Jednym z najskuteczniejszych sposobów handlu zgodnie z trendem jest wykrywanie okazji do handlu zawsze, gdy istnieje zbieżność pomiędzy długoterminowym trendem a krótkoterminową dynamiką. Możliwości te zwykle rozwijają się pod koniec fazy kurczenia się rynku, co jest typowe w trendowym otoczeniu rynkowym. Strategia omówiona poniżej pokazuje nam przykład, w jaki sposób możemy zastosować tę koncepcję za pomocą dwóch wskaźników podążających za trendem.
Adaptacyjny współczynnik efektywności EMA
Wykładniczy współczynnik efektywności adaptacyjnej lub współczynnik efektywności adaptacyjnej EMA to wskaźnik podążający za trendem, który modyfikuje podstawową linię średniej ruchomej w celu uzyskania bardziej wiarygodnego wskazania kierunku trendu. W szczególności wskaźnik ten opiera się na pracy Perry'ego Kaufmana nad adaptacyjną średnią ruchomą Kaufmana (KAMA).
Linie średniej ruchomej mogą być doskonałymi wskaźnikami kierunku trendu. Jest prosty w użyciu i ma wiele sensu. Traderzy mogą obiektywnie ocenić kierunek trendu w oparciu o ogólne położenie akcji cenowej w stosunku do linii średniej ruchomej, a także nachylenie linii. Jednak większość podstawowych linii średniej ruchomej, wraz z jej różnymi metodami, ma zwykle piętę achillesową, czyli tendencję do zbytniego opóźniania się i podatność na szum rynkowy.
Zauważając to, Perry Kaufman zmodyfikował standardową linię średniej ruchomej, włączając koncepcję współczynnika efektywności jako środka do stworzenia linii średniej ruchomej, która lepiej dostosowuje się do akcji cenowej. Rezultatem jest linia średniej ruchomej, która ściśle podąża za akcją cenową, gdy zakłócenia na rynku są niskie, powodując, że lepiej reaguje na zmiany cen i wygładza swoje punkty, gdy zakłócenia na rynku są wysokie, dzięki czemu jest mniej podatna na zakłócenia rynkowe i nieregularne wahania cen .
Adaptacyjny współczynnik efektywności EMA jest w zasadzie uproszczoną wersją adaptacyjnej średniej kroczącej Kaufmana. Jego podstawowa koncepcja wywodzi się z zastosowania współczynnika efektywności pochodzącego z pracy Kaufmana i zastosowanego na wykładniczej średniej kroczącej.
Co ciekawe, uzyskana linia średniej ruchomej to taka, która ściśle podąża za akcją cenową, gdy rynek znajduje się w trendzie, szybciej wykrywa odwrócenie trendu, gdy występuje silny moment odwrócenia i wygładza się, gdy na rynku panuje zbyt duży hałas.
Linia Adaptive Efficiency Ratio EMA również zmienia kolor, gdy wykryje potencjalne odwrócenie trendu. Wykreśla średnią morską zieloną linię, gdy na rynku panuje zwyżkowy trend, oraz bladofioletową czerwoną linię, gdy na rynku panuje niedźwiedzi trend.
Ichimoku Kinko Hyo - Kumo
Wskaźnik Ichimoku Kinko Hyo jest jednym z najbardziej kompletnych systemów podążających za trendem, posiadającym pięć różnych elementów, które reprezentują różne horyzonty trendu, od bezpośredniego trendu krótkoterminowego do długoterminowego trendu. Te pięć elementów to linie Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B i Chikou Span.
Spośród pięciu linii linie Senkou Span A i Senkou Span B to dwie linie reprezentujące trend długoterminowy. Razem te dwie linie nazywane są Kumo, co oznacza „chmura”.
Linia Senkou Span A, czyli Leading Span A, jest w zasadzie średnią linii Tenkan-sen i Kijun-sen, przesuniętą do przodu o 26 taktów.
