反転取引戦略は、通常、勝率があまり高くないタイプの戦略です。しかし、それが輝くのは、取引に課すリスクに対して非常に高い利回りを生み出す能力にあります。これは、反転取引戦略が、以前のトレンドまたは勢いが終了し、市場が即座に反対方向に反転して新しいトレンドまたは勢いが形成されることを前提としているためです。
この仮定が正しければ、最小限のリスクと市場が求める最大限の利益で、取引した方向に即座に動く取引を開始したことになります。
それは、この仮定が正しければの話です。ただし、常にそうとは限りません。反転を予想して予測することは非常に困難です。なぜなら、あなたは以前に確立されたトレンドや勢いに逆らって取引しており、それが反転することを期待してその前に踏み出しているからです。したがって、これは非常にリスクの高いタイプの取引設定です。
反転取引を正しく行う可能性を大幅に高める方法があります。 1 つは、主要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルでの反転取引を探すことです。もう1つは、確認された反転シグナルに基づいてトレードすることです。
また、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎの場合にのみ取引を予測することもできます。そのような状況では相場が大きく反転する傾向があるためです。これらのシグナルの合流点に基づいてトレードすることもでき、これにより、トレードで勝つ確率が大幅に高まります。
この反転取引戦略は、ストキャスティック RSI インジケーターとパターン オン ザ チャート インジケーターを使用して、確認された反転シグナルを使用して、極端に買われすぎまたは売られすぎの市場で取引します。
確率的RSI
確率的 RSI インジケーター 相対強度指数 (RSI) の計算に確率オシレーターを組み込んだカスタム インジケーターです。
古典的な RSI は、価格バーの終値を基準として、価格の上昇変化と価格の下降変化に基づいて勢いを計算します。この公式は、価格の変化に非常に敏感ですが、市場が不安定な場合には非常に不安定になる可能性があるオシレーターを作成します。
ストキャスティクス RSI インジケーターには、RSI ラインに適用されるストキャスティクス オシレーターと密接に関連する式を使用するアルゴリズムがあります。実際には、これは RSI に適用される二重平滑化確率論です。その結果、100 ～ XNUMX の範囲内で振動する非常に滑らかな線を描くオシレーターが得られます。
ストキャスティクス RSI 範囲には、古典的なストキャスティクス オシレーターと同様のレベル 20 と 80 のマーカーがあります。 80 を超えるレベルは買われ過ぎの市場を示し、20 を下回るレベルは売られ過ぎの市場を示します。このインジケーターはまた、売られ過ぎと買われ過ぎの市場を識別するのに役立つように、ラインとマーカーの間の領域を便利に色付けします。赤色は売られすぎ市場を示し、緑色は買われすぎ市場を示します。どちらも潜在的な平均反転の主要な条件です。
チャート上のパターン – ハンマーとシューティングスター
チャート上のパターンインジケーターは、価格チャートで利用可能な反転ローソク足パターンを自動的に識別して示すカスタムテクニカルインジケーターです。
各パターンに固有の特徴的な説明に基づいて、反転ローソク足パターンを客観的に識別する一連のアルゴリズムを使用します。
インジケーターは、その横に配置された短縮名で識別される各パターンにラベルを付けます。また、簡単に参照できるように、チャートの左上隅に対応するパターンの完全名も表示されます。
このテンプレートは、流れ星とハンマーのパターンのみを識別するチャート設定のパターンを使用して、よりクリーンな価格チャートを実現します。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、売られすぎまたは買われすぎの市場と反転ローソク足パターンの合流点で取引する反転取引戦略です。
売られすぎ市場と買われすぎ市場は、ラインが 20 ～ 80 の範囲外で変動するときの緑または赤の色の出現に基づいて、ストキャスティクス RSI インジケーターに基づいて識別されます。これらの状況は、価格が反転する可能性があることを示しています。
実際の反転シグナルは、ローソク足パターン、特にシューティング スター パターンとハンマー パターンの出現に基づいています。これらのパターンは、チャート上のパターンインジケーターを使用して識別および確認されます。
次に、取引目標は、取引の方向における主要なサポートまたはレジスタンスのレベルに設定されます。
トレードセットアップを購入する
入門
- ストキャスティクス RSI ラインは 20 を下回るはずですが、赤い色が表示されると売られ過ぎの市場を示します。
- チャート上のパターンインジケーターは、市場がまだ売られすぎている間にハンマーパターンを特定する必要があります。
- これらの強気の反転兆候の合流点で買い注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のサポートにストップロスを設定します。
出口
- テイクプロフィットターゲットをエントリーキャンドルの上の主要なレジスタンスに設定し、価格がターゲットに到達できるようにします。
トレードセットアップを売る
入門
- ストキャスティクス RSI ラインは 80 を超えるはずですが、緑色が表示されると買われ過ぎの市場が示されます。
- チャート上のパターンインジケーターは、市場がまだ買われすぎている間に流れ星のパターンを識別する必要があります。
- これらの弱気反転兆候の合流点で売り注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上の抵抗にストップロスを設定します。
出口
- エントリーローソクの下の主要なサポートにテイクプロフィットターゲットを設定し、価格がターゲットに到達できるようにします。
まとめ
この取引戦略は、高リスク報酬比率に依存するタイプの取引戦略です。それが常に正しいとは限りませんが、正しい場合、トレーダーはストップロスに課したリスクと比較して数倍の利回りを獲得できる可能性があります。
また、次のサポートレベルまたはレジスタンスレベルに達する前に市場が反転する場合もあります。したがって、アクティブな取引管理も役立ち、価格が取引の方向に動くときにトレーダーが利益を確定できるようになります。
この取引戦略を正しく使用すると、トレーダーが長期的に利益を得ることができる高利回りの取引が可能になります。
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