As retrações do mercado são cenários em que os preços reverteriam com um pequeno movimento logo após uma expansão do mercado. Isto muitas vezes faz com que o mercado fique ligeiramente sobrevendido ou sobrecomprado no curto prazo, contra a tendência de longo prazo. Estes cenários apresentam uma excelente oportunidade de negociação para os traders que conseguem cronometrar corretamente as suas negociações, antecipando uma retração do mercado. Este é o tipo de estratégia de negociação que iremos discutir aqui.
Indicador de histograma estocástico baseado em tick
O Indicador de Histograma Estocástico Baseado em Tick, também chamado de Indicador de Histograma TBS, é um indicador de impulso baseado no Oscilador Estocástico clássico. Tal como acontece com o Oscilador Estocástico, o Histograma TBS também foi desenvolvido para nos ajudar a identificar a direção da dinâmica do mercado.
Também fornece uma abordagem sistemática para identificar mercados sobrevendidos e sobrecomprados, bem como potenciais reversões médias provenientes de tais faixas de preços excessivamente alargadas. Ambos os indicadores traçam duas linhas osciladoras que são usadas em conjunto para identificar a direção da dinâmica do mercado. Essas linhas também oscilam dentro de uma faixa fixa. Além disso, ambos também possuem marcadores para indicar os níveis de mercado sobrevendido e sobrecomprado.
As linhas do histograma TBS oscilam dentro de um intervalo de -60 a +60 e têm um intervalo médio de zero. As linhas positivas do oscilador indicam um momentum de alta, enquanto as linhas negativas indicam um momentum de baixa.
Também podemos identificar a direção do impulso de curto prazo com base na forma como as duas linhas se sobrepõem. O momentum é de alta sempre que a linha verde está acima da linha vermelha e de baixa quando as duas linhas se sobrepõem ao contrário.
Isso também é auxiliado pelas barras do histograma que oscilam em torno de zero. Ele traça uma barra positiva sempre que a linha verde estiver no topo e uma barra negativa sempre que a linha verde estiver na parte inferior. A cor das barras depende se o valor do histograma está aumentando ou diminuindo.
Os marcadores de sobrevenda e sobrecompra estão em -30 e +30. As linhas que caem abaixo de -30 indicam um mercado sobrevendido, enquanto as linhas que ultrapassam 30 indicam um mercado sobrecomprado. Os cruzamentos entre as duas linhas que se desenvolvem nessas áreas são considerados sinais de reversão média.
Indicador Supertrend
O Indicador Supertrend é um indicador de direção de tendência que se baseia no conceito de utilização do Average True Range (ATR) como base para identificar a direção da tendência ou sua anulação.
Uma das maneiras pelas quais os traders identificam reversões de tendência é baseada na ideia de que o preço não deve reverter muito contra a direção da tendência atual. O preço pode recuar à medida que oscila naturalmente, mas o recuo não deve ser significativo. Com isso em mente, os traders usam um múltiplo do ATR para quantificar os movimentos de preços e qualificar retrocessos aceitáveis e reversões de tendências reais.
Um dos parâmetros mais populares ao usar o ATR como base para identificar tendências e reversões de tendências é o múltiplo de 3. Neste caso, o ATR é multiplicado por 3. Este valor é então subtraído ao máximo mais alto ou adicionado ao mais baixo baixo dentro de um determinado período, dependendo da direção da tendência identificada. Se o mercado estiver em tendência de alta, subtraímos o valor da máxima mais alta.
Inversamente, se o mercado estiver em tendência de baixa, somamos o valor ao mínimo mais baixo. Os valores resultantes tornam-se os limites que, se violados, indicariam uma reversão da tendência. Por exemplo, numa tendência de alta, se um preço cair abaixo da diferença entre o máximo mais alto e o produto do ATR multiplicado por três, então a tendência de alta é anulada e substituída por uma tendência de baixa.
O Indicador Supertrend simplesmente fornece uma representação visual dos limites com base no conceito discutido acima. Numa tendência de alta, traça uma linha verde abaixo da ação do preço com um preenchimento verde claro entre o preço e a linha. Por outro lado, o indicador traça uma linha vermelha acima da ação do preço com um preenchimento entre o preço e a linha durante uma tendência de baixa. As reversões de tendência são identificadas sempre que a ação do preço cruza a linha e fecha no lado oposto.
Dadas essas características, podemos então usar o Indicador Supertrend como um indicador de sinal de reversão de tendência, um filtro de direção de tendência ou uma base para colocar e rastrear nossos níveis de stop loss.
Conceito de estratégia de negociação
A estratégia de negociação que estamos prestes a mostrar é uma estratégia de continuação de tendência que negocia com base nos sinais de reversão média de curto prazo que estão em confluência com a direção da tendência. Esses cenários normalmente ocorrem logo no final de uma retração do mercado.
Estaremos usando o Indicador Supertrend para identificar a direção da tendência. Como tal, a tendência será baseada na localização da ação do preço da linha Supertrend, bem como na cor do seu recheio. No entanto, a direção da tendência também deve ser confirmada com base na ação do preço.
Depois de identificar a direção da tendência, poderíamos então identificar oportunidades de negociação com base no Indicador Histograma TBS. O mercado deverá recuar após uma fase de expansão do mercado. Este retrocesso pode fazer com que as linhas do histograma do TBS indiquem um nível de sobrevenda ou sobrecompra, dependendo da direção da tendência. O cruzamento entre suas duas linhas, bem como o deslocamento das barras do histograma em torno de zero, indicarão nosso sinal de entrada.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve estar acima da linha verde da Supertendência.
- O preço deve recuar, fazendo com que as linhas do histograma TBS caiam abaixo de -30.
- Abra uma ordem de compra assim que a linha verde cruzar acima da linha vermelha e as barras do histograma se deslocarem acima de zero.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de reversão de impulso.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve estar abaixo da linha vermelha da Supertrend.
- O preço deve recuar, fazendo com que as linhas do histograma TBS ultrapassem 30.
- Abra uma ordem de venda assim que a linha verde cruzar abaixo da linha vermelha e as barras do histograma mudarem para baixo de zero.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de reversão de impulso.
Conclusão
Negociar retrocessos do mercado em um mercado de tendências é uma das estratégias de negociação mais básicas que os traders experientes usam. Esta estratégia simplesmente oferece uma abordagem estruturada sobre como negociar desta forma. Se você deseja negociar retrações do mercado em confluência com a tendência, estude e teste esta estratégia usando os indicadores anexos.
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