가격 급등과 유난히 강한 시장 흐름은 안목 있는 트레이더에게 훌륭한 거래 기회를 제공할 수 있는 시장 시나리오입니다. 그러나 대부분의 트레이더는 이를 매우 강력한 모멘텀으로 보고 가격을 쫓아 잘못 거래하는 경우가 많습니다. 다른 사람들은 가격을 쫓는 것이 결코 좋은 생각이 아니라는 것을 알고 그러한 시장 시나리오 거래를 피하려고 현명하게 노력합니다.
그러나 그러한 가격 급등 이후에 발생하는 반전을 거래하여 시장에서 일부 이익을 얻습니다. 가격이 급등한 후에는 가격이 과매수 또는 과매도되는 경향이 있기 때문입니다. 이는 결국 가격 재조정을 시도함으로써 시장이 스스로를 교정하게 만듭니다.
이 거래 전략은 프랙탈 MFI 지표와 Heiken Ashi 캔들스틱을 사용하여 가격이 급등한 직후 시장 반전 설정을 거래할 수 있는 방법을 보여줍니다.
하이켄 아시 표시기
하이켄 아시(Heiken Ashi)라는 단어는 일본어로 번역하면 “평균 막대”를 의미하며, 하이켄 아시 지표(Heiken Ashi Indicator)는 그러한 이름으로 적절하게 명명되었습니다.
Heiken Ashi 지표 또는 Heiken Ashi 캔들스틱은 거래자가 추세 방향을 쉽게 식별할 수 있도록 기본 가격 캔들이 형성되는 방식을 수정하는 기술 지표입니다. 각 가격 캔들의 시가 및 종가 수준은 평균 가격 변동에 따라 수정되므로 지표가 모멘텀 반전을 감지한 경우에만 가격 캔들이 반전되고 색상이 변경됩니다.
이 지표는 이전 가격 캔들의 실제 시가 및 종가 가격의 평균이 되도록 캔들의 시가를 수정합니다.
시가 = (이전 막대 시가 + 이전 막대 닫기) / 2
또한 캔들의 종가를 현재 가격 캔들의 실제 시가, 고가, 저가 및 종가의 평균으로 수정합니다.
종가 = (시가 + 고가 + 저가 + 종가) / 4
막대의 최고점과 최저점은 일반적으로 동일하게 유지됩니다.
고가 = 최대 [고가, 시가, 종가]
낮음 = 최소 [낮음, 시가, 마감]
이러한 수정으로 인해 각 양초의 평균이 방향이 바뀔 때마다 양초의 색상만 변경되는 가격 차트가 생성됩니다. 이를 통해 거래자는 시장 모멘텀의 방향을 쉽게 해독하고 가능한 모멘텀 반전을 감지할 수 있습니다.
거래자는 실제 일본 캔들차트와 함께 Heiken Ashi 지표를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 거래자는 시장 구조와 가격 행동의 특성을 쉽게 식별할 수 있습니다.
많은 트레이더들은 바의 색상 변화에 따른 모멘텀 반전 진입 신호로 Heiken Ashi 캔들스틱을 사용합니다. 이는 무역 신호 간의 합류라는 맥락에서 자주 사용됩니다.
프랙탈 자금 흐름 지수(MFI) 표시기
프랙탈 MFI 지표 또는 프랙탈 자금 흐름 지수 지표는 가격 및 거래량 데이터를 사용하여 오실레이터를 생성하는 모멘텀 기술 지표입니다. 이 오실레이터 라인은 과매도 및 과매수 시장을 객관적으로 식별하는 데 사용할 수 있으며, 이는 높은 확률의 평균 반전 기회가 될 수 있으며 시장 모멘텀의 방향을 효과적으로 관찰할 수 있습니다.
프랙탈 MFI 지표는 0~100의 고정 범위 내에서 진동하는 발진기 선을 표시하기 때문에 상대 강도 지수(RSI) 지표와 일부 유사합니다. 차이점은 프랙탈 MFI 지표가 거래량과 가격을 사용한다는 점입니다. 운동량 계산.
