O mercado cambial não é tão complexo quanto pode parecer. Sim, é muito imprevisível. No entanto, existem certas características que muitos traders descobriram serem recorrentes e negociaram em torno destes cenários de mercado recorrentes.
Um deles é o conceito de Reversão à Média. A reversão média é a suposição ou teoria na negociação em que o preço normalmente reverteria para sua média matemática após passar para um nível de preço extremo.
Podemos pensar no mercado cambial como um elástico forte. Imagine este elástico forte amarrado na cintura enquanto está amarrado em um ponto fixo. Imagine-se tentando correr enquanto esse elástico está amarrado na cintura. Mais cedo ou mais tarde, suas forças se esgotariam e o elástico forte o puxaria de volta. O mesmo acontece com o mercado cambial. O preço muitas vezes se afastaria do preço médio à medida que o mercado ganhasse algum impulso. Isso faria com que o preço fosse sobrecomprado ou sobrevendido, que são preços extremos. À medida que o impulso enfraquece, o preço seria então puxado de volta para a sua média.
Os comerciantes fizeram com que a negociação de dinheiro significasse estratégias de reversão. Os lançamentos são feitos sempre que o preço está em um nível que pode ser considerado sobrecomprado ou sobrevendido, na esperança de que o preço volte à sua média, como costuma acontecer. Às vezes, o preço seria revertido imediatamente. Às vezes, o preço passava pelo ponto de entrada. No entanto, à medida que o preço se torna cada vez mais sobrecarregado num nível de preços extremo, a tendência de inversão torna-se cada vez mais forte. Em breve, o preço voltaria à sua média, permitindo que os comerciantes que entraram no nível certo ganhassem dinheiro.
A reversão da média ocorre na reversão do preço à medida que atinge um ponto de preço extremo. Os indicadores Pivot Point identificam pontos de preços extremos onde o preço pode reverter, tornando-os ideais para uma estratégia de reversão à média, que exploraremos aqui.
Indicador de ponto dinâmico
O indicador Pivot Point é um indicador básico de análise técnica que muitos traders profissionais usam.
Este indicador técnico identifica os níveis-chave em um gráfico de preços onde o preço pode encontrar suporte ou resistência com base nos principais pontos de preços do período anterior. Esses períodos podem ser diários, semanais ou mensais.
O indicador Pivot Point identifica o nível do Pivot Point (PP), os níveis de suporte 1, 2 e 3 (S1, S2 e S3), bem como os níveis de resistência 1, 2 e 3 (R1, R2 e R3).
O nível do Pivot Point é basicamente a média da máxima, mínima e fechamento do período anterior. Os níveis de Suporte e Resistência, por outro lado, são derivados do nível Pivot Point com base em uma fórmula matemática fixa.
O preço normalmente saltaria de um nível de suporte subindo de volta ao nível do ponto dinâmico. A tendência de reversão também se torna mais forte à medida que o preço se aprofunda em direção ao S3.
Inversamente, o preço também normalmente retornaria para o nível PP à medida que atinge um nível de resistência, com a tendência de uma reversão aumentando à medida que sobe em direção a R3.
Os traders frequentemente negociam estratégias de reversão à média em torno desses níveis-chave. Alguns colocariam ordens de entrada limitadas nestes níveis e visariam o nível PP, enquanto outros negociariam apenas quando a ação do preço mostrasse sinais de reversão em torno destes níveis.
Média de custos
A média de custos é uma técnica usada principalmente por investidores e traders de longo prazo para calcular a média de seu nível de entrada.
Os investidores de longo prazo geralmente usam um método de cálculo de média de custos baseado em um investimento mensal com o mesmo investimento em dólares. Isto permite-lhes calcular a média dos seus níveis de entrada à medida que investem numa ação ou índice. Também lhes permite limitar mecanicamente o número de ações que comprariam durante períodos em que o preço está alto e aumentar o número de ações que comprariam sempre que os preços estivessem baixos. Isso ocorre porque eles estão usando um valor fixo de investimento.
Os swing e day traders, por outro lado, calculam a média dos custos com base em um incremento fixo de pip à medida que o preço reverte em relação às suas posições. Por exemplo, um trader pode ter uma configuração de negociação de compra como entrada inicial. Ele poderia então optar por definir entradas de limite de compra em um incremento de 20 pip abaixo de seu ponto de entrada. Dessa forma, à medida que o preço reverte, ele poderá facilmente se recuperar da perda do papel.
A média de custos pode ser um método eficaz de gestão comercial. No entanto, não é tão eficiente porque o preço geralmente não salta dos níveis das ordens de entrada com limite. É mais eficiente colocar ordens de entrada com limite em níveis onde o preço tem maior probabilidade de saltar, e é por isso que os níveis de Ponto Pivot são excelentes para técnicas de Média de Custo.
Média de custo do ponto dinâmico
Como dito anteriormente, os níveis do Ponto Pivot são níveis-chave onde o preço normalmente reverte para voltar ao preço médio, que é o nível do Ponto Pivot. Os níveis de média de custos também são mais eficientes quando colocados em níveis-chave onde o preço pode reverter, tornando assim os Pontos de Pivô e a Média de Custos uma ótima combinação.
Pontos de entrada médios de custo de nível de suporte
- Defina ordens de limite de compra em S1, S2 e S3.
- Defina a meta de Take Profit no nível do Pivot Point.
- Opção 1: Sair da negociação assim que o rendimento total das entradas da negociação for positivo.
- Opção 2: Aguarde que o preço atinja a meta de lucro do Ponto Pivot.
Pontos de entrada médios de custo do nível de resistência
- Defina ordens de limite de venda em R1, R2 e R3.
- Defina a meta de Take Profit no nível do Pivot Point.
- Opção 1: Sair da negociação assim que o rendimento total das entradas da negociação for positivo.
- Opção 2: Aguarde que o preço atinja a meta de lucro do Ponto Pivot.
Conclusão
Pontos dinâmicos e média de custo são uma combinação perfeita.
Os níveis do Pivot Point são excelentes pontos de reversão onde o preço tem maior probabilidade de reverter. No entanto, nem sempre podemos prever de qual nível o preço saltaria. Ao fazer esse tipo de configuração, não haveria necessidade de antecipar de qual nível o preço saltaria, porque todos os níveis são colocados com um nível de entrada. Se o preço saltar do primeiro nível de suporte ou resistência, então ótimo. Podemos fazer outra negociação na próxima semana. Caso contrário, temos ordens pendentes no segundo e terceiro níveis.
Às vezes, o preço pode continuar através do S3 ou R3, especialmente durante os mercados de tendência. Nesse caso, podemos colocar um novo conjunto de ordens de entrada com limite na próxima semana e esperar que ele salte para uma saída acima do ponto de equilíbrio. No entanto, há momentos em que a tendência oposta continuaria por muito mais tempo. É por isso que é importante dimensionar de forma conservadora suas posições comerciais para que a conta lide adequadamente com a perda de papel.
Esta é uma abordagem única de negociação em que os traders podem evitar perdas através da média dos custos. No entanto, não é isento de riscos. Se negociada com posições grandes em relação ao tamanho da conta, a conta pode não ser capaz de lidar com a perda flutuante. Portanto, gerencie o tamanho das suas posições com sabedoria e pratique antes de tentar esta técnica.
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