MT5의 모멘텀 브레이크아웃 바 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 19일

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모멘텀 브레이크아웃은 가격 조치가 시장 범위를 크게 벗어나는 시장 시나리오입니다. 이러한 모멘텀 돌파는 일반적으로 빡빡한 시장 혼잡이 끝날 때 발생합니다. 왜냐하면 이 조건은 종종 시장 확장 단계의 시작을 나타내기 때문입니다. 모멘텀 브레이크아웃은 일반적으로 추세로 발전할 수 있는 강력한 시장 상승으로 이어집니다.

노련한 모멘텀 돌파 트레이더들은 종종 가격이 모멘텀 방향으로 지속될 것이라는 가정 하에 이러한 시장 시나리오를 거래합니다.

두 가지 기술 지표를 사용하여 모멘텀 돌파를 체계적으로 거래할 수 있는 방법에 대해 논의해 보겠습니다.

브레이크아웃 바 추세 표시기

브레이크아웃 바 추세 지표는 트레이더가 잠재적인 모멘텀 돌파를 발견 및 식별하고 즉각적인 시장 추세의 방향을 식별할 수 있도록 개발된 모멘텀 기술 지표입니다. 이 지표는 추세 방향을 식별하기 위한 이동 평균 지표의 대안으로 개발되었습니다.

브레이크아웃 바 추세 표시기는 iMovment 표시기를 기반으로 하며 하이브리드 선형 반전 표시기로 개발되었습니다. 이 두 지표는 각 가격 캔들의 시가, 고가, 저가, 종가 데이터를 사용하는 복잡한 알고리즘을 사용하여 모멘텀과 추세 방향을 감지합니다. 그러나 둘의 차이점은 움직임 표시기와 달리 브레이크아웃 바 추세 표시기는 반전, 모멘텀 및 추세를 식별하기 위한 델타 또는 매개변수로 극값인 가격의 실제 고점과 저가를 사용한다는 것입니다.

브레이크아웃 바 추세 표시기는 각 캔들에 가격 바를 오버레이하여 각 캔들의 색상을 수정합니다. 각 캔들 색상은 시가 돌파, 고점 또는 저점 돌파, 이전 추세와 반대로 반전되지 않은 중립 캔들 등 다양한 표시를 나타냅니다.

파란색 양초는 강세 돌파 시가 캔들을 나타내고 감청색 양초는 강세 돌파 고점 캔들을 나타냅니다. 반면에 짙은 하늘색 양초는 강세 모멘텀 시장 내의 약세 양초를 나타냅니다.

반대로 빨간색 캔들은 약세 돌파 시가 캔들을 나타내고, 토마토 캔들은 약세 돌파 저점 캔들을 나타냅니다. 마지막으로 주황색 양초는 약세 모멘텀 시장 내 강세 양초를 나타냅니다.

이 모든 색상 중에서 파란색과 빨간색 캔들은 강한 모멘텀 돌파를 가장 잘 나타냅니다. 파란색 양초는 일반적으로 강세 모멘텀 양초로 형성되고, 빨간색 양초는 일반적으로 약세 모멘텀 양초로 형성됩니다.

볼링 밴드

볼린저 밴드 지표(Bollinger Bands Indicator)는 1980년대 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 변동성 지표입니다. 이 지표는 금융 거래자가 시장의 추세, 모멘텀, 변동성뿐만 아니라 과매수 및 과매도 시장 수준을 객관적으로 평가하기 위해 자주 사용됩니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 일반적으로 가격 움직임을 둘러싸는 밴드형 구조를 형성하는 세 개의 선을 표시하는 봉투 유형의 지표입니다. 이 세 개의 선은 중심선이고 중심선 위와 아래에 그려진 두 개의 외부 선입니다.

볼린저 밴드의 중간선은 일반적으로 20개 막대를 계산하도록 미리 설정된 단순 이동 평균(SMA) 선입니다. 반면에 바깥쪽 선은 중간선 위와 아래에 그려지는 가격의 표준편차로, 일반적으로 2표준편차로 계산됩니다. 그러나 이러한 변수는 지표 설정 내에서 수정될 수도 있습니다.

