MT5에 대한 MFI 지원 및 저항 외환 트레이딩 전략

2024 년 3 월 8 일

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이 거래 전략은 시장 흐름 유형의 전략에 사용되는 기본 거래 설정 중 하나인 지지 또는 저항 영역에서 발생하는 반전을 통해 거래하는 일종의 거래 전략입니다. 또한 과매수 및 과매도 가격 수준을 나타내는 MFI를 활용하여 트레이더가 이러한 지지대 또는 저항대에서 나오는 높은 확률의 반전 신호를 식별하는 데 도움을 줍니다.

저항 또는 지지 영역으로서의 피벗 고점 및 피벗 최저점

대부분의 트레이더는 지지선과 저항선을 2개 이상의 피봇 고점 또는 피봇 저점으로 연결될 수 있는 선으로 설명하며, 가격이 선에 닿으면 가격이 반전할 수 있다는 기대를 가지고 있습니다. 이는 지지선이나 저항선에 대한 올바른 정의이지만 지지선과 저항선은 이러한 유형의 가격 수준에만 국한되지 않습니다.

시장은 종종 랠리와 하락의 주기적 펄스에 따라 가격 차트를 위아래로 움직입니다. 이러한 랠리와 하락은 최고점과 하락점을 형성하며 이를 스윙 최고점과 스윙 최저점 또는 피벗 최고점과 피벗 최저점이라고 합니다.

피벗 최고점은 가격이 랠리에서 빠르게 하락세로 반전되는 가격 차트의 지점입니다. 이는 시장에서 이미 이 가격 수준이 너무 높다고 판단했기 때문일 가능성이 높습니다. 피벗 최저치는 정반대입니다. 이는 가격이 하락에서 빠르게 반등하는 가격 차트의 지점입니다. 이는 아마도 거래자들이 가격이 너무 저렴하다고 보고 구매를 시작했기 때문일 것입니다.

피벗 고점과 피벗 저점의 이러한 특성으로 인해 가격이 이러한 수준을 다시 방문할 때 반전될 가능성은 거의 없습니다. 시장에서는 여전히 피벗 고점 근처의 가격 수준이 너무 높다고 보고 피벗 저점 근처의 가격 수준이 너무 낮다고 볼 수 있습니다. 거래자는 가격을 반전시킬 수 있는 이러한 믿음에 따라 행동할 가능성이 가장 높습니다. 이것이 바로 피벗 고점과 피벗 저점 근처의 영역을 지지 영역 또는 저항 영역으로 설명할 수 있는 이유입니다.

아마도 지지대나 저항대를 식별하는 확실한 방법은 없을 것입니다. 트레이더마다 지지선이나 저항선에 대해 서로 다른 견해를 가지고 있습니다. 하지만 가격이 반전되기 시작한 캔들의 몸통이나 심지를 기준으로 지지 및 저항 영역을 식별할 수 있었습니다.

지그재그 표시기

지그재그 지표는 가격 차트에서 잠재적인 스윙 고점과 스윙 저점을 자동으로 식별하는 기술 지표입니다.

이는 가격이 사전 설정된 임계값보다 큰 비율로 이전 모멘텀 방향에 대해 반전된 가격 차트의 지점을 식별하는 알고리즘을 사용합니다. 이 임계값은 일반적으로 5%로 설정됩니다. 그런 다음 이러한 지점을 스윙 하이 또는 스윙 로우로 식별합니다.

그런 다음 지표는 가격 차트에서 지그재그 모양의 패턴을 형성하는 선으로 스윙 최고점과 스윙 최저점을 연결합니다. 따라서 그것은 지그재그 표시기.

이 지표는 가격의 스윙 고점과 스윙 저점을 식별하는 데 자주 사용되며, 수평 지지선과 저항은 물론 추세선과 가격 패턴 식별과 같은 다른 용도로 추정됩니다.

시장 흐름 지수

MFI(시장 흐름 지수)는 과거 평균 가격 변동 및 거래량을 기반으로 과매수 및 과매도 가격 수준을 식별하는 오실레이터 유형의 기술 지표입니다.

MFI는 고가, 저가, 종가의 평균인 일반 가격을 사용합니다. 그런 다음 일반 가격에 거래량을 곱하여 거래량이 많은 바에 더 많은 가중치를 부여합니다. 그런 다음 양의 자금 흐름과 음의 자금 흐름의 비율을 계산합니다. 그런 다음 자금 흐름 비율을 100에서 XNUMX 사이의 범위로 정규화합니다. 이것이 자금 흐름 지수입니다.

그런 다음 MFI는 100부터 XNUMX까지의 범위 내에서 진동하는 MFI 선을 그립니다.

MFI 범위에는 과매도 및 과매수 수준을 표시하는 수준 20과 80에도 표시가 있습니다.

MFI 라인이 20 아래로 떨어지면 과매도된 것으로 간주되는 반면, 80을 초과하는 MFI 라인은 과매수 상태로 간주됩니다. 두 가지 모두 강력한 평균 반전이 가능한 주요 조건입니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 지그재그 지표와 MFI를 사용하여 지지 또는 저항 영역의 잠재적 반전에 대해 거래하는 시장 흐름 유형의 거래 전략입니다.

지그재그 지표는 트레이더가 스윙 저점과 스윙 고점을 객관적으로 식별하는 데 사용되며, 이는 지지 및 저항 영역을 표시하기 위한 기초로 사용됩니다.

거래자는 MFI 표시와 함께 지지 또는 저항 영역을 다시 방문하면서 가격을 관찰해야 합니다.

가격이 지지대 또는 저항대에 닿을 때 MFI 값이 과매도 또는 과매수 시장을 나타내는 경우 거래자는 잠재적인 시장 반전을 예상하고 이에 따라 거래할 수 있습니다.

거래 설정 구매

기입

가장 최근 피벗 로우 영역을 지지 영역으로 표시합니다.
가격이 지지대에 닿을 때까지 기다리세요.
가격이 지지대에 닿기 때문에 MFI 라인은 20 미만이어야 합니다.
가격 움직임이 강세 반전 조짐을 보이는 동안 MFI 라인이 20 이상으로 반전하기 시작하자마자 매수 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 지지점에서 손절매를 설정합니다.

출구

MFI 라인이 80을 초과하도록 허용하고 MFI 라인이 다시 하락할 때 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

가장 최근의 피벗 하이 영역을 저항 영역으로 표시합니다.
가격이 저항 영역에 닿을 때까지 기다리십시오.
가격이 저항대에 닿기 때문에 MFI 라인은 80 이상이어야 합니다.
가격 움직임이 약세 반전 조짐을 보이는 동안 MFI 라인이 80 이하로 반전하기 시작하자마자 매도 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항에서 손절매를 설정합니다.

출구

MFI 라인이 20 아래로 떨어지도록 허용하고 MFI 라인이 다시 상승할 때 거래를 종료합니다.

결론

이 거래 전략은 반응형이 아닌 사전 대응형이므로 높은 확률의 반전 설정을 생성할 수 있습니다. 우리는 단순히 거래 신호에 반응하는 것이 아니라 가격이 어디에서 반전할지 예측하려고 노력하고 있습니다. 동시에 과매수 또는 과매도 가격 수준의 반전을 기반으로 또 다른 확인 레이어를 추가하고 있습니다.