Os níveis de preços dos quais o mercado reverteu são frequentemente oscilações do mercado, que podem ser uma oscilação alta ou uma oscilação baixa. Estes são preços críticos porque o mercado já rejeitou estes níveis de preços no passado. Sempre haverá uma probabilidade de que o preço rejeite esse nível de preço novamente à medida que o mercado revisita esses níveis. Como tal, as principais oscilações máximas e mínimas podem ser consideradas níveis de suporte ou resistência a partir dos quais o preço pode saltar.
Esta estratégia é uma estratégia de negociação de reversão que negocia em reversões provenientes de níveis de suporte ou resistência com base em oscilações máximas e mínimas. Ele também utiliza sinais baseados em divergências como meio de confirmar uma configuração de reversão para adicionar uma camada de confluência em cada configuração de negociação de reversão.
Swing Lows e Swing Highs como suporte horizontal ou níveis de resistência
A maioria dos traders descreveria as linhas de suporte e resistência como linhas que podem ser conectadas por mais de dois pontos nos quais o preço normalmente ricochetearia, com as linhas de suporte sendo conectadas por oscilações mínimas e as linhas de resistência sendo conectadas por oscilações máximas. Esta é provavelmente a definição clássica do que é uma linha de suporte ou resistência. No entanto, também poderíamos argumentar que poderia haver outras características num gráfico de preços que também poderíamos considerar como níveis de suporte ou resistência, uma vez que o preço tende a saltar fora destes níveis.
Os principais máximos e mínimos de oscilação podem ser considerados níveis de suporte horizontal ou resistência. A ideia é que o mercado já rejeitou esses níveis. Portanto, se o preço revisitar os mesmos níveis, sempre haverá uma grande chance de o preço reverter a partir daí. A diferença é que esses níveis ainda não foram confirmados como níveis de suporte ou resistência até que o preço salte deles.
Poderíamos também dizer que uma razão provável pela qual os padrões de reversão de preços, como topos duplos e fundos duplos, funcionam é que o mercado está apenas revertendo de um importante nível de suporte ou resistência horizontal. A mesma razão também poderia ser dita de mercados variados. Observe como as principais oscilações de preços no gráfico abaixo foram respeitadas como níveis de suporte ou resistência, mesmo antes de uma linha clara conectando os pontos de oscilação estar disponível.
Sinais de reversão de divergências
Como mencionado acima, a ação do preço normalmente formaria oscilações máximas e oscilações mínimas à medida que o preço oscila para cima e para baixo no gráfico de preços. Os indicadores do tipo oscilador normalmente imitam os movimentos da ação do preço, apenas quando são plotados em sua janela de indicador. Como tal, os osciladores muitas vezes teriam picos e vales que de alguma forma coincidiriam com as oscilações máximas e mínimas da ação do preço.
Normalmente, a altura e a profundidade dos picos e vales de um oscilador teriam aproximadamente a mesma intensidade que a altura e a profundidade dos máximos e mínimos oscilantes do preço. No entanto, também existem muitos cenários em que a intensidade dos picos e vales da oscilação e dos mínimos da oscilação variaria com a de um oscilador. Esse cenário é o que chamamos de divergências.
As divergências são bons indícios de uma provável reversão. Como tal, muitos traders lucrativos usam isto como base para as suas configurações comerciais.
Abaixo está um gráfico dos vários tipos de divergências.
Média móvel convergente e divergência
Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) é um tipo popular de indicador técnico de oscilador. Este oscilador é um indicador técnico de momentum baseado no conceito de cruzamentos de média móvel.
O MACD calcula a diferença entre duas linhas de média móvel exponencial (EMA). A diferença entre as duas linhas EMA é então traçada na janela do indicador como a linha MACD ou como barras. As linhas MACD positivas indicam um viés de tendência de alta, enquanto as linhas MACD negativas indicam um viés de tendência de baixa.
Uma Média Móvel Simples (SMA) é então derivada da linha MACD. Também é plotado na janela do indicador como uma linha de sinal. Os cruzamentos entre a linha MACD e a linha de sinal podem ser considerados como um sinal de reversão potencial.
Indicador de Divergência MACD
O Indicador de Divergência MACD é um indicador técnico personalizado que detecta automaticamente divergências entre o MACD e a ação do preço. Ele possui um algoritmo que compara os picos e quedas das oscilações da linha MACD com suas oscilações máximas e mínimas correspondentes na ação do preço para detectar divergências.
Este indicador traça uma seta apontando para cima na linha MACD para indicar uma divergência de alta e uma seta apontando para baixo na linha MACD para indicar uma divergência de baixa. Também traça uma linha tracejada para indicar uma divergência oculta e uma linha sólida para indicar uma divergência regular.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia é negociada em uma confluência de uma reversão de suporte e resistência e uma indicação de reversão de divergência.
As zonas de suporte e resistência são identificadas manualmente com base nas mechas de um balanço alto ou baixo. Estas zonas serão as áreas onde anteciparemos potenciais reversões.
O Indicador de Divergência MACD seria então usado como sinal de entrada comercial com base em uma divergência válida. No entanto, os traders ainda devem confirmar visualmente se a divergência indicada é uma divergência real.
Comprar configuração comercial
entrada
- Uma zona de suporte deve ser identificada com base nas velas de rejeição de preços provenientes de uma oscilação mínima.
- O preço deve revisitar a zona de suporte e mostrar sinais de rejeição de preço.
- Insira uma ordem de compra assim que o indicador MACD Divergence identificar uma divergência de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo da zona de suporte.
saída
- Defina a meta de lucro na próxima alta.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Uma zona de resistência deve ser identificada com base nas mechas das velas de rejeição de preços provenientes de uma oscilação máxima.
- O preço deve revisitar a zona de resistência e mostrar sinais de rejeição de preço.
- Insira uma ordem de venda assim que o indicador MACD Divergence identificar uma divergência de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima da zona de resistência.
saída
- Defina a meta de lucro na próxima oscilação mínima.
Conclusão
Configurações de reversão provenientes de zonas de suporte ou resistência podem ser uma estratégia de negociação muito viável. Alguns traders antecipariam reversões provenientes destes níveis de suporte ou resistência sem qualquer confirmação de um sinal de reversão. Alguns chegariam ao ponto de colocar ordens de entrada limitadas nestes níveis.
Esta estratégia, no entanto, é uma abordagem mais conservadora, uma vez que ainda utilizamos a confirmação de uma provável reversão através de divergências.
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