モメンタムブレイクアウトは、価格変動が市場範囲の外で大きくブレイクする市場シナリオです。このような勢いのブレイクアウトは通常、市場の緊密な混雑の終わりに発生します。これは、この状態が市場の拡大段階の始まりを表すことが多いためです。モメンタムブレイクアウトの後には、通常、トレンドに発展する可能性のある強い相場上昇が続きます。
経験豊富なモメンタムブレイクアウトトレーダーは、価格がモメンタムの方向に継続すると仮定して、これらの市場シナリオをトレードすることがよくあります。
2 つのテクニカル指標を使用して、モメンタムのブレイクアウトを体系的にトレードする方法について説明します。
ブレイクアウトバートレンドインジケーター
ブレイクアウトバートレンドインジケーターは、トレーダーが潜在的なモメンタムのブレイクアウトを発見して識別し、当面の市場トレンドの方向性を特定できるように開発されたモメンタムテクニカル指標です。このインジケーターは、トレンドの方向を特定するための移動平均インジケーターの代替として開発されました。
ブレイクアウトバートレンドインジケーターは、iMovmentインジケーターに基づいており、ハイブリッドリニアリバーサルインジケーターとして開発されました。これら 2 つのインジケーターは、各価格のローソク足の始値、高値、安値、終値のデータを使用する複雑なアルゴリズムを使用して、勢いとトレンドの方向を検出します。ただし、この 2 つの違いは、動きインジケーターとは異なり、ブレイクアウト バー トレンド インジケーターは、反転、勢い、トレンドを識別するためのデルタまたはパラメーターとして、価格の実際の高値と安値 (その極値) を使用することです。
ブレイクアウト バー トレンド インジケーターは、各価格のローソク足に価格バーを重ねて、各ローソク足の色を変更します。各ローソク足の色は、ブレイクアウト オープン、ブレイクアウト高値または安値、または以前のトレンドに対して逆転していないニュートラル ローソク足など、異なる指標を表します。
青いローソク足は強気のブレイクアウト オープン ローソク足を示し、ロイヤル ブルーのローソク足は強気なブレイクアウト ハイ ローソク足を示します。一方、濃いスカイブルーのローソクは、強気の勢い市場の中で弱気のローソクを示します。
逆に、赤いローソク足は弱気のブレイクアウト オープン ローソク足を示し、トマトのローソク足は弱気なブレイクアウト ロー ローソク足を示します。最後に、オレンジ色のローソク足は、弱気の勢い市場における強気のローソク足を示します。
これらすべての色の中で、青と赤のローソク足は、強い勢いのブレイクアウトを最もよく示しています。青いローソク足は通常、強気のモメンタム ローソク足として形成され、赤いローソク足は通常、弱気なモメンタム ローソク足として形成されます。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドインジケーターは、1980年代にジョン・ボリンジャーによって開発されたボラティリティインジケーターです。この指標は、市場のトレンド、勢い、ボラティリティ、買われすぎと売られすぎの市場レベルを客観的に評価するために金融トレーダーによってよく使用されます。
ボリンジャーバンドは、通常は価格変動を包み込むバンド状の構造を形成する 3 本の線をプロットするエンベロープ タイプのインジケーターです。これら 3 つの線は、その中心線と、その中心線の上下に引かれた 2 つの外側の線です。
ボリンジャー バンドの中央のラインは単純移動平均 (SMA) ラインで、通常は 20 バーを計算するように事前に設定されています。一方、外側の線は、中央線の上下に引かれた価格の標準偏差であり、通常は 2 標準偏差として計算されます。ただし、これらの変数はインジケーター設定内で変更することもできます。
ボリンジャーバンドの中央線が 20 SMA ラインであることを考えると、このインジケーターはトレンドインジケーターとして使用できます。トレーダーは、価格変動が一般に中間線を上回っているときはいつでも、上昇トレンド市場を簡単に識別できます。一方、下降トレンドは、価格変動が一般に中間線を下回っている場合にも識別される可能性があります。
この指標は通常、ボラティリティ指標としても使用されます。ボリンジャーバンドは通常、市場が市場拡大局面にあるときは常に拡大し、市場が市場縮小局面にあるときは常に縮小します。通常、拡大はボラティリティの高さを示し、縮小は通常、ボラティリティの低さを示します。
トレーダーは、このインジケーターを買われすぎおよび売られすぎのインジケーターとしても使用します。ボリンジャーバンドの上部ラインを上回る価格レベルは買われすぎとみなされ、下限ラインを下回る価格レベルは売られすぎとみなされます。どちらの市場シナリオも、価格水準が過度に拡大した後に価格行動がリバランスするため、潜在的な平均反転の価格条件となります。
最後に、トレーダーはこの指標をモメンタムブレイクアウト指標として使用することもできます。市場のタイトな収縮後にボリンジャーバンドの外側で閉じるモメンタムローソクは、通常、モメンタムのブレイクアウトを示します。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、市場の厳しい縮小または混雑の直後に発生するモメンタムブレイクアウトシナリオに基づいて取引するモメンタムブレイクアウト戦略です。この戦略では 2 つのテクニカル指標を使用することで、市場の縮小段階を客観的に評価し、勢いをブレイクアウトするシナリオを特定することができます。
この戦略では、ボリンジャー バンド インジケーターは主に市場の縮小局面を特定するために使用されます。これは、通常、緊密に収縮するボリンジャーバンド内での価格アクションとして価格チャート上で観察できます。そこから、勢いのブレイクアウトを観察し始めることができます。
ブレイクアウト バー トレンド インジケーターは、バーの色に基づいてモメンタムのブレイクアウト ローソク足を客観的に評価するために使用されます。私たちが探しているのは、ブレイクアウト オープン キャンドルを示す青または赤のキャンドルです。これらのローソク足は、勢いのブレイクアウトエントリーシグナルとなるでしょう。
トレードセットアップを購入する
入門
- 市場の厳しい収縮については、価格変動とボリンジャーバンドを観察してください。
- ブレイクアウト バー トレンド インジケーターがボリンジャー バンドの上部ラインの上で終了する青い強気のモメンタム ローソク足をプロットしたらすぐに買い注文を開きます。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- テイクプロフィットターゲットをストップロスのリスクのあるピップス数の2倍に設定します。
トレードセットアップを売る
入門
- 市場の厳しい収縮については、価格変動とボリンジャーバンドを観察してください。
- ブレイクアウト バー トレンド インジケーターがボリンジャー バンドの下側のラインの下で閉じる赤い弱気モメンタム ローソク足をプロットしたらすぐに売り注文を開きます。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- テイクプロフィットターゲットをストップロスのリスクのあるピップス数の2倍に設定します。
まとめ
このタイプの取引戦略は、モメンタムブレイクアウトトレーダーによって一般的に使用されます。これは、適切なタイミングで適切な市場状況で使用されると効果的な取引戦略です。成功したモメンタムトレーダーのほとんどは、取引量の急増が予想される時間帯に、時間と価格の理論を使用して主要な時間枠でモメンタムブレイクアウト戦略を取引します。トレーダーは、この取引戦略を実行する前に、まずこの取引戦略を練習して、どのように使用すべきかを理解する必要があります。
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