売られすぎや買われすぎの価格レベルなどの極端な価格は、多くの場合、平均反転を引き起こします。これは、価格が高すぎるか低すぎるために、価格がすぐに逆方向に変動するシナリオです。これらの市場状況は時々トレンド反転につながる可能性があり、多くの場合、良い取引の機会が提供されます。
この戦略では、ダイナミック トレンド インジケーターと RSI を使用して、売られすぎまたは買われすぎの市場からのトレンド反転取引の機会を見つける方法について説明します。
ダイナミックトレンドインジケーター
ダイナミックトレンドインジケーターは、トレーダーがトレンドの方向性とトレンドの反転を客観的に識別できるように開発されたトレンド追跡テクニカルインジケーターです。価格変動を追跡する線を使用してトレンドの方向を示し、トレンドの方向に基づいて線の上または下に移動し、トレンドの反転を検出すると色が変わります。
このインジケーターはスーパートレンド インジケーターと多くの類似点を共有しており、スーパートレンド インジケーターも価格の動きに従ってラインをプロットし、価格の上下にシフトしてトレンドの方向を示します。また、特定の期間内の価格の最高値または最低値に基づいてラインをプロットします。これもスーパートレンド インジケーターに似ています。
ただし、ダイナミック トレンド インジケーターには、トレンドの反転を検出するための別のアルゴリズムがあります。しきい値ラインからの最高高値または最低安値間の距離を測定するための基準としてアベレージ トゥルー レンジ (ATR) を使用するスーパートレンド インジケーターとは異なり、ダイナミック トレンド インジケーターは価格変動のパーセンテージを測定の基準として使用します。閾値ラインからの価格の高値または安値間の距離。
ダイナミック トレンド インジケーターは、パーセンテージしきい値に相当する価格の動きを計算します。この場合、10% にプリセットされます。ただし、この入力変数はインジケーター設定内で変更できます。上昇トレンドでは、インジケーターは、指定された期間内の価格の最高終値からパーセンテージ距離を差し引くことで、同等の距離をピップ単位で測定します。結果の値は、インジケーターがしきい値ラインを引くレベルになります。逆に、下降トレンドでは、インジケーターは価格の最低終値までのパーセンテージ距離を追加して、しきい値ラインを描画します。
- アップトレンドライン = n 期間内の最高値終値 – パーセンテージ
- 下降トレンドライン = n 期間内の最低終値 + パーセンテージ
ダイナミック トレンド インジケーターは、価格がそのラインを超えてラインの反対側で閉じるたびに、トレンドの反転を検出します。その後、しきい値ラインがシフトして色が変わり、トレンドの反転を示します。
相対力指数
相対強度指数 (RSI) は、1978 年に J. ウェルズ ワイルダーによって開発され、彼の著書で出版されたテクニカル指標です。 テクニカルトレーディングシステムの新しい概念。この指標は、市場の勢いの方向性や売られすぎ、買われすぎの市場状況を客観的に特定するためにトレーダーによって広く使用されており、潜在的な平均反転につながる可能性があります。
RSI には、価格の上昇と下降の動きを比較する複雑な計算式とアルゴリズムがあります。次に、これらの値を式に入力し、価格の上昇と下降の比率を 0 ～ 100 の範囲内で正規化します。
RSI は 0 ～ 100 の範囲内で振動するオシレーター ラインを描きます。この範囲にはレベル 30 ～ 70 のマーカーもあり、これは通常の価格範囲と考えることができます。上昇トレンドまたは強気の勢いの市場では、RSI ラインは範囲の上限に向かって引き寄せられます。逆に、下降トレンドまたは弱気の勢いの市場では、RSI ラインも同じ範囲の下限に引き寄せられるでしょう。
レベル 30 と 70 のマーカーは、売られすぎ市場と買われすぎ市場を識別するためのしきい値とみなされます。 RSI ラインが 30 を下回っている場合は、売られすぎている市場を示しています。一方、RSI ラインが 70 を超えた場合は、市場が買われすぎていることを示します。これらの両方の条件は、価格がレンジの反対側の端に戻る平均反転シナリオにつながる可能性があります。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、売られすぎまたは買われすぎの市場状況から発生するトレンド反転シグナルに基づいて取引するトレンド反転取引戦略です。これは、動的トレンド指標と相対強度指標を使用して行われます。
RSI は、売られすぎまたは買われすぎの市場を客観的に識別できるようにするために使用されます。これは、30 ～ 70 の範囲外でブレーキをかける RSI ラインに基づいています。売られすぎまたは買われすぎの条件が満たされると、極端な価格レベルからの潜在的なトレンド反転の観察を開始できます。
その後、ダイナミック トレンド インジケーターが客観的なトレンド反転シグナルとして使用されます。トレンド反転シグナルは、ダイナミック トレンド ラインのシフト、色の変化、トレンド反転の方向を指す矢印の表示という形で現れます。トレードは、ラインのシフトとシグナル矢印の出現との間に合流点がある場合にのみ考慮されます。
トレードセットアップを購入する
入門
- RSI ラインは売られ過ぎ市場を示す 30 を下回るはずです。
- ダイナミック トレンド ラインは価格変動の下に移動し、青に変わります。
- ダイナミック トレンド インジケーターは上向きの青い矢印をプロットする必要があります。
- これらの強気の反転シグナルが合流した時点で買い注文を出します。
ストップロス
- ストップロスをダイナミックトレンドラインより下に設定します。
出口
- 価格がダイナミック トレンド ラインを下回って終了したらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- RSI ラインは買われ過ぎの市場を示す 70 を超えるはずです。
- ダイナミック トレンド ラインが価格変動の上に移動し、赤に変わるはずです。
- ダイナミック トレンド インジケーターは、下向きの赤い矢印をプロットする必要があります。
- これらの弱気反転シグナルが合流した時点で売り注文を出します。
ストップロス
- ストップロスをダイナミックトレンドラインより上に設定します。
出口
- 価格がダイナミック トレンド ラインを上回って終了したらすぐに取引を終了します。
まとめ
この取引戦略は、確率の高い取引戦略とは見なされない可能性があります。これは、このような状況ではトレーダーが価格がトレンドの方向に継続すると予想していることが多いため、トレンドの反転を予測するのはそれほど簡単ではないためです。ただし、市場が反転するたびに、トレーダーには、取引に課せられたリスクに対してより高い利回りの取引が提示されることがよくあります。適切な取引機会を特定し、失敗する可能性が高い取引を回避するにはスキルが必要なことが多いため、トレーダーはこの戦略を実行する前に練習する必要があります。
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