多くの初心者トレーダーはトレンドフォロー戦略の方が取引しやすいと考えているため、レンジング市場は通常、ほとんどの初心者トレーダーには見落とされています。ただし、レンジ市場には、かなり安定したリターンでまともな利回りを提供できる可能性のある多くの実行可能な取引機会が存在します。この戦略は、プレミア確率オシレーターとケルトナーチャネルを使用して、識別可能な取引範囲内で平均反転セットアップを取引する体系的な方法を示しています。
プレミア確率オシレーター
プレミア確率オシレーター (PSO) は、Technical Analysis of Stocks and Commodities ジャーナルの 2008 年 XNUMX 月号で Lee Leibfarth によって初めて紹介されました。これは、確率的オシレーターの強みを活用して改善し、より応答性と信頼性を高めるために開発されました。したがって、これは確率オシレーターに基づいたモメンタムテクニカル指標です。
PSO インジケーターには、ストキャスティクス オシレーターと比較した場合、いくつかの顕著な違いがあります。範囲が 0 ～ 100 の古典的な確率オシレーターとは異なり、PSO インジケーターの正規化範囲は -1.00 ～ 1.00 です。このため、PSO は中立値をゼロに記録し、理論的には最近の短期的な価格変動に対する感度が向上するはずです。
PSO は、価格変動についてより滑らかな振動を生み出すために、二重指数移動平均 (DEMA) を使用して計算されます。これにより、他のオシレーターと比較して信頼性が高くなる傾向にある運動量の指標が作成されます。これら 2 つの機能により、PSO インジケーターは感度と信頼性の間で信号のバランスをとることができます。
PSO インジケーターは、レベル +/-1.00、+/-1.00、および 0.9 のマーカーを使用して、-0.2 から 0 の範囲内で変動するヒストグラム バーをプロットします。値の範囲が 0 ～ 0.9 の場合は常に緑色のバーをプロットし、値の範囲が 0 ～ 0.9 の場合は栗色のバーをプロットします。値の範囲は 0.9 ～ -0.9 です。バーの値が -0.9 ～ 0.9 の範囲を超えると、色が変わります。値が XNUMX を超えるとライムのバーがプロットされ、値が -XNUMX を下回ると赤いバーがプロットされます。
トレーダーは、バーの色に基づいてこのインジケーターを勢いの方向インジケーターとして使用できます。緑色のバーは強気の勢いを示し、栗色のバーは弱気の勢いを示します。
売られすぎ、買われすぎの指標としても使用できます。ライムのバーは買われ過ぎの市場を示し、赤いバーは売られ過ぎの市場を示します。どちらのシナリオも平均反転の主要な条件です。
ケルトナー・チャネル
ケルトナー チャネル指標は、1960 年代にチェスター ケルトナーによって開発されたテクニカル指標に続くボラティリティ ベースのトレンドです。これは、単純移動平均 (SMA) とアベレージ トゥルー レンジ (ATR) を使用して、トレーダーにトレンドの方向、市場のボラティリティ、および市場の通常の範囲を示すシンプルなテクニカル指標です。
このインジケーターは 20 本の線をプロットします。メインラインは移動平均線で、通常は 2 足の単純移動平均線としてプリセットされています。ただし、計算に使用されるバーの数を変更し、SMA ラインの代わりに指数移動平均 (EMA) を使用することもできます。次に、インジケーターは ATR とプリセット範囲乗数 (通常は XNUMX に設定されます) の積を計算します。結果の値は、中央の線と外側の線の間の距離として使用されます。移動平均線に値を加算して上の線をプロットし、移動平均線から値を減算して下の線をプロットするだけです。これら XNUMX つのラインは、通常、価格変動を包み込むチャネルのような構造を作成します。
トレーダーはこの指標をトレンド方向指標として使用できます。市場は、価格変動が一般に中間線を上回る場合は上昇傾向にあると見なされ、価格変動が一般に中間線を下回る場合は下降傾向にあるとみなされます。
外側の線は、正常範囲のしきい値としても使用できます。上限線を上回る価格動向は買われすぎ市場を示し、下限線を下回る価格変動は売られすぎ市場を示します。
このバージョンのケルトナー チャネルでは、運動量の方向を示すために色が変わる中央の線もプロットされます。線が上に傾くときは深い空色の線がプロットされ、線が下に傾くときは淡い紫がかった赤の線がプロットされます。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、レンジ相場で最もよく使用される平均反転取引戦略です。プレミア確率オシレーターとケルトナーチャネルを使用して、売られすぎと買われすぎの兆候の合流点を特定します。
まず、トレーダーはスイング高値とスイング安値に基づいてサポートとレジスタンスのレベルを特定する必要があります。価格がこれらのレベルに達すると、トレーダーは価格行動がどのように反応するかを観察し、PSO とケルトナー チャネルで市場が売られすぎか買われすぎかを確認できます。これらは、PSO の -/+0.90 範囲外の突破とケルトナー チャネルの外側の突破となります。その後、値動きの反転に応じて PSO バーの色が変化することに基づいて、エントリーシグナルが確認されます。
トレードセットアップを購入する
入門
- スイング安値に基づいてサポートレベルを特定します。
- 価格変動はサポートレベルに達するはずです。
- 価格動向はケルトナーチャネルの下限ラインを下回るはずです。
- PSO バーが赤に変わるはずです。
- PSO バーが栗色に戻ったらすぐに買い注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- テイクプロフィットターゲットをトレードエントリーの上のレジスタンスに設定します。
トレードセットアップを売る
入門
- スイング高値に基づいて抵抗レベルを特定します。
- 価格変動は抵抗レベルに達する必要があります。
- 価格動向はケルトナーチャネルの上線を突破するはずです。
- PSO バーがライムに変わるはずです。
- PSO バーが緑色に戻ったらすぐに売り注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- トレードエントリーの下のサポートにテイクプロフィットターゲットを設定します。
まとめ
この取引戦略は、優れた平均反転取引戦略です。ただし、レンジング市場によく見られる明確なサポートとレジスタンスのレベルがある市場で使用するのが最適です。トレーダーは、適切な市場状況で使用すると、この取引戦略を使用して、かなりまともな結果を得ることができます。ただし、市場の変動が不安定で不安定すぎる市場では使用しないでください。
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