Os níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos com base na linha RSI que vêm de picos de preços que estão começando a enfraquecer tendem a ser configurações de negociação de reversão de probabilidade muito alta. No entanto, cronometrar a entrada pode ser bastante difícil. Isso ocorre porque muitas vezes ainda há impulso suficiente contra a reversão para empurrar o preço contra sua negociação quando você está negociando muito cedo. Isso geralmente resulta em um fechamento prematuro da negociação devido à interrupção das perdas.
Negociar reversões usando divergências nos dá uma probabilidade maior de que o preço comece a reverter. Isso nos permite entrar na negociação no momento certo, quando o preço começa a reverter.
Esta estratégia nos mostra como a confluência desses dois elementos pode ser um método de negociação eficaz para melhorar as probabilidades de negociação de uma configuração de negociação reversa.
Índice de Força Relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) é um tipo de indicador técnico de oscilador versátil que pode ser usado de várias maneiras. Ele pode ser usado para determinar a dinâmica e a tendência, bem como as condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido.
O RSI traça uma linha que oscila dentro do intervalo de zero a 100. Esta linha imita o movimento da ação do preço com base em um cálculo subjacente do momentum com base nos movimentos históricos dos preços.
Muitos traders adicionam os níveis 45, 50 e 55 para ajudá-los a determinar as tendências dos mercados. A linha RSI normalmente permanece acima de 50 em um mercado de tendência de alta, com o nível 45 atuando como nível de suporte para a linha RSI. Inversamente, a linha RSI também permanece abaixo de 50 em tendência de baixa, com o nível 55 atuando como resistência.
No entanto, um dos principais usos do RSI seria determinar os níveis de preços sobrecomprados ou sobrevendidos. Uma faixa RSI normalmente possui marcadores nos níveis 30 e 70. A área abaixo de 30 indica a área de sobrevenda. Uma linha RSI caindo abaixo de 30 é indicativa de um mercado sobrevendido. Por outro lado, a área acima de 70 é indicativa de um mercado sobrecomprado e uma quebra da linha RSI acima de 70 indica um mercado sobrecomprado. Os cenários de mercado sobrecomprado e sobrevendido são condições privilegiadas para uma potencial reversão do mercado.
Divergências
Divergências são cenários em que a ação do preço e o seu oscilador correspondente discordam em termos da intensidade de uma oscilação de preço.
A ação do preço normalmente oscila para cima e para baixo no gráfico de preços, criando altos e baixos ou altos e baixos oscilantes. Os osciladores normalmente imitam o movimento da ação do preço subindo sempre que a ação do preço tem um impulso de alta e descendo sempre que há um impulso de baixa. Isso geralmente cria altos e baixos no oscilador, o que reflete um pouco o da ação do preço.
As divergências ocorrem quando a altura ou profundidade dos picos e vales no oscilador varia daquela dos máximos e mínimos da oscilação na ação do preço. Abaixo está um gráfico que mostra os diferentes tipos de padrões de divergência.
Esses padrões de divergência são indicações de alta probabilidade de que a dinâmica do preço poderá reverter em breve.
Indicador de Divergência RSI
O Indicador de Divergência RSI é um indicador técnico personalizado que detecta automaticamente padrões de divergência com base no RSI. No entanto, ao contrário de outras versões de tipos semelhantes de indicadores, esta versão do Indicador de Divergência RSI detecta apenas divergências provenientes de um nível de mercado sobrecomprado ou sobrevendido. Ele compara os picos e quedas da linha RSI com a ação do preço após dois picos consecutivos acima de 70 ou duas quedas consecutivas abaixo de 30. Em seguida, traça uma linha na linha RSI e as oscilações de preço para indicar a divergência, ao mesmo tempo que traça uma seta para apontar a direção da divergência.
Swing Highs e Swing Lows como níveis de resistência e suporte
As máximas e mínimas oscilantes são áreas no gráfico de preços de onde o preço reverteu rapidamente. Como tal, também é muito provável que o preço possa reverter assim que o preço testar novamente estes níveis. É por isso que muitos traders consideram as grandes oscilações máximas e mínimas como resistência horizontal e níveis de suporte.
Porque as oscilações máximas e mínimas podem atuar como uma resistência horizontal ou nível de suporte. É uma boa ideia fechar uma negociação lucrativa quando o preço já estiver próximo ou no nível de suporte ou resistência.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação simples baseada em divergência que utiliza a linha RSI como base para identificar divergências. No entanto, em vez de negociar qualquer divergência de RSI, apenas os mercados sobrevendidos ou sobrecomprados são considerados uma configuração de reversão válida.
Os traders devem então considerar a ação do preço, o padrão de preço na oscilação máxima ou mínima e os picos e descidas reais, se for um sinal de divergência válido.
As negociações são então abertas usando uma ordem de entrada stop e fechadas no próximo nível de suporte ou resistência com base nas oscilações máximas e mínimas da ação do preço.
Comprar configuração comercial
entrada
- A linha RSI deve cair abaixo de 30, indicando um mercado sobrevendido.
- O Indicador de Divergência RSI deve identificar uma divergência de alta à medida que a linha RSI começa a reverter novamente.
- Defina uma ordem de compra no máximo da vela correspondente ao padrão de divergência de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina o lucro no nível de resistência com base na máxima de oscilação mais adjacente.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A linha RSI deve ultrapassar 70, indicando um mercado sobrecomprado.
- O Indicador de Divergência RSI deve identificar uma divergência de baixa à medida que a linha RSI começa a reverter para baixo.
- Defina uma ordem sell-stop na mínima da vela correspondente ao padrão de divergência de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Defina o lucro na área de suporte com base na oscilação mínima mais adjacente.
Conclusão
Esta não é uma estratégia de negociação perfeita. Pode haver algumas perdas ao longo do caminho. Muitas vezes, essa é a natureza de uma estratégia de reversão. No entanto, a natureza de alto rendimento das negociações de reversão pode permitir que os traders sejam lucrativos no longo prazo quando esses tipos de configurações são dominados.
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