볼린저 밴드의 중간선이 20 SMA 선이라는 점을 고려하면 이 지표는 추세 지표로 활용될 수 있습니다. 거래자는 가격 움직임이 일반적으로 중간선 위에 있을 때마다 상승 추세 시장을 쉽게 식별할 수 있습니다. 반면에 하락 추세는 가격 움직임이 일반적으로 중간선 아래에 있을 때마다 식별될 수 있습니다.

이 지표는 일반적으로 변동성 지표로도 사용됩니다. 볼린저 밴드는 일반적으로 시장이 시장 확장 단계에 있을 때마다 확장되고 시장이 시장 수축 단계에 있을 때마다 축소됩니다. 확장은 일반적으로 높은 변동성을 나타내고 수축은 일반적으로 낮은 변동성을 나타냅니다.

거래자들은 또한 이 지표를 과매수 및 과매도 지표로 사용합니다. 볼린저 밴드 상단 선 위의 가격 수준은 과매수로 간주되고, 하단 선 아래의 가격 수준은 과매도로 간주됩니다. 두 시장 시나리오 모두 가격 조치가 일반적으로 과도하게 확장된 가격 수준 이후 재조정되기 때문에 잠재적인 평균 반전에 대한 가격 조건입니다.

마지막으로 거래자는 이 지표를 모멘텀 돌파 지표로 사용할 수도 있습니다. 시장이 긴축된 후 볼린저 밴드 외부에서 마감되는 모멘텀 양초는 일반적으로 모멘텀 돌파를 나타냅니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 긴박한 시장 수축 또는 혼잡 직후에 발생하는 모멘텀 브레이크아웃 시나리오에서 거래하는 모멘텀 브레이크아웃 전략입니다. 이 전략은 시장 수축 단계를 객관적으로 평가하고 모멘텀 돌파 시나리오를 식별할 수 있는 두 가지 기술 지표를 사용합니다.

이 전략에서 볼린저 밴드 지표는 주로 시장 수축 단계를 식별하는 데 사용됩니다. 이는 가격 차트에서 일반적으로 긴축 볼린저 밴드 내에서 나타나는 가격 조치로 볼 수 있습니다. 거기에서 우리는 모멘텀 돌파를 관찰하기 시작할 수 있습니다.

브레이크아웃 바 추세 지표는 바의 색상을 기준으로 모멘텀 브레이크아웃 캔들을 객관적으로 검증하는 데 사용됩니다. 우리가 찾고 있는 것은 브레이크아웃 오픈 캔들(Breakout Open Candle)을 나타내는 파란색 또는 빨간색 캔들입니다. 이 양초는 우리의 모멘텀 돌파 진입 신호가 될 것입니다.

거래 설정 구매

기입

긴밀한 시장 수축을 알아보려면 가격 움직임과 볼린저 밴드를 관찰하세요.
Breakout Bars Trend Indicator가 상단 볼린저 밴드 라인 위로 마감되는 파란색 강세 모멘텀 캔들을 표시하자마자 매수 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

손절매 위험이 있는 핍 수의 2배로 이익 실현 목표를 설정하십시오.

판매 거래 설정

기입

긴밀한 시장 수축을 알아보려면 가격 움직임과 볼린저 밴드를 관찰하세요.
Breakout Bars Trend Indicator가 볼린저 밴드 하단 라인 아래에서 빨간색 약세 모멘텀 캔들을 닫는 즉시 매도 주문을 시작하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

손절매 위험이 있는 핍 수의 2배로 이익 실현 목표를 설정하십시오.

결론

이러한 유형의 거래 전략은 모멘텀 돌파 트레이더가 일반적으로 사용합니다. 적시에 적절한 시장 상황에서 사용하면 효과적인 거래 전략입니다. 대부분의 성공적인 모멘텀 트레이더는 거래량이 급증할 것으로 예상되는 기간 동안 시간 및 가격 이론을 사용하여 주요 시간대에 모멘텀 돌파 전략을 거래합니다. 거래자는 이 거래 전략을 구현하기 전에 먼저 이 거래 전략을 연습하여 이것이 어떻게 사용되어야 하는지 파악해야 합니다.