Confluências são pontos no gráfico de preços onde existem várias indicações que dão uma dica de onde o preço está se movendo e todas as indicações apontam na mesma direção. A negociação baseada em confluências aumenta significativamente a probabilidade de uma negociação lucrativa. Cada indicação tem suas próprias probabilidades baseadas em estatísticas. Negociar em confluências significa que você está negociando apenas quando essas indicações se cruzam, o que naturalmente deveria ter uma probabilidade maior.
A confirmação é a indicação final de que o preço está se movendo em uma determinada direção. Isso geralmente se baseia em sinais como padrões de velas, rompimentos, cruzamentos de médias móveis ou outros sinais de entrada que usam indicações técnicas.
Esta estratégia de negociação é uma estratégia que possui ambos os elementos. Ele negocia em uma confluência de uma reversão média de sobrecompra ou sobrevenda, uma divergência, e também negocia em uma confirmação ou reversão. Isso é feito usando o RSI com uma linha de média móvel adicionada.
RSI com média móvel
O RSI clássico é um indicador técnico de momentum exibido como um oscilador. Ele identifica a direção do impulso com base em um cálculo subjacente que compara o preço atual com os movimentos recentes dos preços.
O RSI traça uma linha que oscila no intervalo de zero a 100. Normalmente também possui marcadores nos níveis 30 e 70, que representam os níveis de sobrevenda e sobrecompra. Uma linha RSI caindo abaixo de 30 indica um mercado sobrevendido, enquanto uma linha RSI ultrapassando 70 indica um mercado sobrecomprado, sendo que ambas são condições privilegiadas para uma reversão à média.
Muitos traders também usam o RSI para determinar a direção da tendência, adicionando os níveis 45, 50 e 55. A linha RSI normalmente permanece acima de 50 em uma tendência de alta, com 45 servindo como nível de suporte para o RSI. Inversamente, a linha RSI também costuma ficar abaixo de 50 em uma tendência de baixa, com 55 servindo como nível de resistência.
Um recurso que a plataforma MT5 permite aos usuários é sobrepor indicadores uns sobre os outros. Por exemplo, os usuários podem adicionar linhas de média móvel em um indicador do tipo oscilador e calcular a linha de média móvel com base no oscilador.
O exemplo abaixo nos mostra um indicador RSI com uma linha de média móvel simples (SMA) de 20 períodos aplicada na linha RSI.
Como o RSI é um oscilador que imita de perto os movimentos da ação do preço, a relação da linha RSI e da linha 20 SMA também tende a ser muito semelhante.
A linha RSI também tende a ficar acima da linha 20 SMA sempre que a tendência for de alta, e abaixo da linha 20 SMA sempre que a tendência for de baixa. Cruzamentos entre a linha RSI e a linha 20 SMA também podem indicar uma reversão potencial. Crossovers que vêm de um nível de RSI sobrecomprado ou sobrevendido tendem a ser sinais de reversão média de alta probabilidade.
Divergências como uma indicação adicional de reversão
As divergências podem ser uma excelente indicação adicional para uma reversão, e é por isso que também adicionaremos essa camada de confluência em nossa configuração.
A ação do preço normalmente oscila para cima e para baixo no gráfico de preços em um pulso cíclico de altas e quedas. Este ciclo de altas e quedas cria picos e quedas, que é o que chamamos de oscilações máximas e oscilações baixas ou oscilações altas e oscilações baixas.
Osciladores são indicadores técnicos que tendem a ocultar os movimentos da ação do preço em sua própria janela indicadora. Ele também traça linhas que são barras que sobem e caem com a ação do preço. Isso também cria picos e quedas no oscilador que correspondem estreitamente às oscilações máximas e mínimas no gráfico de preços.
Freqüentemente, a altura e a profundidade desses picos e quedas seriam proporcionais à altura e profundidade dos máximos e mínimos do balanço. No entanto, existem cenários em que a altura e a profundidade dos picos e quedas do oscilador seriam diferentes daquelas da ação do preço. Isto é o que chamamos de divergências, e estes cenários são indicativos de uma provável reversão.
O gráfico abaixo mostra os vários padrões de divergência que são indicativos de uma reversão.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma confluência entre um sinal de reversão baseado em divergência, um sinal de reversão médio e um sinal de cruzamento usando indicadores técnicos.
A linha RSI é usada pela primeira vez para identificar níveis de mercado sobrevendidos e sobrevendidos com base na violação da linha fora da faixa de 30 a 70. Também é usado para identificar divergências quando comparado ao movimento do preço. Por último, também é usado em conjunto com a linha 20 SMA para confirmar o sinal de reversão de tendência com base no cruzamento entre a linha RSI e a linha 20 SMA.
Comprar configuração comercial
entrada
- Uma divergência de alta deve se desenvolver entre a ação do preço e o RSI com indicador de média móvel.
- A segunda queda da divergência deve ficar abaixo de 30, indicando um mercado sobrevendido.
- Insira uma ordem de compra assim que a linha RSI cruzar acima da linha da média móvel, indicando uma reversão da tendência de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha RSI cruzar abaixo da linha da média móvel.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Uma divergência de baixa deve se desenvolver entre a ação do preço e o RSI com o indicador Média Móvel.
- O segundo pico da divergência deve estar acima de 70, indicando um mercado sobrecomprado.
- Insira uma ordem de venda assim que a linha RSI cruzar abaixo da linha da média móvel, indicando uma reversão da tendência de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha RSI cruzar acima da linha da média móvel.
Conclusão
O RSI é um excelente indicador para detectar possíveis reversões médias provenientes de um nível de sobrecompra ou sobrevenda. No entanto, nem todas as reversões do RSI destes níveis resultariam numa reversão média real na ação do preço.
Esta estratégia adiciona outra camada de confluência ao negociar apenas quando há uma divergência que corresponde à reversão média de sobrecompra ou sobrevenda. Ele também usa o cruzamento da linha RSI e da linha média móvel como confirmação da reversão real da tendência.
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