これは、明確なトレンドの方向性がないまま、価格が価格チャート上で系統的に上下に変動するという市場の一般的なシナリオです。これはレンジ相場や、明確なサポートゾーンやレジスタンスゾーンのない市場でも発生する可能性があります。このタイプの市況を取引する 1 つの方法は、売られすぎまたは買われすぎの価格レベルからの平均反転シグナルに基づいて取引することです。この戦略は、シンプル トレンド検出器とボリンジャー バンドを使用して、このような平均反転セットアップを取引する系統的な方法を示しています。
シンプルなトレンド検出器
シンプル トレンド ディテクター (STD) は、相対力指数 (RSI) やマネー フロー指数 (MFI) などの他のオシレーターと多くの類似点を共有するオシレーター タイプのテクニカル指標です。前述の 2 つのオシレーターと同様に、勢いとトレンドの方向、買われすぎと売られすぎの市場も示します。
STD ラインは 0 ～ 100 の固定範囲内で変動します。また、レベル 20、50、および 80 にマーカーがあります。レベル 20 と 80 は売られすぎと買われすぎのレベルを示し、50 は強気の勢いと弱気の勢いを示します。
トレーダーは、マーカーの 50 付近の STD ラインの位置に基づいて、強気のモメンタム バイアスを持つ市場を特定できます。STD ラインが一般的に 50 を上回る場合には市場は強気とみなされ、STD ラインが一般的に 50 を下回る場合には弱気とみなされる可能性があります。この情報を使用して、勢いの方向に基づいて取引を除外したり、市場の勢いの変化に基づいて取引エントリーを行ったりできます。
トレーダーは、レベル 20 と 80 のマーカーに基づいて売られすぎ市場と買われすぎ市場を識別することもできます。市場は STD ラインが 20 を下回ると売られすぎとみなされ、STD ラインが 80 を超えると買われすぎとみなされます。これらのシナリオはどちらも平均反転の主要な条件です。価格は平均価格に戻ろうとすることが多いためです。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドはジョン・ボリンジャーによって開発されたテクニカル指標です。この指標は、価格変動の動きを追跡する 3 本の線を描き、通常は通常の市場状況では価格変動を包み込みます。この 3 本の線がバンド状の構造を形成しているため、このインジケーターは「ボリンジャー バンド」と呼ばれます。
ボリンジャー バンドの中央のラインは単純移動平均 (SMA) ラインで、通常は 20 バーを計算するように事前に設定されています。一方、その外側の線は次のように計算されます。 標準偏差 価格変動は 20 SMA ラインの上下にシフトしました。通常、これは 2 標準偏差に事前設定されています。これら XNUMX 本の線は、通常、価格変動を包み込む帯状の構造を形成します。
ボリンジャーバンドは多用途のテクニカル指標であり、トレンドの方向性、ボラティリティ、勢いのブレイクアウト、売られすぎと買われすぎの価格レベルを判断するために使用できます。
中央のラインは 20 SMA ラインであるため、ほとんどの移動平均線が使用されるのと同様に、ボリンジャー バンドを使用してトレンドの方向を特定することもできます。価格変動が一般に中間線を上回っている場合、市場は上昇傾向にあると見なされ、価格変動が一般に中間線を下回っている場合は下降傾向にあると見なされます。
外側の線は価格変動の標準偏差に基づいているため、市場のボラティリティを評価するためにも使用できます。ボラティリティが低いときは常にバンドが収縮する傾向があり、これは市場が縮小局面にあるときは常に当てはまります。一方で、市場が市場拡大局面にある場合など、ボラティリティが高いときは常にバンドも拡大します。
ボリンジャー バンドは、通常、市場の縮小段階の後に発生するモメンタムのブレイクアウトを特定するために使用することもできます。トレーダーは、市場のタイトな収縮後にバンドの外側で閉じる強いモメンタムのローソク足に基づいて、モメンタムのブレイクアウトを特定する場合があります。
ボリンジャー バンドは、主に売られすぎ市場と買われすぎ市場からの平均反転を特定するためにも使用されます。価格が下限線を下回る場合は売られ過ぎ市場を示し、価格が上限線を上回る場合は買われ過ぎ市場を示します。これらの分野で発生している価格拒否パターンは、予想される平均反転シナリオの明らかな兆候です。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、ボリンジャー バンドとシンプル トレンド ディテクター インジケーターからの平均反転シグナルの合流点で取引する平均反転取引戦略です。
シンプル トレンド ディテクターでは、トレーダーは単に STD ラインが 20 を下回ったか、80 を超えたかに基づいて、売られすぎ市場と買われすぎ市場を特定できます。
有効な売られすぎおよび買われすぎのシナリオでは、価格がボリンジャーバンドの下限線を下回るか、上方線を突破することも示されるはずです。
その後、そのような売られ過ぎまたは買われ過ぎの価格レベルから価格が反転するはずで、これはボリンジャーバンドの中央線に向かって戻るモメンタムローソクによって示されます。これには、STD ラインが 20 ～ 80 の範囲内に戻ることが伴うはずです。
トレードセットアップを購入する
入門
- 価格はボリンジャーバンドの下限線を下回るはずです。
- STDラインは20を下回るはずです。
- 強気のモメンタムローソク足がSTDラインと合流して20を超えたらすぐに買い注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- 次のスイングの高レベルでテイクプロフィットターゲットを設定します。
トレードセットアップを売る
入門
- 価格はボリンジャーバンドの上限ラインを上回るはずです。
- STDラインは80を超えるはずです。
- 弱気のモメンタムローソク足がSTDラインと合流して80以下に戻ったらすぐに売り注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- 次のスイングの低レベルでテイクプロフィットターゲットを設定します。
まとめ
この取引戦略は、トレンドのない市場を取引するための実行可能な方法です。明確なサポートゾーンとレジスタンスゾーンがあるレンジ市場で簡単に取引できますが、価格が売られすぎまたは買われすぎになるときに価格変動が明確に定義されるパターンを市場が示している限り、定義されたレンジのない市場で取引することもできます。ただし、これは 取引戦略が機能する マーケットフロータイプのシステムと組み合わせて取引すると最適です。経験豊富なトレーダーは、市場構造が何であるかを解読するたびに、高確率の反転ゾーンを見つける可能性があります。
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