Linia Senkou Span B lub Leading Span B to mediana ceny w okresie 52 barów. Oblicza się go poprzez dodanie najwyższego maksimum i najniższego minimum w okresie 52 taktów, podzielenie sumy przez dwa i przesunięcie punktu do przodu o 26 taktów.
Kumo jest również cieniowane w zależności od tego, jak dwie linie nakładają się na siebie. Jest cieniowany na piaskowo-brązowo, gdy linia Senkou Span A znajduje się powyżej linii Senkou Span B, co wskazuje na byczą tendencję długoterminową. I odwrotnie, oset jest cieniowany, gdy linia Senkou Span A znajduje się poniżej linii Senkou Span B, co wskazuje na niedźwiedzie odchylenie długoterminowego trendu.
Koncepcja strategii handlowej
Adaptacyjny współczynnik efektywności Kontynuacja trendu Strategia handlu na rynku Forex opiera się na prostej koncepcji identyfikacji możliwości opartych na trendach zawsze, gdy istnieje zbieżność kierunku trendu pomiędzy trendem krótkoterminowym i trendem długoterminowym. Aby to zrobić, potrzebowalibyśmy zbiegu Kumo i współczynnika efektywności adaptacyjnej EMA.
Kumo służy do identyfikacji kierunku długoterminowego trendu w celu wyodrębnienia kierunku handlu, który należy obrać. Opiera się to na tym, czy Kumo jest cieniowane w kolorze piaskowo-brązowym czy ostu.
Gdy tylko określimy kierunek długoterminowego trendu, będziemy mogli szukać okazji do handlu, które mogą pojawić się zaraz po skurczeniu się lub cofnięciu rynku. W miarę wycofywania się akcji cenowej cena zazwyczaj tymczasowo przekracza linię współczynnika efektywności adaptacyjnej EMA, wbrew trendowi długoterminowemu. Okazja do handlu pojawia się, gdy kończy się kurczenie lub cofanie się rynku, a dynamika powraca do kierunku trendu długoterminowego, powodując powrót linii Adaptive Efficiency Ratio EMA do koloru wskazującego ten sam kierunek trendu co Kumo.
Kup Trade Setup
Wejście
- Kumo powinien mieć kolor piaskowo-brązowy, co wskazuje na zwyżkowy trend długoterminowy.
- Pozwól, aby cena spadła i spraw, aby linia EMA adaptacyjnego współczynnika efektywności tymczasowo zmieniła kolor na bladofioletowo-czerwony.
- Otwórz zlecenie kupna, gdy tylko linia Adaptive Efficiency Ratio EMA powróci do średniej morskiej zieleni.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko cena akcji wykaże oznaki możliwego niedźwiedziego odwrócenia.
Sell Trade Setup
Wejście
- Kumo powinien być osetem, co wskazuje na niedźwiedzi trend długoterminowy.
- Pozwól, aby cena spadła i spraw, aby linia EMA Adaptive Efficiency Ratio tymczasowo zmieniła kolor na średnią morską zieleń.
- Otwórz zlecenie sprzedaży, gdy tylko linia Adaptive Efficiency Ratio EMA powróci do bladofioletowo-czerwonej barwy.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko price action wykaże oznaki możliwego byczego odwrócenia.
Wnioski
Ta strategia handlowa może być bardzo skuteczną metodą obiektywnego handlu zgodnie z trendem. Zbieżność kierunku trendu długoterminowego z sygnałem trendu krótkoterminowego zwykle zapewnia możliwości handlowe o wysokim prawdopodobieństwie z całkiem przyzwoitym zwrotem z każdej transakcji. Jednakże te sygnały handlowe zwykle działają najlepiej, gdy są używane w połączeniu z konfiguracją opartą na akcji cenowej lub przepływie rynkowym, ponieważ drastycznie zwiększa to prawdopodobieństwo wygranej transakcji.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: