reversão de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Permita que a linha da IMF ultrapasse 80 e feche a negociação à medida que a linha da IMF cruza novamente para baixo.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Marque a área do pivô mais recente como uma zona de resistência.
- Espere que o preço toque a zona de resistência.
- A linha da IMF deve estar acima de 80 à medida que o preço toca a zona de resistência.
- Insira uma ordem de venda assim que a linha da IMF começar a reverter abaixo de 80, enquanto a ação do preço mostra sinais de uma reversão de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Permitir que a linha da IMF ultrapasse a queda abaixo de 20 e feche a negociação à medida que a linha da IMF cruza novamente.
Conclusão
Esta estratégia de negociação pode produzir configurações de reversão de alta probabilidade, uma vez que é proativa e não reativa. Não estamos apenas a reagir aos sinais comerciais, mas sim a tentar antecipar onde o preço se reverterá. Ao mesmo tempo, também estamos adicionando outra camada de confirmação com base na reversão de um nível de preço sobrecomprado ou sobrevendido.
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