Os traders que seguem tendências tentam negociar na direção da tendência, sabendo que o fluxo geral do mercado ditaria para onde o preço normalmente se moveria. Os traders de momentum também assumem que os preços continuarão na direção do momentum do mercado.
Esses dois estilos de negociação tendem a produzir altas probabilidades de vitória. Isso ocorre porque as negociações são realizadas na direção do fluxo do mercado. Mas estes dois estilos de negociação individualmente eficazes também podem ser combinados. Ter uma confluência de um viés de direção de tendência e um forte impulso pode aumentar significativamente a probabilidade de o preço se mover em uma determinada direção. Os traders só precisam cronometrar suas entradas e saídas comerciais corretamente.
Nesta estratégia, veremos como poderíamos negociar com uma confluência de viés de direção de tendência e impulso usando o indicador Heiken Ashi Smoothed e um Canal Keltner.
Heiken Ashi suavizado
A palavra “Heiken Ashi” significa literalmente “barras médias” quando traduzida do japonês.
O indicador Heiken Ashi Smoothed está um pouco relacionado aos castiçais Heiken Ashi. Esses dois indicadores usam barras médias para indicar a direção da tendência e do impulso. O indicador Heiken Ashi Smoothed é voltado para identificar a direção da tendência, bem como possíveis reversões de tendência, enquanto os castiçais Heiken Ashi identificam o impulso. No entanto, suas semelhanças terminam.
Os castiçais Heiken Ashi traçam barras médias com máximos e mínimos semelhantes aos dos castiçais japoneses regulares, mas modificam a abertura e o fechamento de cada vela. Isso cria uma barra média que é um pouco semelhante a um castiçal, mas muda de cor apenas quando a direção do impulso de curto prazo muda.
O indicador Heiken Ashi Smoothed tem um efeito de suavização e traça barras que podem estar bem mais distantes dos castiçais normais. As características do indicador Heiken Ashi Smoothed são um pouco semelhantes a uma linha de média móvel. Ele traça barras que parecem seguir a trajetória de algumas linhas de média móvel, apenas que traça barras. A cor dessas barras também muda dependendo da direção da tendência.
Neste modelo do indicador Heiken Ashi Smoothed, a cor das barras é verde sempre que a direção da tendência é de alta e magenta sempre que a direção da tendência é de baixa. As mudanças de cor também podem indicar uma possível reversão de tendência.
Keltner Canal
O Canal Keltner é um indicador técnico baseado em banda que pode ser usado para identificar rompimentos de impulso e níveis de preços sobrecomprados ou sobrevendidos.
O Canal Keltner traça três linhas que formam uma estrutura semelhante a um canal. A linha do meio é uma linha de preço de média móvel exponencial (EMA). As linhas externas são baseadas no Average True Range (ATR) definido acima e abaixo da linha média. Estas duas linhas são normalmente deslocadas duas vezes o ATR. Isto cria um canal que se expande sempre que a volatilidade é alta e se contrai quando a volatilidade é baixa com base no ATR.
O Canal Keltner pode ser usado para identificar rompimentos de impulso e cenários de reversão à média, assim como outros indicadores técnicos baseados em banda.
A área fora do Canal Keltner pode ser considerada um nível de preços excessivamente estendido. Os níveis de preços acima da linha superior podem ser considerados sobrecomprados, enquanto os níveis de preços abaixo da linha inferior podem ser considerados sobrevendidos. Os padrões de velas de reversão formados nessas áreas podem ser indicativos de uma potencial reversão à média.
Por outro lado, os traders também podem identificar rompimentos de momentum com base em como o preço se move através das linhas externas. Uma vela de impulso forte quebrando acima da linha superior pode ser indicativa de um rompimento de impulso de alta, enquanto uma vela de impulso forte quebrando abaixo da linha inferior pode ser indicativa de um rompimento de impulso de baixa.
Esta versão do Canal Keltner permite aos usuários modificar o tipo de linha de média móvel usada, seja como Média Móvel Simples (SMA) ou Média Móvel Exponencial (EMA). Também permite aos usuários modificar o multiplicador usado no ATR.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de impulso que negocia na direção da tendência usando os indicadores Heiken Ashi Smoothed e Keltner Channel.
As barras Heiken Ashi Smoothed são usadas como um filtro de direção de negociação com base na localização geral do preço das barras, bem como na cor das barras. Também é usado como uma área de suporte ou resistência dinâmica, onde o preço deve reverter logo após uma retração ou retrocesso.
O Canal Keltner é então usado como indicador de sinal de ruptura de impulso. Modificaremos o Canal Keltner para usar um multiplicador de 1.5 vezes o ATR. Esperaremos então por uma fase de contração do mercado em que as barras permanecerão dentro do canal. O sinal de entrada de impulso seria uma vela de impulso forte fechando fora do canal na direção da tendência.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar acima das barras Heiken Ashi Smoothed.
- As barras Heiken Ashi Smoothed devem ser verdes, indicando uma direção de tendência de alta.
- O preço deve refazer perto das barras Heiken Ashi Smoothed e contrair lateralmente.
- Uma vela de impulso de alta deve romper acima da linha superior do Canal Keltner.
- Insira uma ordem de compra na confirmação dessas condições.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar abaixo das barras Heiken Ashi Smoothed.
- As barras Heiken Ashi Smoothed devem ser magenta, indicando uma direção de tendência de baixa.
- O preço deve refazer perto das barras Heiken Ashi Smoothed e contrair lateralmente.
- Uma vela de momentum de baixa deve quebrar abaixo da linha inferior do Canal Keltner.
- Insira uma ordem de venda na confirmação dessas condições.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de uma reversão de alta.
Conclusão
Existem algumas maneiras de negociar com a tendência. Uma é através de retrocessos e a outra é através de rompimentos de congestionamentos de mercado.
Esta estratégia negocia em fugas de congestionamento do mercado enquanto se move na direção da tendência. Geralmente funcionaria bem quando a tendência ainda não se esgotou. Os traders podem esperar que o preço se mova em direção à meta de lucro quando a tendência não for muito longa, mas essas metas podem não ser atingidas quando isso for negociado em uma tendência que já deveria ter sido revertida há muito tempo.
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