トレンド継続戦略は、多くの場合、高確率の取引と適切なリスクリワード比率のバランスが取れた優れた取引機会を提供します。ただし、ほとんどの初心者トレーダーは、トレンド継続セットアップをトレードするときにトレードエントリーのタイミングを計るのが難しいと感じることがよくあります。この取引戦略は、市場の下落直後にトレンドに合わせて取引する方法のフレームワークを提供します。
適応効率比 EMA
Adaptive Efficiency Ratio EMA インジケーターは、効率性比率から導出された修正指数移動平均 (EMA) であるトレンド追跡テクニカル インジケーターです。この概念は、ペリー・カウフマンによって開発されたカウフマン適応移動平均 (KAMA) といくつかの類似点があります。
効率比は、一部の計算をより適応性のあるものにする手段として使用できるボラティリティの尺度です。移動平均線を計算するときに効率比を使用するという概念は、ペリー カウフマンが KAMA を開発したときに初めて導入しました。彼のバージョンでは、効率性比率は 3 つの期間を使用して計算され、理論的には移動平均線が価格変動や市場のボラティリティにより適応できるようになります。
Adaptive Efficiency Ratio EMA は、効率比の使用に対する Perry Kauffman のアプローチを簡素化します。単純に効率比を適用します。 指数移動平均 ライン自体は、ラインをより滑らかにし、価格変動への応答性を高めるためにすでに重み付けされています。これにより、価格変動や価格反転に非常に敏感に反応する移動平均線が作成されますが、特に市場が明確なトレンド方向で予想通りに動いている場合には非常に滑らかになります。
このインジケーターは、傾きの方向に応じて色が変わる移動平均線をプロットします。線が上り勾配にある場合は中程度の海緑色の線がプロットされ、下り勾配にある場合は常に淡い紫赤色の線がプロットされます。トレーダーは、トレンドや勢いの方向を特定するための客観的な手段として線の色を使用できます。
相対活力指数
相対活力指数 (RVI) は、 テクニカル指標 これは主に、トレーダーが市場の勢いの方向を客観的に特定するのに役立ちます。これは、取引可能な商品の現在の終値とそれに対応する価格帯を比較することによって行われます。次に、結果のデータをオシレーターラインとして表示します。トレーダーはこれを簡単に解釈して、モメンタムの方向の客観的な評価に到達できます。
RVI は、特定の時間枠内の複数のローソク足の終値と始値の差の平均を計算することから始まります。また、同じ期間内の各バーの高値と安値の差の平均も計算します。次に、最初の平均計算の結果を 2 番目の平均計算の結果で除算し、これが RVI 値となります。これらの値は、RVI オシレーター ラインのデータ ポイントとしてプロットされます。また、RVI 値から導出されたシグナル ラインも計算されます。ただし、基本的な移動平均線を使用してシグナル ラインを計算する代わりに、中間期間の値を 2 倍にして、現在のバーと最初のバーの間のバーに重み付けされた計算を作成します。
結果のオシレーターは、メイン RVI ラインと信号ラインの 2 つのラインをプロットします。これら 2 つの線は、ゼロである中間点の周りを振動します。トレーダーは、RVI ラインが全体的にプラスかマイナスかに基づいて方向や勢いを解釈することがあります。正の RVI 値は強気の勢いを示し、負の RVI 値は弱気の勢いを示します。トレーダーは、2 本の線がどのように重なっているかに基づいて勢いの方向を解釈することもできます。モメンタムは、RVI ラインがシグナル ラインを上回っている場合は強気とみなされ、RVI ラインがシグナル ラインを下回っている場合は弱気と見なされます。
取引戦略コンセプト
この取引戦略はシンプルなトレンド継続戦略であり、トレンドの方向と一致する市場の大幅な縮小または反落の後に発生する確認された勢いの反転に基づいて取引します。トレーダーは、適応効率 EMA インジケーターと相対活力指数オシレーターである、上で説明した 2 つのテクニカル指標を使用して、この市場シナリオを客観的に特定できます。
Adaptive Efficiency Ratio EMA インジケーターは、主にトレンド方向インジケーターとして、また動的なサポート ラインまたはレジスタンス ラインとして使用されます。トレーダーはまず、そのラインに対する価格変動の一般的な位置とラインの色に基づいてトレンドの方向を確認する必要があります。トレンドの方向が確認されるとすぐに、トレーダーは市場の大幅な下落を観察し始める可能性があります。これらの引き戻しは、適応効率 EMA ライン付近の領域を拒否し、その後に勢いが反転するはずです。
運動量の反転は、運動量ローソク足の形成と、RVI ラインとそのシグナル ラインの交差との合流点に基づいて確認する必要があります。これは有効なトレードエントリーシグナルを構成します。
トレードセットアップを購入する
入門
- 価格アクションは適応効率比率 EMA ラインを上回る必要があります。
- Adaptive Efficiency Ratio EMA ラインは中程度のシーグリーンである必要があります。
- 価格動向は適応効率比率 EMA ラインに向けて引き戻されるはずです。
- 価格アクションは、ラインの領域で価格拒否の兆候を示すはずです。
- RVI ラインは信号ラインの上で交差する必要があります。
- 強気の勢いのローソク足が形成されるはずです。
- これらのシグナルの合流点で買い注文を開きます。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- RVI ラインがシグナルラインを下抜けたらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- 価格アクションは適応効率比率 EMA ラインを下回る必要があります。
- Adaptive Efficiency Ratio EMA ラインは淡い紫赤色になるはずです。
- 価格動向は適応効率比率 EMA ラインに向けて引き戻されるはずです。
- 価格アクションは、ラインの領域で価格拒否の兆候を示すはずです。
- RVI ラインは信号ラインの下で交差する必要があります。
- 弱気のモメンタムローソク足が形成されるはずです。
- これらのシグナルの合流点で売り注文を開きます。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- RVI ラインがシグナルラインを上抜けたらすぐに取引を終了します。
まとめ
この取引戦略は、市場の下落後の勢いシグナルに基づいて取引する教科書的なトレンド継続戦略です。ほとんどのトレンド継続戦略と同様に、この戦略も適切な市場状況で使用する必要があります。市場がトレンドにあり、まだトレンドの最後尾にないときにのみ取引する必要があります。
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