Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex do Confluence sobrecomprado-sobrevendido

1 de fevereiro de 2019

634

Estratégia de negociação Forex do Confluence sobrecomprado-sobrevendido

Indicadores, ações de preços, padrões de velas, até certo ponto, essas ferramentas técnicas de negociação individuais funcionam. Alguns melhores que os outros. Alguns não são tão bons, backtested produziriam um retorno negativo. Aqueles que são realmente bons individualmente renderiam um retorno positivo, mas não será estelar. No entanto, se você reunisse todos eles, poderia ser algo realmente bom.

Pense na sua estratégia de negociação como uma receita. Todos esses componentes, indicadores, padrões, etc., são ingredientes para sua obra-prima. Cada um traz um sabor e uma característica diferente ao que você está fazendo. E à medida que você soma cada componente, o resultado se torna algo muito maior do que cada componente individual. É assim que você constrói uma estratégia.

Porém, ao construir uma estratégia, cada componente deve complementar-se para obter melhores resultados. Os componentes das estratégias de negociação devem ser filtrados e concordados entre si. Ter esses diferentes componentes concordantes é chamado de confluência. É quando vários componentes, indicadores, ações de preços, padrões de velas, etc., concordam quanto à direção da tendência.

Com esta estratégia, procuraremos combinar alguns indicadores especializados na identificação de condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido com padrões de velas.

A configuração: Bollinger Band, Stochastic e Candlestick Pattern Confluence

Bollinger Bands é um indicador que traça uma média, representada por uma linha média, e seus desvios padrão representados pelas bandas externas. Isso resulta em um indicador que desenha três linhas, uma faixa superior, uma linha intermediária (média) e uma faixa inferior. Tendo uma banda superior e inferior, as Bandas de Bollinger são uma excelente ferramenta para identificar condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido. Basicamente, se o preço estiver acima da banda superior, o mercado está sobrecomprado. Se o preço estiver abaixo da banda inferior, o mercado está sobrevendido. Ser capaz de identificar condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido é uma jóia se usado em uma estratégia de negociação de reversão de mercado. No entanto, o Bollinger Bands tem um ponto fraco. Embora identifique se o mercado está pronto para reverter, não identifica quando exatamente o mercado está começando a reverter.

Para identificar as reversões reais, utilizaremos o indicador Estocástico. O indicador estocástico também é uma excelente ferramenta para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Basicamente, o que você tem é um indicador oscilante com duas linhas que se cruzam. Também possui linhas horizontais nas marcas 80 e 20 para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Se as linhas estiverem acima de 80, diz-se que o mercado está sobrecomprado. Se as linhas estiverem abaixo de 20, diz-se que o mercado está sobrevendido. Sua vantagem, porém, é que a própria estocástica pode gerar um sinal de compra ou venda. Um sinal de compra é gerado quando a linha mais rápida cruza acima da linha mais lenta, enquanto um sinal de venda é gerado quando a linha mais rápida cruza abaixo da linha mais lenta. Os sinais podem ocorrer em qualquer lugar do indicador estocástico, mas para configurações de maior probabilidade, um cruzamento nas áreas de sobrecompra ou sobrevenda geralmente produz melhores resultados. Isso significa que ambas as linhas devem estar acima de 80 ou abaixo de 20.

Para encerrar nossos sinais de reversão, usaremos padrões de velas de reversão. Estes são padrões identificáveis que foram estatisticamente comprovados como significando reversões. Usaremos dois dos padrões mais populares, o pinbar e o padrão envolvente. O pinbar é um padrão de vela com um longo pavio acima ou abaixo de um corpo pequeno. Um padrão envolvente, por outro lado, é uma vela longa e encorpada, que é maior que a vela anterior. Uma vez que estes dois são muito populares e facilmente identificáveis, mais traders estão olhando para eles e provavelmente estariam negociando na mesma direção que a direção comercial desta estratégia.

Tudo isso deve estar em confluência. O preço deveria estar ultrapassando as bandas de Bollinger externas, o indicador estocástico deveria ter um cruzamento em uma área de sobrecompra ou sobrevenda, e a vela cruzada também deveria ser um padrão de vela de reversão.

Comprar entrada:

O preço deveria estar abaixo ou deveria ter vindo abaixo da banda inferior de Bollinger
A linha estocástica mais rápida deve cruzar acima da linha estocástica mais lenta
Ambas as linhas estocásticas devem estar abaixo de 20, indicando uma condição de mercado sobrevendido
Um padrão de vela de reversão deve ser identificado
Entre no final da vela

Stop Loss: Defina o stop loss no mínimo da vela de entrada

Take Profit: Defina o takeprofit 2x a distância do stop loss

Venda de entrada:

O preço deveria estar acima ou deveria ter vindo acima da banda superior de Bollinger
A linha estocástica mais rápida deve cruzar abaixo da linha estocástica mais lenta
Ambas as linhas estocásticas devem estar acima de 80, indicando uma condição de mercado sobrecomprado
Um padrão de vela de reversão deve ser identificado
Entre no final da vela

Stop Loss: Defina o stop loss no máximo da vela de entrada

Take Profit: Defina o takeprofit 2x a distância do stop loss

Conclusão

Esta estratégia envolve a confluência de indicações de reversão. Ter todos os três padrões de bandas de Bollinger, estocásticos e velas apontando na mesma direção aumenta significativamente a probabilidade de ocorrer uma reversão. Além disso, considerando as condições de sobrecompra e sobrevenda tanto do Bollinger Bands quanto do Stochastics, é mais provável que ocorra uma reversão.

No entanto, muitos traders podem facilmente ficar frustrados ou impacientes esperando que os três se alinhem. Alguns podem aceitar negociações mesmo que todas as regras ainda não tenham sido cumpridas.

Outro erro que os traders podem cometer é negociar mesmo que o cruzamento de ambas as linhas tenha ocorrido em áreas que não estão exatamente em áreas de sobrecompra ou sobrevenda. Observe que ambas as linhas devem estar acima de 80 ou abaixo de 20.

Embora apenas o padrão pinbar e o padrão envolvente tenham sido usados nesta estratégia, outros padrões de velas de reversão também poderiam funcionar. Mas estes dois têm probabilidades mais elevadas porque muitos traders os identificam facilmente. Ter algum conhecimento adicional sobre padrões de reversão certamente seria benéfico.