As configurações de negociação de alta probabilidade geralmente apresentam confluências entre diferentes indicações e condições de mercado. Por exemplo, os traders podem procurar confluências entre um viés de direção de tendência e um sinal de reversão de impulso. A estratégia discutida abaixo mostra-nos como podemos negociar objectivamente confluências entre um mercado que apresenta tendência a longo prazo e um sinal de reversão à média que se desenvolve a curto prazo.
Oscilador Estocástico
O Oscilador Estocástico é provavelmente um dos osciladores de momentum mais populares que os traders normalmente usam. Isto provavelmente se deve à sua simplicidade e eficácia.
O Oscilador Estocástico é um indicador técnico que apresenta a direção do impulso usando um par de linhas oscilantes. Fá-lo comparando o preço de fecho de um instrumento, mercadoria ou título negociável com os seus dados históricos de preços ao longo de um período de tempo predeterminado.
Especificamente, o Oscilador Estocástico calcula a diferença entre o preço de fechamento da barra atual e a mínima mais baixa em uma janela de tempo predeterminada, bem como a diferença entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa na mesma janela de tempo. Em seguida, calcula a razão entre os dois e multiplica o resultado por 100 para normalizar o ponto de dados dentro de um intervalo de zero a 100. O ponto de dados resultante torna-se então um ponto na sua linha de oscilador mais rápida.
%K = [(Preço de fechamento – mínimo mínimo do período n) / (máximo mais alto do período n – mínimo mínimo do período n)] x 100
O indicador então calcula a média móvel da linha mais rápida do oscilador, que normalmente é definida em um período de 3 barras. O valor resultante seria então um ponto de dados para a linha mais lenta do oscilador.
%D = média móvel de n períodos de %K
Essas duas linhas oscilam de 0 a 100, pois representam o impulso da ação do preço.
A direção do momento é identificada com base em como as duas linhas do oscilador estocástico interagem. O momentum é de alta sempre que a linha mais rápida está acima da linha mais lenta, e de baixa sempre que a linha mais rápida está abaixo da linha mais lenta. Como tal, os cruzamentos entre as duas linhas podem ser interpretados como uma potencial reversão do momento.
O Oscilador Estocástico também pode ser usado para identificar sobrevendido e sobrecomprado mercados. Os marcadores nos níveis 20 e 80 indicam os limites para uma faixa normal de mercado. O mercado é considerado sobrevendido sempre que as linhas do oscilador estiverem abaixo de 20, e sobrecomprado sempre que as linhas estiverem acima de 80. Dadas essas condições, os cruzamentos que ocorrem além da referida faixa são considerados sinais de reversão de média alta, provavelmente.
200 Média Móvel Exponencial
As médias móveis são os indicadores mais básicos usados pelos analistas técnicos quando se trata de identificar a direção da tendência. Os traders têm vários métodos para identificar a direção da tendência usando linhas de média móvel. Alguns usariam um par de linhas de média móvel, enquanto outros usariam múltiplas linhas de média móvel. Outros usam cruzamentos de linhas de média móvel, enquanto outros comparam a ação do preço e uma linha de média móvel.
Talvez o método mais simples para identificar a direção da tendência usando linhas de média móvel seja observar a localização geral da ação do preço em relação à sua linha de média móvel, bem como a inclinação da linha de média móvel. A direção da tendência é de alta sempre que a ação do preço está acima da linha da média móvel e a linha tem uma inclinação ascendente. Inversamente, a tendência seria de baixa se a ação do preço estivesse abaixo da linha da média móvel enquanto a linha descia.
A Exponential Moving Average (EMA) é um método de cálculo de média móvel que dá mais ênfase aos dados recentes de preços. Isso permite uma linha de média móvel mais responsiva.
A linha de média móvel de 200 barras é amplamente utilizada como padrão para observar direções de tendências de longo prazo. Esta linha de média móvel é frequentemente utilizada por traders institucionais que representam grandes instituições financeiras.
A linha EMA 200 seria uma excelente escolha para observar a direção da tendência de longo prazo com base no método mencionado acima.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é negociada na confluência de um viés de direção de tendência de longo prazo e um sinal de reversão média de curto prazo de uma condição de mercado sobrevendida ou sobrecomprada. Isso é feito usando dois indicadores simples: a linha 200 EMA e o Oscilador Estocástico.
A linha 200 EMA é usada principalmente para identificar a tendência de longo prazo com base na localização da ação do preço em relação à linha, bem como na inclinação da linha. Os traders devem identificar se a ação do preço está geralmente acima ou abaixo da linha. A inclinação da linha normalmente segue onde geralmente ocorre a ação do preço. A direção comercial é então filtrada com base na direção da tendência de longo prazo.
O Oscilador Estocástico é então usado para detectar mercados sobrevendidos e sobrecomprados. Isto é baseado nas linhas do oscilador que ultrapassam a faixa de 20 a 80. Os cruzamentos entre as linhas rápidas e lentas do oscilador que ocorrem além da faixa são considerados sinais de reversão média válidos.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve estar acima da linha EMA 200, enquanto a linha EMA 200 sobe.
- A ação do preço deve retornar em direção à linha EMA 200, fazendo com que as linhas do oscilador estocástico caiam abaixo de 20.
- Abra uma ordem de compra assim que a linha mais rápida cruzar acima da linha mais lenta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que ação do preço mostra sinais de uma reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve estar abaixo da linha 200 EMA, enquanto a linha 200 EMA desce.
- A ação do preço deve retroceder em direção à linha EMA 200, fazendo com que as linhas do oscilador estocástico ultrapassem os 80.
- Abra uma ordem de venda assim que a linha mais rápida cruzar abaixo da linha mais lenta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação quando a ação do preço mostrar sinais de reversão de alta.
Conclusão
A estratégia discutida acima pode ser um bom complemento para outras estratégias de negociação, especialmente estratégias de acompanhamento de tendências que tenham uma ação de preço ou base de fluxo de mercado. Adicionar essas direções objetivas de tendência e sinais de entrada comercial pode ajudar os traders a identificar objetivamente os pontos de entrada em confluência com a estrutura do mercado. No entanto, esta estratégia não deve ser utilizada como um sinal comercial independente, sem consideração da estrutura do mercado. Isto ocorre porque os sinais que produz podem ter algum atraso e ruído de mercado, o que pode fazer com que as entradas de negociação sejam mal sincronizadas quando utilizadas no contexto de mercado errado.
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