MFI(자금 흐름 지수) 계산은 자금 흐름 비율(Money Flow Ratio) 계산으로 시작됩니다. 이는 특정 기간 동안의 긍정적인 자금 흐름과 부정적인 자금 흐름 간의 비율입니다.
자금 흐름 비율 = n 기간 양의 자금 흐름 / n 기간 음의 자금 흐름.
또한 일반 가격과 거래량을 곱한 Raw Money Flow를 계산합니다.
일반적인 가격 = (고가 + 저가 + 종가) / 3
원시 자금 흐름 = 일반 가격 x 거래량
그런 다음 이러한 변수를 사용하여 자금 흐름 지수를 계산합니다.
자금 흐름 지수 = 100 - [100 / (1 + 자금 흐름 비율)]
프랙탈 MFI 표시기에는 정상 범위에 대한 임계값 역할을 하는 레벨 30과 70에 마커가 있습니다. 프랙탈 MFI 값이 30 미만으로 떨어지면 과매도 시장을 나타내고, 값이 70을 초과하면 과매수 시장을 나타냅니다. 두 시장 시나리오 모두 특히 가격 조치와 합류할 때 잠재적인 평균 반전을 위한 주요 조건입니다.
거래 전략 개념
이 거래 전략은 과매도 또는 과매수 시장 상황과 이러한 시장 상황에서 나오는 모멘텀 반전 신호의 합류를 기반으로 거래하는 반전 거래 전략입니다.
프랙탈 MFI 지표는 과매도 또는 과매수 시장 상황을 식별하는 데 사용됩니다. 이는 프랙탈 MFI 라인이 30 미만으로 떨어지거나 70을 초과할 때마다 객관적으로 식별할 수 있습니다.
이러한 조건이 충족되자마자 우리는 과매도 또는 과매도 가격 수준을 재조정하기 위해 가격이 반대 방향으로 반전하기 시작할 수 있음을 나타내는 모멘텀 반전 신호를 관찰할 수 있습니다.
Heiken Ashi 캔들스틱은 모멘텀 반전을 객관적으로 식별하는 데 사용할 도구입니다. 이러한 모멘텀 반전 신호는 표시되는 막대 색상의 변화를 기반으로 합니다.
거래 설정 구매
기입
- 프랙탈 MFI 라인은 과매도 시장을 나타내는 30 아래로 떨어져야 합니다.
- Heiken Ashi 캔들스틱이 강세 모멘텀 반전을 나타내는 다저 블루로 변경되자마자 구매 주문을 개시하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가격이 잠재적으로 도달할 수 있는 다음 논리적 스윙 최고점에 테이크 이익을 설정합니다.
판매 거래 설정
기입
- 프랙탈 MFI 라인은 과매수 시장을 나타내는 70을 넘어야 합니다.
- Heiken Ashi 캔들스틱이 약세 모멘텀 반전을 나타내는 빨간색으로 변경되자마자 매도 주문을 개시하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가격이 잠재적으로 도달할 수 있는 다음 논리적 스윙 최저점에서 이익실현을 설정합니다.
결론
이 거래 전략은 강한 시장 급등 직후에 발생하는 반전을 거래하는 수단으로 가장 잘 작동하는 반전 거래 전략입니다. 이러한 시장 상황은 가격 움직임을 관찰함으로써 가장 잘 식별됩니다. 이 전략에 사용되는 기술 지표는 그러한 시장 상황을 더 쉽게 식별하는 데 도움이 되는 도구일 뿐입니다. 지표는 과매도 또는 과매수 신호를 제공할 수 있지만 가격 차트에 표시된 내용을 기반으로 거래 시나리오를 확인하는 것이 가장 좋습니다. 가격 조치와 함께 이러한 신호를 사용할 수 있는 거래자는 그러한 시장 반전 중에 시장에서 이익을 얻을 수 있는 좋은 기회를 갖습니다.
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