横向きに動く市場では、価格変動はしばしば波のようなパターンで上下に振動する傾向があります。場合によってはレンジが非常に明確で、トレーダーは価格がどこで反転するかを予測できます。ただし、サポートレベルとレジスタンスレベルが利用できない場合もあります。このような市況では反転を予測することはほぼ不可能であるように思われます。ただし、トレーダーは買われすぎまたは売られすぎの価格レベルから反転する価格行動に基づいて反転の可能性を予測できます。これは、市場が横ばいに動いている場合でも、市場参加者は依然として特定の価格水準を高すぎる、または低すぎると認識するためです。彼らは価格が低すぎるときに購入し、価格が高すぎるときに売ります。これにより、価格が反転して平均値に戻ります。このタイプの戦略は、平均反転戦略と呼ばれるものです。
この平均反転戦略は、トレーダーが買われすぎと売られすぎの価格レベルを客観的に識別するのに役立つカスタム オシレーターを利用します。また、トレードエントリーを確認するためにピンバーも利用します。
再帰的平滑化ストキャスティクス インジケーター
再帰的平滑化ストキャスティクス インジケーターは、広く使用されているストキャスティクス オシレーターに基づいたカスタム オシレーター タイプのインジケーターです。
古典的な確率オシレーターは、100 ～ 20 の範囲内で振動する 80 本の線をプロットします。これら 20 本の線がどのように相互作用するかに基づいて、運動量の方向を観察できます。速いラインが遅いラインの上を横切るときは勢いは強気であり、速いラインが遅いラインの下を横切るときは弱気です。ストキャスティクス オシレーターの範囲には、レベル 80 と XNUMX のマーカーもあります。ストキャスティクス オシレーターのラインが XNUMX を下回る場合は売られ過ぎ市場を示し、XNUMX を超えるラインは買われ過ぎ市場を示します。
一方、Recursive Smoothed Stochastics Indicator も、100 ～ 10 の範囲内で変動する線をプロットするオシレーターです。ただし、90 本の線をプロットする代わりに、10 本の線だけをプロットします。そのマーカーも 90 と XNUMX に移動され、XNUMX は売られすぎ市場のマーカー、XNUMX は買われすぎ市場のマーカーになります。
また、通常の確率オシレーターよりも大幅に滑らかなラインをプロットします。これは、 指数移動平均 基本的な確率オシレーター式の代わりに、(EMA) コンポーネントを計算内に追加します。ただし、ユーザーは、計算内で単純移動平均 (SMA)、線形加重移動平均 (LWMA)、または平滑移動平均 (SMMA) メソッドを使用するようにインジケーターを変更できます。
このインジケーターは、売られすぎまたは買われすぎの市場レベルを示すために、ラインと極端なレベル マーカーの間の領域にも影を付けます。市場はオシレーターラインが 10 を下回ると売られすぎ、ラインが 90 を超えると買われすぎになります。どちらの市場状況も、潜在的な平均反転の主要な条件です。
ピンバー検出器
ピンバーはそのシンプルさにもかかわらず、最も信頼性の高いリバーサルの一部です。 ローソク足のパターン.
ピンバーは、1 本のバーだけで価格の反転を示す反転ローソク足パターンです。これは、一方の端に非常に短い本体と、反対側の端に非常に長い芯を備えたバーです。ピンバーの芯は価格の拒否を意味します。これは、市場がバーのウィックエンドの価格レベルを拒否したため、価格がそこからすぐに反転したことを示しています。
強気のピンバーは、上部のボディが短く、下部に長い芯があります。一方、弱気のピンバーは、下部のボディが短く、上部に長い芯があります。
ピン バー ディテクタは、ピン バー パターンを自動的に識別するカスタム テクニカル インジケーターです。強気のピンバー パターンを検出するとローソク足の下に緑のスマイリーをプロットし、弱気のピンバー パターンを検出するとローソク足の上に赤いスマイリーをプロットします。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、売られ過ぎと買われ過ぎの市場レベルから取引する平均反転取引戦略であり、多くの場合、価格スイングが逆方向に動くことになります。
Recursive Smoothed Stochastics は、売られすぎと買われすぎの市場レベルを特定するために使用されます。これは、オシレーター ラインが 10 を下回っているか、90 を超えているかに基づいています。市場が売られすぎまたは買われすぎている場合には、インジケーターがオシレーター ラインとマーカーの間の領域を示すため、これも簡単に識別できます。
その後、市場が売られすぎまたは買われすぎたときに、平均反転シグナルが予測されます。平均反転信号はピンバーパターンの出現に基づいて識別されます。これは、ピン バー検出器インジケーターによって示されるピン バー エントリー信号によって確認されます。
トレードセットアップを購入する
入門
- Recursive Smoothed Stochastics ラインは 10 を下回り、売られ過ぎの市場を示します。
- ピンバー検出器インジケーターが強気のピンバーパターンの下に緑色のスマイリーをプロットしたらすぐに買い注文を入力してください。
ストップロス
- 強気のピンバーパターンの下にストップロスを設定します。
出口
- Recursive Smoothed Stochastics ラインが 90 マーカーに触れたらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- Recursive Smoothed Stochastics ラインは 90 を超え、買われ過ぎの市場を示します。
- ピンバー検出器インジケーターが弱気のピンバーパターンの上に赤いスマイリーをプロットしたらすぐに売り注文を入力してください。
ストップロス
- ストップロスを弱気のピンバーパターンより上に設定します。
出口
- Recursive Smoothed Stochastics ラインが 10 個のマーカーに触れたらすぐに取引を終了します。
まとめ
潜在的なエントリーポイントを特定する手段がなければ、横ばい市場での取引は困難になる傾向があります。通常、横向きの市場で機能する取引方法の 1 つは、平均反転タイプの戦略です。
この平均反転戦略は、確率オシレーターの平滑化バージョンとピンバーをエントリーシグナルの基礎として利用します。それは完璧ではありませんが、横ばいの市場でも十分な利益を生み出す可能性のある多くの平均的な反転セットアップを生み出します。この戦略は、売られ過ぎから買われ過ぎへ、またはその逆に価格が変動するため、価格変動が大きい市場でも最適に機能します。
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